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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
22/04/2018
Option Germany Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 22apr2025, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Repurchased amount at par:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Germany Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 22apr2025, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Singapore Puma Energy Holdings, 4.5% 22oct2022, EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
102,25 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
***.*** EUR
Option Germany Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.50% 22apr2022, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Repurchased amount at par:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Germany Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.75% 22apr2024, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Repurchased amount at par:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Italy Banca Popolare Dell Emilia Romagna, FRN 22jul2020, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Korea Korea Housing Finance Corporation, 1.833% 22apr2023, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso India India, GS 8.24 22apr2018 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 INR
Importo:
***.***.***.*** INR
Nominal:
**.*** INR
Pagamento stimato:
***.***.***.*** INR
Rimborso China Yingde Gases Group, 8.125% 22apr2018, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Pagamento stimato:
***.***.*** USD
Rimborso Slovakia Vseobecna uverova banka, 2.4% 22apr2018, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 EUR
Importo:
*.***.*** EUR
Nominal:
**.*** EUR
Pagamento stimato:
*.***.*** EUR
Rimborso Cyprus BCS Cyprus, 6% 22apr2018, USD Obbligazioni internazionali
Importo dell' emissione:
52.800.000 USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
Rimborso Indonesia Indomobil Finance Indonesia, 11.4% 22apr2018, IDR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1 IDR
Importo:
**.***.***.*** IDR
Nominal:
* IDR
Pagamento stimato:
**.***.***.*** IDR
Rimborso Indonesia Summarecon Agung, 10.5% 22apr2018, IDR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1 IDR
Importo:
***.***.***.*** IDR
Nominal:
* IDR
Pagamento stimato:
***.***.***.*** IDR
Rimborso Indonesia Summarecon Agung, 10.5% 22apr2018, IDR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1 IDR
Importo:
***.***.***.*** IDR
Nominal:
* IDR
Pagamento stimato:
***.***.***.*** IDR
Rimborso Italy Banca di Saturnia e Costa d'Argento Credito Cooperativo, 2.5% 22apr2018, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
*.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Pagamento stimato:
*.***.*** EUR
Rimborso China Ganzhou construction investment company, 6.26% 22apr2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
*.***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
*.***.***.*** CNY
Rimborso China Haikou Meilan International Airport, 6.8% 22apr2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
***.***.*** CNY
Rimborso Jersey UBS AG, Jersey Branch, 4% 22apr2018, HKD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000.000 HKD
Importo:
***.***.*** HKD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** HKD
Pagamento stimato:
***.***.*** HKD
Rimborso China Jiangsu Phoenix Publishing&Media Group, 4.98% 22apr2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
*.***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
*.***.***.*** CNY
Rimborso China Nanjing Port, 5.55% 22apr2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
***.***.*** CNY
Rimborso Poland Magellan, 3.8% 22apr2018, EUR (4/2016) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
25.000 EUR
Importo:
*.***.*** EUR
Nominal:
**.*** EUR
Pagamento stimato:
*.***.*** EUR
Rimborso China ADBC, 3.99% 22apr2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
*.***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
*.***.***.*** CNY
Rimborso India Citicorp Finance, FRN 22apr2018, INR Obbligazioni domestiche
Nominal:
***.*** INR
Rimborso India Citicorp Finance, FRN 22apr2018, INR Obbligazioni domestiche
Nominal:
***.*** INR
Rimborso Korea Korea Housing Finance Corporation, 1.588% 22apr2018, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
***.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Pagamento stimato:
***.***.***.*** KRW
Rimborso Italy UBI Banca, 0.45% 22apr2018, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Pagamento stimato:
***.***.*** EUR
Rimborso Korea Hana Capital, 1.966% 22apr2018, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Pagamento stimato:
**.***.***.*** KRW
Rimborso Korea Shinhan Financial Group, 2.9% 22apr2018, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
***.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Pagamento stimato:
***.***.***.*** KRW
Rimborso Korea RCI Financial Services Korea, 2.226% 22apr2018, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Pagamento stimato:
**.***.***.*** KRW
Rimborso Korea Bavarian Sky Korea, 1.623% 22apr2018, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Pagamento stimato:
**.***.***.*** KRW
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emissioni: obbligazioni domestiche ed internazionali
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