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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
18/10/2017
Option Singapore Genting Singapore, 5.125% perp., SGD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** SGD
Nominal:
*.*** SGD
Option Russia VimpelCom, BO-03 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Russia VimpelCom, BO-02 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option France Natixis, 6.307% perp., EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
**.*** EUR
Option Germany NORD/LB, 0.35% 18oct2022, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Russia UBRD, BO-05 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Netherlands ING Bank, 3.2% 18oct2036, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
Option Netherlands NIBC, 7.625% perp., USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Russia Fondovye strategicheskie initsyativy, 01 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Russia Digital Invest, BO-06 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Russia Digital Invest, BO-07 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Switzerland LEONTEQ SECURITIES, 10.596% 20mar2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Freddie Mac, 1% 18apr2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2.2% 18apr2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 2.23% 18jul2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Austria Oberbank, 0.5% 18oct2019, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100,25 %
Option:
put
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Korea Korea Housing Finance Corporation, 3.21% 18oct2032, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Option Russia Transneft, BO-03 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option USA Freddie Mac, 2.29% 18apr2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Collocamento Switzerland Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.75% 18oct2038, CHF Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** CHF
Nominal:
*.*** CHF
Maturity date:
18.10.2038
Collocamento Switzerland Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.625% 18oct2030, CHF Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** CHF
Nominal:
*.*** CHF
Maturity date:
18.10.2030
Collocamento Azerbaijan CB of Azerbaijan, 0% 15nov2017, AZN (50100362S) Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** AZN
Nominal:
*** AZN
Maturity date:
15.11.2017
Collocamento Panama Sociedad Urbanizadora Del Caribe, 5.5% 30sep2027, USD (W) Obbligazioni domestiche
Importo:
***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
30.09.2027
Collocamento Germany BayernLB, 0.75% 18nov2025, EUR Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Maturity date:
18.11.2025
Collocamento Germany BayernLB, 0.9% 18oct2027, EUR Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Maturity date:
18.10.2027
Collocamento Germany BayernLB, 1.5% 18oct2032, EUR Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Maturity date:
18.10.2032
Collocamento Russia Yamalo-Nenetsky AO Finance department, 35003 Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
18.10.2022
Rimborso Brasile Odebrecht, 7.50% 18oct2017, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Rimborso Ireland Ireland, IRGB 5.5 18oct2017 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Nominal:
*** EUR
Rimborso Qatar Qatar International Islamic Bank, 2.688% 18oct2017, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
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