Calendario obbligazionario
| Salva in Excel | ||||
| Tipo di avvenimento | Paese | Tipo di titolo | Tipo di titolo | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2017 | ||||
| Option | USA |
 Citigroup, 0% 23aug2046, USD (10971D)
|
Obbligazioni internazionali |
Prezzo di put/call:
104,23 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
|
| Option | USA |
Federal Farm Credit Banks, 1.130% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Federal Farm Credit Banks, 1.850% 23aug2024, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 1.1% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 1.15% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 1.15% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 1.25% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Freddie Mac, 1.5% 23aug2022, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 1.1% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 1.25% 23aug2019, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Fannie Mae, 2% 23feb2021, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Federal Farm Credit Banks, 1.77% 23nov2020, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Federal Farm Credit Banks, 1.99% 23aug2021, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | Guernsey |
EFG International Finance (Guernsey), 9% 26may2020, USD
|
Obbligazioni internazionali |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
|
| Option | Guernsey |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, 12.352% 26may2020, USD
|
Obbligazioni internazionali |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Federal Home Loan Banks, 3.49% 13mar2029, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Federal Home Loan Banks, 1% 23aug2021, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Option | USA |
Freddie Mac, 2.25% 23may2022, USD
|
Obbligazioni domestiche |
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
|
| Collocamento | Russia |
Sibirsky Gostinets, BO-002P-01
|
Obbligazioni domestiche |
Importo:
*.***.*** USD
Nominal:
*** USD
Maturity date:
19.08.2020
Bookrunners:
*
|
| Collocamento | Ukraine |
Neo Vita, 6-BT
|
Obbligazioni domestiche |
Importo:
**.***.*** UAH
Nominal:
***,* UAH
Maturity date:
27.11.2019
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| Collocamento | Russia |
VTB, KS-2-133
|
Obbligazioni domestiche |
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
24.08.2017
|
| Collocamento | Russia |
Lambumiz, CO-P01
|
Obbligazioni domestiche |
Importo:
**.***.*** RUB
Nominal:
***.*** RUB
Maturity date:
13.08.2019
Bookrunners:
*
|
| Collocamento | Azerbaijan |
CB of Azerbaijan, 0% 20sep2017, AZN (50100160S)
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Obbligazioni domestiche |
Importo:
***.***.*** AZN
Nominal:
*** AZN
Maturity date:
20.09.2017
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| Collocamento | Tajikistan |
National Bank of Tajikistan, FRN 23nov2017, TJS
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Obbligazioni domestiche |
Nominal:
*.*** TJS
Maturity date:
23.11.2017
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| Rimborso | Ukraine |
Ukraine, 92167 UAH 23aug2017
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Obbligazioni domestiche |
Rimborso del nominale:
1.000 UAH
Importo:
*.***.***.*** UAH
Nominal:
*.*** UAH
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| Rimborso | Russia |
Bank ZENIT, 08
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Obbligazioni domestiche |
Rimborso del nominale:
1.000 RUB
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
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| Rimborso | Russia |
Volgograd, 34006
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Obbligazioni domestiche |
Rimborso del nominale:
200 RUB
Importo:
***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
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| Rimborso | USA |
Freddie Mac, 5.5% 23aug2017, USD
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Obbligazioni internazionali |
Rimborso del nominale:
100.000 USD
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
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| Rimborso | USA |
Laboratory Corp of America, 2.2% 23aug2017, USD
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Obbligazioni domestiche |
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
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| Rimborso | Philippines |
Philippines, FXTN 7.75 23aug2017
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Obbligazioni domestiche |
Rimborso del nominale:
10.000 PHP
Importo:
**.***.***.*** PHP
Nominal:
**.*** PHP
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