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Italy: emissioni obbligazionarie

Il mercato obbligazionario italiano è rappresentato dalle obbligazioni statali, delle obbligazioni municipali e dalle obbligazioni emesse dalle compagnie. Secondo i dati del centro di analisi finanziari Cbonds, al 10 marzo 2019 il numero totale delle obbligazioni italiane in circolazione è più di 3.000, che è equivalente a 2.960 miliardi di dollari americani. Il mercato dei titoli obbligazionari nazionali è ben sviluppato, e rappresenta il 76% del volume complessivo del mercato obbligazionario (in termini di quantità delle emissioni); eurobbligazioni (obbligazioni bei) costituiscono il 24%.

Il debito nazionale Italiano è emesso e gestito dal Tesoro (the Department of the Treasury) che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La Direzione II nella struttura del Tesoro è responsabile per l’emissione dei titoli di stato (delle obbligazioni titoli di stato), gestione del debito pubblico ed interazione con gli operatori del mercato.

Il debito pubblico Italianoè rappresentato dai seguenti tipi di titoli di stato italiani:

• BOT (Treasury Bills) - Buoni Ordinari del Tesoro: sono titoli italiani a breve termine con scadenza di 3, 6 e 12 mesi emessi sotto la pari.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) - Certificati del Tesoro Zero Coupon: sono titoli privi di cedole con scadenza di 24 mesi emessi sotto la pari.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) - Certificati di Credito del Tesoro: i BOT a tasso variabile, di durata pari a 5-7 anni. Il valore delle cedole dipende dal rendimento dei BOT a sei mesi collocati con l’asta oppure dall’EURIBOR (tasso interbancario di offerta in euro) a sei mesi.
• BTP (Treasury Bonds / BTP Italian bonds) - buoni del Tesoro Poliennali: sono titoli italiani a cedole classici emessi con scadenze di 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Le obbligazioni italiane decennali (i btp decennali) viene accettate come il benchmark di mercato (il riferimento del mercato) principale. • BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) sono i BTP indicizzati all’inflazione europea legati all’Indice Arminizzato dei Prezzi al Comsume, IAPC (Harmonised Index of Consumer, Prices, HICP) pubblicato da Eurostat.
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) sono i BTP italiani indicizzati all’inflazione italiana e pensati principalmente per i piccoli investitori. Sia il valore delle cedole, sia il valore nominale viene pagato, secondo l’indice nazionale FOI ("the FOI national index") e “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

I titoli di Stato italiani sono collocati nei seguenti modi principali: tramite aste pubbliche, consorzio di garanzia e piazze di mercato digitali. Il Tesoro normalmente colloca i titoli di stato sulle aste dei titoli d’Italia, e troppo raramente effettua collocamento dei titoli sul mercato primario tramite sindacazione. Con la comparsa dei BTP Italia, il Tesoro ha iniziato a collocare i titoli sulla piattaforma della Borsa Italiana.

Le aste di collocamento del debito di stato sovrano italiano si svolgono in due formati: "a competitive yield auction" (un asta competitiva di rendimento) e "a marginal price auction" (un asta di prezzo marginale). I BOT sono collocati tramite un asta competitiva di rendimento, mentre i BTP sono collocati tramite un asta di prezzo. Ogni anno, il Tesoro pubblica un calendario di collocamento di obbligazioni per l’anno prossimo.

I principali indici del mercato obbligazionario in Italia secondo i dati del 10 marzo 2019:

• il rapporto tra debito italiano e PIL: 132.1%;
• differenza in rendimento tra obbligazioni italiane (BTP) e BTP tedeschi: 241.98 bps;
• rendimento delle obbligazioni italiane decennali (rendimento btp decennali): 2.5%. La curva di rendimento attuale d’Italia, anche la curva di rendimento di obbligazioni italiane sono disponibili nella funzionalità "Mappe di mercato" sul sito di Cbonds.

Emissioni di obbligazioni in corso

Valuta Emissioni di obbligazioni in corso Volume complessivo
sovrano
EUR 185 2 028 600 741 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 3 60 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
municipale
EUR 27 12 582 130 089
USD 1 1 000 000 000
corporate
EUR 2960 573 120 114 180
USD 142 82 493 578 000
GBP 22 8 895 000 000
JPY 9 79 200 000 000
AUD 6 1 970 000 000
RUB 5 43 500 000 000
SKK 4 1 970 000 000
CHF 4 460 587 000
RON 3 371 500 000
NZD 3 1 000 000 000
NOK 2 1 050 650 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 750 000 000
TRY 1 800 000 000
CNY 1 1 250 000 000
CAD 1 350 000 000

Rating sovrano

AgenziaRatingScala di ratingData
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ultime emissioni obbligazionarie

Emissione ISIN Cedola volume termine del collocamento data di scadenza
Sunrise Spv Z70, FRN 23may2044, EUR (ABS) - Obbligazioni domestiche IT0005372252 1M Euribor + 0.74% 756 000 000  EUR 23/05/2019 23/05/2044
Intesa Sanpaolo, 4.12% 28aug2020, RON - Obbligazioni internazionali XS2003709297 4.12% 75 000 000  RON 21/05/2019 28/08/2020
Banca IMI, 3.2% 21may2026, USD - Obbligazioni internazionali XS1996367238 3.2% 300 000 000  USD 20/05/2019 21/05/2026
Acea, 1.75% 23may2028, EUR - Obbligazioni internazionali XS2001278899 1.75% 500 000 000  EUR 16/05/2019 23/05/2028
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR - Obbligazioni internazionali XS2001270995 0.625% 800 000 000  EUR 16/05/2019 24/11/2022
Enel, 3.5% 24may2080, EUR - Obbligazioni internazionali XS2000719992 3.5% 300 000 000  EUR 15/05/2019 24/05/2080
Solo Sole, FRN 30jun2042, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005359978 6M Euribor 5 300 000  EUR 13/05/2019 30/06/2042
Italy, BOT 14may2020 12m - Obbligazioni domestiche IT0005371890 0% 6 500 000 000  EUR 10/05/2019 14/05/2020
Eni Spa, 4.25% 9may2029, USD - Obbligazioni internazionali XS1992085867 4.25% 1 000 000 000  USD 02/05/2019 09/05/2029
UBI Banca, 1% 31oct2022, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005367401 1% 300 000 000  EUR 30/04/2019 31/10/2022

BIS

Indici trimestrali

Tipo: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
BIS international bonds outstanding volume
[10225] Italian international bonds, USD bln 837.400 837.900 880.700 853.400 833.700 803.400 742.300
BIS new international bonds volume
[10605] International-bond net issue of Italy, USD bln 5.400 5.000 4.900 7.100 3.600 11.200 7.100

Domestic bonds outstanding volume

Indici mensili

Tipo: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018
Western Europe domestic bonds outstanding volume
[4341] Italian govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 2 055.11 2 032.18 2 025.08 2 019.91 1 979.74 2 004.83 2 009.96
mostra altri indici

GDP

Indici annuali

Tipo: 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15243] Government Debt to GDP(Italy) 131.80 132.60 132.70 132.00

Credit Default Swaps (CDS)

Indici giornalieri

Tipo: 22/05/2019 21/05/2019 20/05/2019 19/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 15/05/2019
CDS Italy
[23557] CDS Italy 5Y 210.5000 212.5000 210.6000 210.6000 212.3000 216.2000 208.8000
mostra altri indici

Inflation

Indici mensili

Tipo: Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018
Inflation (Western Europe)
[15591] Inflation Rate (Italy) 1.70 1.60 1.40 1.60 1.50 1.30 1.00
mostra altri indici

International bonds outstanding volume

Indici mensili

Tipo: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018
DM international bonds outstanding volume
[11357] Italy sovereign international bonds, USD bln 37.118 37.331 37.792 37.897 37.971 37.641 37.961
[11361] Italy municipal international bonds, USD bln 9.862 10.157 10.284 10.335 10.413 10.324 10.357
[11359] Italy corporate international bonds, USD bln 347.302 346.609 352.380 352.335 347.720 348.117 349.560
mostra altri indici

Historical yields (monthly)

Indici mensili

Tipo: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018
Yields for Western Europe long-term domestic bonds
[4273] Italy, %   2.62 2.69 2.81 2.77 2.98 3.44 3.47
mostra altri indici

Yield spreads

Indici giornalieri

Tipo: 21/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 13/05/2019
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 270.21 278.98 277.43 277.72 284.15 280.21 276.23
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 211.95 219.47 215.65 218.75 224.01 218.05 209.73
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 121.31 129.65 126.55 131.38 137.85 132.06 122.93
mostra altri indici

New international bonds volume

Indici mensili

Tipo: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018
DM new international bonds volume
[14795] New issues of international bonds (Italy), USD bln 3.661 6.000 3.375 8.355 0.438 0.438 4.755
mostra altri indici

Euro-Cbonds Corporate

Indici giornalieri

Tipo: 21/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 13/05/2019
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  106.77 106.84 106.87 106.84 106.86 106.98 107.02
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 97.64 97.71 97.76 97.74 97.76 97.88 97.92
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 457.00 1 459.00 1 462.00 1 462.00 1 463.00 1 465.00 1 466.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.96 0.94 0.93 0.94 0.93 0.90 0.89
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.96 0.94 0.93 0.94 0.93 0.90 0.89
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 115.34 115.66 115.57 115.98 115.64 111.58 110.96
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   112.63 111.94 111.87 111.62 111.10 111.04 111.00
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 98.60 98.00 97.97 97.75 97.30 97.26 97.23
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 472.00 1 469.00 1 473.00 1 472.00 1 468.00 1 470.00 1 469.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 3.61 3.75 3.76 3.81 3.93 3.94 3.94
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 3.61 3.77 3.77 3.83 3.95 3.96 3.96
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 305.07 318.95 320.81 324.28 338.11 337.10 336.71
mostra altri indici

New international bonds number

Indici mensili

Tipo: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018
DM new international bonds number
[14797] Number of new international bond issues (Italy) 11 14 7 11 2 2 6
mostra altri indici

Quotazioni

obbligazione importo dell' emissione data di scadenza prezzi denaro prezzi lettera
data prezzo denaro rendimento data prezzo lettera rendimento
Italy, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20/02/2031 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Italy, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01/09/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Italy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31/12/2024 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25/07/2042 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Italy, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03/10/2019 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23/12/2021 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.*
Italy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24/08/2020 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Italy, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05/04/2027 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11/06/2060 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Italy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11/09/2053 21/05/2019 ***.**** *.* 21/05/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31/07/2034 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Italy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07/12/2034 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15/06/2033 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Italy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31/12/2027 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Italy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27/09/2023 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Italy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15/06/2020 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Italy, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15/09/2028 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.* *
Italy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17/03/2021 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 ***.**** *
Italy, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18/09/2019 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Italy, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28/06/2021 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Italy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28/06/2029 21/05/2019 ***.* * 21/05/2019 ***.** *
Italy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29/03/2026 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Italy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30/08/2019 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Italy, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31/07/2045 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Italy, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31/07/2045 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Italy, FRN 31may2035, EUR   EUR 31/05/2035 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Italy, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08/07/2019 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Italy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08/06/2020 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05/05/2026 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07/11/2031 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07/11/2036 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28/05/2021 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.**** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15/12/2033 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31/12/2037 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12/06/2022 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15/06/2037 21/05/2019 ***.*** *.* 21/05/2019 ***.*** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31/12/2019 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31/10/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** *.*
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16/07/2019 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28/08/2026 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16/07/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16/03/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19/10/2027 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25/02/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13/01/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04/12/2023 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10/01/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28/11/2019 21/05/2019 ***.* *.* 21/05/2019 ***.* -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24/10/2026 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08/06/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23/05/2028 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03/03/2025 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15/07/2024 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08/02/2023 21/05/2019 ** * 21/05/2019 **.* *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20/02/2026 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08/06/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.* *.*
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31/05/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28/04/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21/06/2026 21/05/2019 ***.**** * 21/05/2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10/07/2042 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14/01/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29/01/2029 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04/05/2026 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.* *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08/06/2048 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16/09/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27/10/2047 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12/12/2042 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01/12/2020 21/05/2019 **.** ***.** 21/05/2019 **.*** ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03/02/2025 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13/07/2027 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10/12/2038 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26/02/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16/09/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09/06/2032 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09/06/2024 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09/06/2022 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20/03/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04/11/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.*
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01/02/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26/06/2026 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26/09/2029 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.* *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04/11/2025 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 ***.** *.*
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28/03/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05/06/2020 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26/05/2020 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.*
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17/10/2027 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.* *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25/05/2026 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR   EUR 16/07/2026 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30/03/2021 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Banca IMI, 1.8% 11mar2029, EUR   EUR 11/03/2029 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11/11/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24/11/2027 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31/07/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07/08/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10/05/2026 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.* *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30/06/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24/01/2027 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.* *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28/07/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17/02/2025 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07/06/2027 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 2.8% 11mar2025, USD   USD 11/03/2025 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 20mar2023, USD   USD 20/03/2023 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23/11/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28/09/2026 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05/07/2021 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 *** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26/01/2026 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 ** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17/05/2027 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24/05/2028 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26/06/2022 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.* *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25/01/2027 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25/01/2023 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23/11/2021 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10/05/2024 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17/05/2025 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24/11/2025 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31/03/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07/06/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 4.15% 12apr2020, CNY   CNY 12/04/2020 21/05/2019 *** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26/06/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22/01/2028 21/05/2019 ** * 21/05/2019 **.* *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22/11/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26/01/2023 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26/03/2024 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 ** *
Banca IMI, 5.45% 24jan2025, USD   USD 24/01/2025 21/05/2019 ***.* * 21/05/2019 ***.* *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22/11/2023 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24/05/2026 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20/03/2029 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 ***.* *
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB   RUB 22/01/2020 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 **.** *.**
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29/06/2020 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Banca IMI, 7.3% 20mar2021, RUB   RUB 20/03/2021 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.* *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28/07/2020 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09/09/2019 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18/01/2028 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06/10/2027 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.* *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 17feb2020, EUR   EUR 17/02/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01/03/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03/04/2024 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22/09/2027 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24/04/2023 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08/03/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.** *.*
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21/09/2027 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15/11/2021 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27/07/2020 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05/11/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 *** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31/05/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31/01/2021 21/05/2019 ***.**** -*.** 21/05/2019 ***.**** -*.*
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17/10/2024 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15/11/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.*** *
BPER Banca, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15/06/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31/05/2027 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28/04/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31/01/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14/12/2047 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Credito Emiliano Spa, 3.25% 9jul2020, EUR   EUR 09/07/2020 21/05/2019 ***.*** -*.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10/07/2027 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21/10/2026 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12/04/2027 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30/04/2024 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30/09/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25/10/2019 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11/08/2020 21/05/2019 ***.* * 21/05/2019 ***.** *
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03/09/2024 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16/09/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16/09/2026 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 ***.** *.*
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01/06/2026 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21/07/2025 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27/01/2025 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24/11/2078 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06/04/2023 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25/05/2022 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23/06/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24/11/2081 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24/05/2080 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06/04/2028 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.* *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25/05/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26/10/2027 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14/09/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14/09/2025 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25/05/2047 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11/03/2020 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14/06/2029 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17/04/2023 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12/07/2021 21/05/2019 ***.** -*.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14/09/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29/09/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20/05/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14/08/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21/06/2027 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01/10/2032 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14/09/2040 21/05/2019 *** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22/06/2037 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07/10/2039 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20/06/2019 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15/09/2037 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10/09/2075 21/05/2019 ***.**** * 21/05/2019 ***.* *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24/09/2073 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20/10/2032 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19/09/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17/05/2022 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14/03/2025 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19/09/2028 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17/01/2027 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02/02/2026 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17/05/2028 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18/01/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.955% 1mar2021, JPY   JPY 01/03/2021 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 2.32% 29jul2019, JPY   JPY 29/07/2019 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22/11/2021 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** -*.*
Eni Spa, 2.81% 28dec2037, JPY   JPY 28/12/2037 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10/07/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.*
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29/01/2029 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12/09/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27/06/2019 21/05/2019 ***.** -*.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12/09/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29/06/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16/09/2019 21/05/2019 ***.* *.* 21/05/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03/02/2020 21/05/2019 *** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12/09/2028 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.*
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18/04/2028 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD (2/18)   USD 09/07/2027 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.** *
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11/04/2025 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.*
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25/10/2023 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25/10/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18/01/2028 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02/12/2022 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08/10/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22/12/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30/11/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12/10/2020 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24/11/2022 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15/11/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17/06/2021 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
FCA Bank, FRN 22jan2020, EUR   EUR 22/01/2020 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16/01/2021 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16/03/2023 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 *** *.*
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07/12/2023 21/05/2019 **.* *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27/06/2025 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13/12/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22/07/2020 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.* -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18/07/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Ferrovie dello Stato, FRN 22dec2025, EUR   EUR 22/12/2025 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17/05/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Gamenet, FRN 27apr2023, EUR   EUR 27/04/2023 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 ***.*** *
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05/03/2020 21/05/2019 ***.* -*.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15/04/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14/10/2026 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.*
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04/07/2024 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04/10/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03/12/2019 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29/01/2028 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.*
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11/10/2022 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21/02/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25/11/2019 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18/06/2025 21/05/2019 ** * 21/05/2019 ** *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01/02/2021 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31/05/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31/12/2022 21/05/2019 *** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15/11/2025 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15/11/2025 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23/12/2019 21/05/2019 **.*** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28/07/2023 21/05/2019 **.**** *.* 21/05/2019 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27/06/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14/01/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04/03/2022 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18/01/2024 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20/03/2028 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.*
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18/06/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25/11/2021 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30/08/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22/01/2020 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25/08/2025 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20/03/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23/04/2025 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17/01/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15/09/2026 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30/10/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20/12/2021 21/05/2019 ***.*** *.* 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14/04/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12/02/2020 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28/01/2020 21/05/2019 ***.*** *.* 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15/10/2019 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13/07/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19/02/2023 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15/05/2022 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.**** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23/09/2019 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29/07/2021 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05/08/2021 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16/07/2020 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.22% 2jul2019, EUR   EUR 02/07/2019 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12/01/2024 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28/01/2022 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31/01/2028 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01/12/2020 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15/03/2021 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01/11/2026 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13/09/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11/07/2023 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11/07/2023 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13/09/2021 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12/12/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14/07/2023 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15/06/2020 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15/06/2022 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15/03/2023 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16/12/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16/11/2021 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17/02/2021 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19/04/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01/02/2033 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20/03/2023 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21/02/2024 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22/03/2030 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24/02/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28/06/2027 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2027, EUR   EUR 28/05/2027 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2028, EUR   EUR 28/05/2028 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29/06/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02/11/2026 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30/04/2029 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30/04/2029 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30/06/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03/04/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03/03/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03/03/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03/03/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03/03/2023 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04/11/2019 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08/03/2021 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20/07/2022 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04/11/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24/10/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.95% 19sep2025, EUR   EUR 19/09/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02/11/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14/07/2021 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14/10/2020 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19/03/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19/01/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 *** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14/03/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18/01/2029 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19/01/2027 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15/11/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19/02/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12/07/2022 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 **.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07/06/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 *** *.*
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19/01/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24/03/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21/01/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16/12/2019 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10/02/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30/04/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27/09/2022 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17/02/2020 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20/12/2024 21/05/2019 *** * 21/05/2019 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23/12/2021 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29/03/2025 21/05/2019 ** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25/01/2024 21/05/2019 ***.* *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19/01/2021 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07/01/2025 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13/07/2024 21/05/2019 **.* *.* 21/05/2019 **.** *.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22/01/2021 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17/10/2023 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20/06/2020 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** -*.**
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10/02/2021 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10/03/2022 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18/05/2022 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15/07/2022 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25/01/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 21/05/2019 **.**** * 21/05/2019 **.**** *
Moby, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15/02/2023 21/05/2019 ** **.** 21/05/2019 ** **.**
Nexi Spa, FRN 1may2023, EUR   EUR 01/05/2023 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30/04/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25/01/2023 21/05/2019 **.** *.* 21/05/2019 **.* *.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30/05/2019 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17/01/2022 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.**** *.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11/04/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28/05/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20/02/2023 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13/02/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.*** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22/05/2019 21/05/2019 ***.**** * 21/05/2019 ***.**** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07/01/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05/04/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08/03/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08/09/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26/10/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24/06/2021 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.* *.**
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27/10/2021 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25/10/2020 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25/10/2026 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18/09/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25/01/2025 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28/08/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19/11/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25/10/2027 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21/04/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22/01/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.*
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29/01/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13/02/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19/09/2022 21/05/2019 ***.** -*.* 21/05/2019 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21/02/2022 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02/08/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08/02/2028 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.* *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13/02/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26/10/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31/12/2036 21/05/2019 *** *.** 21/05/2019 *** *.*
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR   EUR 30/06/2047 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.* *
Teamsystem Holdings, FRN 15apr2023, EUR   EUR 15/04/2023 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12/10/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19/07/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15/04/2025 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Telecom Italia, 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28/01/2026 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.*** *.*
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30/09/2025 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16/01/2023 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19/01/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25/05/2026 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 11apr2024, EUR   EUR 11/04/2024 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21/01/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 *** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25/01/2021 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25/09/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10/02/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17/03/2055 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30/05/2024 21/05/2019 ** *.** 21/05/2019 *** *.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19/05/2023 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24/06/2019 21/05/2019 **.** **.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24/01/2033 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30/09/2034 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15/11/2033 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15/11/2033 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18/06/2019 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18/07/2036 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04/06/2038 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.*** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02/02/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10/04/2026 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11/10/2028 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23/07/2023 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26/07/2027 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15/03/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03/10/2019 21/05/2019 ***.** -*.** 21/05/2019 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28/10/2024 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17/10/2022 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10/04/2024 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12/04/2023 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05/05/2026 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15/09/2027 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.** *.*
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04/03/2029 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05/08/2023 21/05/2019 **.**** *.** 21/05/2019 **.**** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18/01/2023 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19/06/2019 21/05/2019 *** *.** 21/05/2019 ***.** -*.**
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27/04/2020 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.*** -*.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04/03/2023 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24/10/2026 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31/10/2020 21/05/2019 ***.*** -*.** 21/05/2019 ***.*** -*.*
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14/01/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06/02/2026 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.*
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03/01/2027 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29/01/2020 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12/04/2027 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20/02/2029 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08/07/2019 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.* *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28/10/2025 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19/06/2032 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.* *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03/03/2023 21/05/2019 ***.**** *.** 21/05/2019 ***.**** *.*
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19/04/2021 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31/10/2022 21/05/2019 ***.** *.** 21/05/2019 ***.** *.*
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02/04/2034 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 ***.** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.* * 21/05/2019 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 21/05/2019 **.* * 21/05/2019 **.**** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.* * 21/05/2019 ***.** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 21/05/2019 ***.**** * 21/05/2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10/12/2019 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19/02/2020 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.* *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22/04/2021 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26/08/2020 21/05/2019 ***.*** * 21/05/2019 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18/03/2025 21/05/2019 ***.** *.* 21/05/2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29/11/2027 21/05/2019 **.* *.** 21/05/2019 **.* *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05/03/2021 21/05/2019 ***.* *.** 21/05/2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28/07/2023 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 21/05/2019 **.*** * 21/05/2019 **.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15/06/2021 21/05/2019 ***.** * 21/05/2019 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01/03/2028 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 21/05/2019 *.* * 21/05/2019 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11/07/2028 21/05/2019 ***.*** *.** 21/05/2019 ***.* *.**
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20/01/2023 21/05/2019 ** *.** 21/05/2019 **.*** *.**
Wind Tre, 3.125% 20jan2025, EUR   EUR 20/01/2025 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Wind Tre, 5% 20jan2026, USD   USD 20/01/2026 21/05/2019 **.** *.** 21/05/2019 **.** *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20/01/2024 21/05/2019 **.** * 21/05/2019 **.*** *
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