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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
22/02/2018
Sinking fund provision Bolivia Diaconia, 5.7% 22jan2019, BOB (E, ABS) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
90,91 BOB
Pagamento stimato:
*.***.*** BOB
23/02/2018
Option USA Freddie Mac, 1.5% 23aug2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option India LIC Housing Finance, 8.6% 29jul2020, INR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
*.***.***.*** INR
Nominal:
*.***.*** INR
Option United Kingdom HSBC Holdings plc, 0% 23feb2032, USD (7305D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
48,29314315 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 3.670% 23feb2037, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 3.44% 23feb2032, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 2.000% 23feb2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Singapore Nomura International Funding, 0% 23feb2047, AUD (10957D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
105,34 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** AUD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** AUD
Option USA Fannie Mae, 2.25% 23feb2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2% 23feb2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Farmer Mac, 3.25% 23feb2027, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Farmer Mac, 2.28% 23feb2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 9% 26may2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, 12.352% 26may2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, 10.1% 26may2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, 10% 1jun2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, 9.252% 30nov2020, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 1.5% 23nov2020, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
***.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 2.15% 23aug2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Luxembourg SG Issuer, FRN 22aug2022, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Repurchased amount at par:
*.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2.2% 23aug2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 1.75% 23aug2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2% 23aug2022, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Poland MCI Management, FRN 23aug2020, PLN (C) Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100,5 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** PLN
Nominal:
*.*** PLN
Option Luxembourg Natixis Structured Issuance SA, 0% 25nov2019, USD (731D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.*** USD
Repurchased amount at par:
***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 12% 27nov2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 12% 27nov2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 12% 27nov2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Repurchased amount at par:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Guernsey EFG International Finance (Guernsey), 13% 27nov2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Germany Commerzbank, 0% 22nov2022, USD (1818D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Repurchased amount at par:
*.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
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