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22/09/2017
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.16% 22mar2027, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 2.2% 22mar2021, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 3.3% 22mar2027, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Fannie Mae, 2% 22dec2020, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Farm Credit Banks, 3.34% 22dec2031, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Korea Industrial Bank of Korea, 2.8% 22sep2030, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Option Australia Suncorp Group, FRN perp., AUD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** AUD
Nominal:
*** AUD
Rimborso Russia Raiffeisen Bank, BO-04 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 RUB
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Rimborso Belarus Agrocombinat Zhdanovichy, FRN 22sep2017, BYR (4) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000.000 BYR
Importo:
**.***.***.*** BYR
Nominal:
*.***.*** BYR
Rimborso Belgium European Union, 2.375% 22sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
*.*** EUR
Rimborso Lithuania Lithuania, 4.95 22sep2017 (60027) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Rimborso Italy Italy, 5% 22sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
500.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
***.*** EUR
Rimborso Germany Rheinmetall, 4.0% 22sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
*.*** EUR
Rimborso Norway Statkraft, 4.625% 22sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
50.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
**.*** EUR
Rimborso Malaysia Cagamas Global, 3.7% 22sep2017, CNY Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000.000 CNY
Importo:
*.***.***.*** CNY
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** CNY
Rimborso Finland Municipality Finance PLC, 1.125% 22sep2017, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Rimborso USA American Express Co, 1.55% 22sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
2.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso USA American Express Co, FRN 22sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
2.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso China ICBC, 2.555% 22sep2017, HKD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000.000 HKD
Importo:
***.***.*** HKD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** HKD
Rimborso USA Federal Farm Credit Banks, 1.125% 22sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso Georgia Georgian Leasing Company, 8.75% 22sep2017, USD (01) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Rimborso Germany Bremer Landesbank, 3.75% 22sep2017, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Rimborso Germany NRW Bank, 1.875% 22sep2017, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Rimborso Switzerland Swiss Re, 2.125% 22sep2017, CHF Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
5.000 CHF
Importo:
***.***.*** CHF
Nominal:
*.*** CHF
Rimborso Germany Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 22sep2017, EUR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 EUR
Importo:
***.***.*** EUR
Nominal:
*.*** EUR
Rimborso Canada Bank of Nova Scotia, 0% 22sep2017, USD (1094D) Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Rimborso Hong Kong Gluon Xima International, FRN 22sep2017, USD (Conv.) Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Rimborso USA Federal Home Loan Banks, 0.875% 22sep2017, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Nominal:
**.*** USD
Rimborso Germany Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 22sep2017, EUR Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 EUR
Importo:
*.***.***.*** EUR
Minimo commerciale lotto:
***.*** EUR
Rimborso Sweden Swedish Export Credit (SEK), 5.5% 22sep2017, BRL Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
10.000 BRL
Importo:
***.***.*** BRL
Minimo commerciale lotto:
**.*** BRL
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