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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
20/11/2017
Sinking fund provision Russia AHLM Mortgage Agent 2010-1, class A2 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
26,14 RUB
Pagamento stimato:
***.***.*** RUB
Sinking fund provision USA Zarapito Leasing, 2.702% 20aug2026, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
38,4 USD
Pagamento stimato:
*.***.*** USD
Sinking fund provision Russia Multioriginators Mortgage Agent 1, class A Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
39,85 RUB
Pagamento stimato:
**.***.*** RUB
Sinking fund provision USA Ethiopian Leasing, 1.53% 20nov2024, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
41,67 USD
Pagamento stimato:
*.***.***,** USD
Sinking fund provision Burkina Faso Burkina Faso, 6 20may2020 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.428,57 XOF
Pagamento stimato:
*.***.***.*** XOF
Sinking fund provision Yemen Yemen, 10 20nov2018 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
250.000 YER
Pagamento stimato:
*.***.***.*** YER
Sinking fund provision Canada Bankers Hall, 4.377% 20nov2023, CAD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
9,554 CAD
Pagamento stimato:
*.***.*** CAD
Sinking fund provision Brasile Oceanic Incorporacoes e Administracao, FRN 20feb2018, BRL Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
27.780 BRL
Pagamento stimato:
***.*** BRL
Sinking fund provision Ecuador Ferremundo, 8% 20aug2020, USD (B) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
50 USD
Pagamento stimato:
***.*** USD
21/11/2017
Option Russia MRSK of Centr, BO-03 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Russia International Investment Bank, 04 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Germany Dekabank, 0.45% 19nov2018, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
***.*** EUR
Option South Africa ABSA Bank, FRN 21nov2022, ZAR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.***.*** ZAR
Nominal:
*.***.*** ZAR
Option Russia Ingrad, 01 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
debt repurchase
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option Russia Ingrad, BO-01 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
debt repurchase
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option USA Freddie Mac, 1.32% 21feb2020, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option India LIC Housing Finance, 8.75% 21dec2020, INR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
*.***.***.*** INR
Nominal:
*.***.*** INR
Option USA Federal Farm Credit Banks, 2.140% 21nov2024, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Federal Home Loan Banks, 2.600% 21nov2029, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Germany WL Bank, 0.5% 21nov2031, EUR Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** EUR
Nominal:
***.*** EUR
Option USA Freddie Mac, 1.02% 21nov2018, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Farmer Mac, 1.33% 21nov2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Collocamento Russia VTB, KS-2-196 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
22.11.2017
Collocamento Russia Rostelecom, 001P-03R Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
09.11.2027
Bookrunners:
*
Collocamento Russia OPIN (Open Investments), 001P-01 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
09.11.2027
Bookrunners:
*
Collocamento Ukraine Ukrposhta, 1-A Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** UAH
Nominal:
***.*** UAH
Maturity date:
17.11.2020
Collocamento Ukraine Ukrposhta, 1-B Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** UAH
Nominal:
***.*** UAH
Maturity date:
17.05.2022
Collocamento Ukraine Ukrposhta, 1-C Obbligazioni domestiche
Importo:
***.***.*** UAH
Nominal:
***.*** UAH
Maturity date:
14.11.2023
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, 3.28% 21may2029, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
21.05.2029
Collocamento USA Federal Farm Credit Banks, 1.73% 21nov2019, USD Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Maturity date:
21.11.2019
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