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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
23/08/2017
Option USA Citigroup, 0% 23aug2046, USD (10971D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
104,23 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 1.130% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 1.850% 23aug2024, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.1% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.15% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.15% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.25% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Freddie Mac, 1.5% 23aug2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.1% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.25% 23aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2% 23feb2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 1.77% 23nov2020, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 1.99% 23aug2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 9% 26may2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, 12.352% 26may2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.49% 13mar2029, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 1% 23aug2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Freddie Mac, 2.25% 23may2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Collocamento Russia Sibirsky Gostinets, BO-002P-01 Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.*** USD
Nominal:
*** USD
Maturity date:
19.08.2020
Bookrunners:
*
Collocamento Ukraine Neo Vita, 6-BT Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** UAH
Nominal:
***,* UAH
Maturity date:
27.11.2019
Collocamento Russia VTB, KS-2-133 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
24.08.2017
Collocamento Russia Lambumiz, CO-P01 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** RUB
Nominal:
***.*** RUB
Maturity date:
13.08.2019
Bookrunners:
*
Collocamento Azerbaijan CB of Azerbaijan, 0% 20sep2017, AZN (50100160S) Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** AZN
Nominal:
*** AZN
Maturity date:
20.09.2017
Collocamento Tajikistan National Bank of Tajikistan, FRN 23nov2017, TJS Obbligazioni domestiche
Nominal:
*.*** TJS
Maturity date:
23.11.2017
Rimborso Ukraine Ukraine, 92167 UAH 23aug2017 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 UAH
Importo:
*.***.***.*** UAH
Nominal:
*.*** UAH
Rimborso Russia Bank ZENIT, 08 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 RUB
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Rimborso Russia Volgograd, 34006 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
200 RUB
Importo:
***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Rimborso USA Freddie Mac, 5.5% 23aug2017, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 USD
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Rimborso USA Laboratory Corp of America, 2.2% 23aug2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso Philippines Philippines, FXTN 7.75 23aug2017 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 PHP
Importo:
**.***.***.*** PHP
Nominal:
**.*** PHP
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