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Data
Trovato: 803
Summary data
Quantity
Option 28
Collocamento 2
Salva in Excel
Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
19/07/2018
Option Russia B&N Bank, BO-03 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option put
Importo **.***.***.*** RUB
Nominal *.*** RUB
Option Spain Banco Bilbao (BBVA), 7.093% perp., GBP Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** GBP
Minimo commerciale lotto **.*** GBP
Option Canada Baytex Energy, 6.625% 19jul2022, CAD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 102,208 %
Option call
Importo ***.***.*** CAD
Nominal *.*** CAD
Option Poland Murapol, FRN 19oct2018, PLN (R) Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100,15 %
Option call
Importo **.***.*** PLN
Nominal *** PLN
Option USA Orbital Atk, 5.25% 1oct2021, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 102,63 %
Option call
Importo ***.***.*** USD
Repurchased amount at par ***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option France Societe Generale, 2.3% 19apr2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto **.*** USD
Option United Kingdom HSBC, 3.7% 19jul2032, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto ***.*** USD
Option USA IBRD, 0% 19jul2046, USD (10957D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 106,399 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto ***.*** USD
Option USA RSP Permian inc, 6.625% 1oct2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 104,97 %
Option call
Importo ***.***.*** USD
Repurchased amount at par ***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option USA Orbital Atk, 5.5% 1oct2023, USD Obbligazioni domestiche
Option debt repurchase
Importo ***.***.*** USD
Repurchased amount at par ***.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option Germany BayernLB, 0.3% 19jul2023, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** EUR
Nominal *.*** EUR
Option Bermuda Catlin Insurance Company, 7.249% perp., USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto ***.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 10.2% 24jan2019, EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto *.*** EUR
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.44% 19jul2034, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.4% 19jul2032, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.4% 19jul2032, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.05% 19jul2027, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 2% 19jul2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.85% 19jul2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 9.5% 24jan2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 12% 23apr2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option USA RSP Permian inc, 5.25% 15jan2025, USD Obbligazioni internazionali
Option debt repurchase
Importo ***.***.*** USD
Repurchased amount at par ***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Thailand Ua Withya, 6.25% 19jan2020, THB Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo ***.***.*** THB
Nominal *.*** THB
Option USA Federal Home Loan Banks, 3% 19jul2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.05% 19apr2023, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Nominal *.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 20% 22apr2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.***.*** USD
Minimo commerciale lotto *.*** USD
Option Russia Vnesheconombank, PBO-001P-K063 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo *.***.***.*** RUB
Nominal *.*** RUB
Option USA HCR ManorCare, 2.125% 15apr2023, USD (Conv.) Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call 100 %
Option call
Importo **.*** USD
Nominal *.*** USD
Collocamento Russia Vnesheconombank, PBO-001P-K072 Obbligazioni domestiche
Importo **.***.***.*** RUB
Nominal *.*** RUB
Maturity date 17.08.2018
Collocamento Russia Sberbank, BSO-NTXS_PRT_VOLCTRL-42m-001P-13R Obbligazioni domestiche
Importo *.***.***.*** RUB
Nominal *.*** RUB
Maturity date 26.01.2022
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