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Tipo di avvenimento Paese Tipo di titolo Tipo di titolo Ulteriori informazioni
22/09/2017
Rimborso Singapore Nomura International Funding, 2.5% 22sep2017, PHP (ECP) Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
25.000.000 PHP
Importo:
***.***.*** PHP
Minimo commerciale lotto:
**.***.*** PHP
Rimborso Norway Olav Thon Eiendomsselskap, FRN 22sep2017, SEK Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000.000 SEK
Importo:
***.***.*** SEK
Nominal:
*.***.*** SEK
Rimborso China Bank of China, 0% 22sep2017, CNY (365D) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Rimborso Korea Industrial Bank of Korea, 1.66% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
***.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Russia VTB, KS-2-154 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 RUB
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Rimborso Turkey DenizBank, 0% 22sep2017, TRY (91D) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1 TRY
Importo:
*.***.*** TRY
Nominal:
* TRY
Rimborso Turkey Ak Yatirim, 0% 22sep2017, TRY (91D) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 TRY
Importo:
**.***.*** TRY
Nominal:
*** TRY
Rimborso Turkey Finansbank, 0% 22sep2017, TRY (105D) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 TRY
Importo:
**.***.*** TRY
Nominal:
*** TRY
Rimborso Turkey Finansbank, 0% 22sep2017, TRY (98D) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 TRY
Importo:
***.***.*** TRY
Nominal:
*** TRY
Rimborso Korea Shinhan Card, 3.3% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Korea Shinhan Card, 3.24% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Korea Woori Bank, 1.67% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
***.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Kazakhstan National Bank of Kazakhstan, 0% 22sep2017, KZT Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 KZT
Importo:
**.***.***.*** KZT
Nominal:
*** KZT
Rimborso Korea KB Capital, 2.015% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Korea KB Capital, 1.568% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Korea Samsung Card, FRN 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Korea Hyundai Capital Services, 1.852% 22sep2017, KRW Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 KRW
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Riapertura Russia Yaroslavl region, 35015 Obbligazioni domestiche
Importo:
*.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Sinking fund provision Russia Bashkortostan republic, 34008 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
150 RUB
Pagamento stimato:
***.***.*** RUB
Sinking fund provision Peru Banco Falabella Peru, 5.75% 22dec2019, PEN Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
50 PEN
Pagamento stimato:
*.***.*** PEN
23/09/2017
Option USA IBRD, 1.3% 23mar2018, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Singapore Hyflux, 4.6% 23sep2019, SGD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
101,15 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** SGD
Nominal:
***.*** SGD
Option Netherlands ING Bank, 0% 23sep2030, USD (5479D) Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
109,12 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
Option USA Freddie Mac, 0.875% 23sep2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option USA Freddie Mac, 0.75% 23sep2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Option Brasile CSN, 7.0% perp., USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Option United Kingdom Prudential, 7.75% perp., USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.*** USD
Option Malta BassDrill Beta, 8.5% 23sep2019, USD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
103,2 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Nominal:
* USD
Option Korea Korea Housing Finance Corporation, 2.213% 23jun2022, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
***.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Rimborso Kyrgyzstan KICB, 14% 23sep2017, KGS (02) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 KGS
Importo:
***.***.*** KGS
Nominal:
*.*** KGS
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