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  • Communication
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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
20/02/2018
Option Germany Deutsche Bank, 7.6% perp., USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
** USD
Option Italy Intek Group, 5% 20feb2020, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
101 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
**,* EUR
Option Ukraine Akson-Invest, 1-C Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
**.***.*** UAH
Nominal:
*.*** UAH
Option Germany Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.7% 20feb2023, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Germany WL Bank, 1.8% 20feb2023, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
***.*** EUR
Option Italy Banca Nuova, 1.35% 20feb2022, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option India Peninsula Land, 13% 20may2019, INR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** INR
Nominal:
***.*** INR
Option India Cholamandalam, 8.9% 11mar2019, INR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
***.***.*** INR
Nominal:
*.***.*** INR
Option Luxembourg Natixis Structured Issuance SA, FRN 18aug2022, RUB (1826D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** RUB
Repurchased amount at par:
**.***.*** RUB
Minimo commerciale lotto:
**.*** RUB
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 9% 21feb2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 1.83% 20may2020, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 2.75% 20may2024, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 3.39% 20may2030, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Luxembourg SG Issuer, FRN 20nov2018, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Repurchased amount at par:
*.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option United Kingdom Goldman Sachs International, 0% 18aug2020, USD (1096D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Repurchased amount at par:
*.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Collocamento Russia VTB, KS-2-255 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
21.02.2018
Collocamento Switzerland Banque Cantonale de Fribourg, 0.2% 20feb2026, CHF Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** CHF
Nominal:
*.*** CHF
Maturity date:
20.02.2026
Collocamento Switzerland Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.3% 20feb2026, CHF Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** CHF
Nominal:
*.*** CHF
Maturity date:
20.02.2026
Collocamento Germany FCR Immobilien, 6% 20feb2023, EUR Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Maturity date:
20.02.2023
Collocamento Russia New Forwarding Company, PBO-01 Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
14.02.2023
Bookrunners:
*
Collocamento Russia RZD, 001P-05R Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
01.02.2033
Bookrunners:
*
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, 3.3% 20feb2026, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
20.02.2026
Collocamento Azerbaijan Azerbaijan, 0% 19feb2019, AZN Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** AZN
Nominal:
*** AZN
Maturity date:
19.02.2019
Bookrunners:
*
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, FRN 20feb2019, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
20.02.2019
Collocamento Kazakhstan Pavlodarskaja oblast, 0.35% 20feb2020, KZT (04) Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.***.*** KZT
Nominal:
*.*** KZT
Maturity date:
20.02.2020
Rimborso Russia Uralvagonzavod, 02 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 RUB
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Pagamento stimato:
*.***.***.*** RUB
Rimborso Italy Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
50.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
**.*** EUR
Pagamento stimato:
***.***.*** EUR
Rimborso USA Federal Home Loan Banks, 1% 20feb2018, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 USD
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
**.*** USD
Pagamento stimato:
**.***.*** USD
Rimborso USA National Grid North America, 1.75% 20feb2018, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
***.*** EUR
Pagamento stimato:
***.***.*** EUR
Rimborso Netherlands Bank Nederlandse Gemeenten, 4.5% 20feb2018, GBP Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000 GBP
Importo:
***.***.*** GBP
Minimo commerciale lotto:
*.*** GBP
Pagamento stimato:
***.***.*** GBP
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emissioni: obbligazioni domestiche ed internazionali
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