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21/09/2017
Option Singapore DBS Bank, 3.625% 21sep2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Option Switzerland Notenstein La Roche Privatbank, 3.75% 29mar2019, CHF Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** CHF
Minimo commerciale lotto:
*.*** CHF
Option USA Fannie Mae, 1.35% 21jun2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Germany NORD/LB, 2.5% 6oct2032, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Germany BayernLB, 0.3% 21sep2022, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Germany NORD/LB, 0.5% 21sep2027, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Switzerland LEONTEQ SECURITIES, 10.00% 29dec2017, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2.05% 21dec2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 3% 27dec2018, EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
*.*** EUR
Option France CNP Assurances, FRN perp., EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Option Luxembourg SG Issuer, 6.15% 23mar2021, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Luxembourg SG Issuer, 6.25% 23mar2021, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Sherwin-Williams, 4.5% 1jun2047, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
101 %
Option:
debt repurchase
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Italy Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
**.*** EUR
Option Norway BW Offshore Ltd, FRN 21sep2020, NOK Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
101,75 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** NOK
Nominal:
*.***.*** NOK
Option Korea Korea Land and Housing, FRN 21sep2027, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Collocamento Russia AHML, BO-09 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
17.09.2020
Bookrunners:
*
Collocamento Russia VTB, KS-2-154 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
22.09.2017
Collocamento Russia Stolichny Zalogovy Dom, BO-001-01 Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
25.10.2022
Bookrunners:
*
Collocamento Belarus ASB Leasing, FRN 20sep2019, BYN (89) Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.*** BYN
Nominal:
*** BYN
Maturity date:
20.09.2019
Collocamento Belarus ASB Leasing, FRN 20sep2019, BYN (90) Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.*** BYN
Nominal:
*** BYN
Maturity date:
20.09.2019
Collocamento United Kingdom Escher Marwick, 7% 21sep2022, EUR Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
***.*** EUR
Maturity date:
21.09.2022
Rimborso Hong Kong Sino Land, 3.250% 21sep2017, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Rimborso USA Morgan Stanley, 3.75% 21sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
*.*** EUR
Rimborso France Societe Generale, 3.125% 21sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
50.000 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
**.*** EUR
Rimborso USA Tech Data, 3.75% 21sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso France BNP Paribas, FRN 21sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000.000 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** EUR
Rimborso USA PNC Financial Services, 4.875% 21sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso USA Federal Farm Credit Banks, 8.3% 21sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso Spain Iberdrola, 4.5% 21sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
***.*** EUR
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