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Data
Ripristina
Trovato: 1003
Summary data
Quantity
Option 28
Collocamento 2
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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
18/06/2018
Option Brasile Petrobras, 5.375% 27jan2021, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100,875 %
Option debt repurchase
Importo *.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Russia Sviaz-Bank, 03 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option put
Importo *.***.***.*** RUB
Nominal *.*** RUB
Option Brasile Petrobras, 4.250% 2oct2023, EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 105,25 %
Option debt repurchase
Importo ***.***.*** EUR
Repurchased amount at par ***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto ***.*** EUR
Option Brasile Petrobras, 4.375% 20may2023, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 94,65 %
Option debt repurchase
Importo *.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option USA Avon Products, 6.5% 1mar2019, USD Obbligazioni domestiche
Option debt repurchase
Importo ***.***.*** USD
Repurchased amount at par ***.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option Ukraine Agro-Elita, 1-A Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option put
Importo ***.***.*** UAH
Nominal *.*** UAH
Option Ukraine SChOP Berezovolutskoe, 1-A Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option put
Importo ***.***.*** UAH
Nominal *.*** UAH
Option Ukraine SH OOO Progress-Plyus, 1-A Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option put
Importo ***.***.*** UAH
Nominal *.*** UAH
Option Austria Oesterreichische Volksbanken, 10% perp., EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto *.*** EUR
Option Poland RONSON EUROPE, FRN 18jun2019, PLN (K) Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100,5 %
Option call
Importo *.***.*** PLN
Nominal *** PLN
Option Italy Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 29jul2019, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.***.*** EUR
Nominal ***.*** EUR
Option Brasile Petrobras, 8.375% 23may2021, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 110 %
Option debt repurchase
Importo *.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Portugal Caixa Geral de Depositos, FRN perp., EUR (Structured) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto *.*** EUR
Option United Kingdom EBRD, 5.18% 18jun2039, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto ***.*** USD
Option Brasile Petrobras, 6.125% 17jan2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 102,75 %
Option debt repurchase
Importo *.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Norway Olympic Shipping AS, FRN 18jun2019, NOK Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 101,75 %
Option call
Importo ***.***.*** NOK
Nominal *.***.*** NOK
Option Switzerland LEONTEQ SECURITIES, 10.596% 20mar2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Luxembourg Natixis Structured Issuance SA, FRN 16jun2022, EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.*** EUR
Repurchased amount at par ***.*** EUR
Minimo commerciale lotto *.*** EUR
Option Brasile Petrobras, 5.999% 27jan2028, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 93,5 %
Option debt repurchase
Importo *.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Korea Hyosung Capital, 2.62% 16nov2018, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.***.*** KRW
Nominal **.*** KRW
Option Korea Hyosung Capital, 2.56% 18oct2018, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.***.*** KRW
Nominal **.*** KRW
Option Korea Hyosung Capital, 2.452% 17aug2018, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.***.*** KRW
Nominal **.*** KRW
Option Ecuador Hotel Boulevard, 8% 18mar2020, USD (A) Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option option to extend
Importo *.***.*** USD
Nominal **.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 1.9% 18dec2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 1.88% 18dec2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option United Kingdom HSBC, FRN 17mar2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.*** USD
Repurchased amount at par *.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Luxembourg Natixis Structured Issuance SA, 0% 16mar2023, EUR (1826D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.*** EUR
Repurchased amount at par ***.*** EUR
Minimo commerciale lotto *.*** EUR
Option Poland BZ WBK Faktor, FRN 18oct2018, PLN Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.***.*** PLN
Nominal *.*** PLN
Collocamento Ukraine CORP Fudcentr, 2-B Obbligazioni domestiche
Importo ***.***.*** UAH
Nominal *** UAH
Maturity date 19.06.2038
Collocamento Russia VTB, KS-2-332 Obbligazioni domestiche
Importo **.***.***.*** RUB
Nominal *.*** RUB
Maturity date 19.06.2018

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