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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
22/11/2017
Option USA DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
*.*** EUR
Option USA IBRD, FRN 22may2026, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
Option USA Freddie Mac, 2% 22aug2031, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Freddie Mac, 2.55% 22aug2036, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.2% 22nov2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 1.250% 22may2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
**.*** USD
Option USA IBRD, 1.75% 22nov2021, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Germany DZ BANK, 1% 22nov2027, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option USA Farmer Mac, 1.79% 22nov2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Germany Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 22nov2027, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option USA Federal Home Loan Banks, 1.5% 22aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 1.5% 22aug2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Korea Korea Housing Finance Corporation, 3.22% 22nov2032, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Collocamento Russia VTB, KS-2-197 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
23.11.2017
Collocamento Germany Muenchener Hypothekenbank, 0.55% 22nov2032, CHF Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** CHF
Nominal:
*.*** CHF
Maturity date:
22.11.2032
Collocamento Russia Saratov region, 35001 Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
20.11.2024
Bookrunners:
*
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, FRN 22feb2019, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
22.02.2019
Collocamento Russia VTB, B-1-1 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
21.11.2018
Collocamento United Kingdom Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 29nov2020, USD Obbligazioni internazionali
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Maturity date:
29.11.2020
Bookrunners:
*
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, 1.98% 22nov2021, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
22.11.2021
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, FRN 25sep2019, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
25.09.2019
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, 3.47% 22nov2032, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
22.11.2032
Rimborso Russia Vnesheconombank, 5.450% 22nov2017, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Rimborso Poland Gmina Patnow, FRN 22nov2017, PLN (E101117) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 PLN
Importo:
***.*** PLN
Nominal:
*.*** PLN
Rimborso United Kingdom United Kingdom, Gilt 1.25r 22nov2017 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 GBP
Importo:
**.***.***.*** GBP
Nominal:
*** GBP
Rimborso Italy Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
50.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
**.*** EUR
Rimborso Germany BMW, 4.25% 22nov2017, AUD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
2.000 AUD
Importo:
***.***.*** AUD
Minimo commerciale lotto:
*.*** AUD
Rimborso Macedonia Macedonia, GB 5.5 22nov2017 exch Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 MKD
Importo:
***.***.*** MKD
Nominal:
*** MKD
Rimborso Germany Aareal Bank, 1.81% 22nov2017, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100.000 EUR
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
***.*** EUR
Rimborso Switzerland ABB, 4.25% 22nov2017, AUD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 AUD
Importo:
***.***.*** AUD
Nominal:
**.*** AUD
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