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Italy: emissioni obbligazionarie

Il mercato obbligazionario italiano è rappresentato dalle obbligazioni statali, delle obbligazioni municipali e dalle obbligazioni emesse dalle compagnie. Secondo i dati del centro di analisi finanziari Cbonds, al 10 marzo 2019 il numero totale delle obbligazioni italiane in circolazione è più di 3.000, che è equivalente a 2.960 miliardi di dollari americani. Il mercato dei titoli obbligazionari nazionali è ben sviluppato, e rappresenta il 76% del volume complessivo del mercato obbligazionario (in termini di quantità delle emissioni); eurobbligazioni (obbligazioni bei) costituiscono il 24%.

Il debito nazionale Italiano è emesso e gestito dal Tesoro (the Department of the Treasury) che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La Direzione II nella struttura del Tesoro è responsabile per l’emissione dei titoli di stato (delle obbligazioni titoli di stato), gestione del debito pubblico ed interazione con gli operatori del mercato.

Il debito pubblico Italianoè rappresentato dai seguenti tipi di titoli di stato italiani:

• BOT (Treasury Bills) - Buoni Ordinari del Tesoro: sono titoli italiani a breve termine con scadenza di 3, 6 e 12 mesi emessi sotto la pari.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) - Certificati del Tesoro Zero Coupon: sono titoli privi di cedole con scadenza di 24 mesi emessi sotto la pari.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) - Certificati di Credito del Tesoro: i BOT a tasso variabile, di durata pari a 5-7 anni. Il valore delle cedole dipende dal rendimento dei BOT a sei mesi collocati con l’asta oppure dall’EURIBOR (tasso interbancario di offerta in euro) a sei mesi.
• BTP (Treasury Bonds / BTP Italian bonds) - buoni del Tesoro Poliennali: sono titoli italiani a cedole classici emessi con scadenze di 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Le obbligazioni italiane decennali (i btp decennali) viene accettate come il benchmark di mercato (il riferimento del mercato) principale. • BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) sono i BTP indicizzati all’inflazione europea legati all’Indice Arminizzato dei Prezzi al Comsume, IAPC (Harmonised Index of Consumer, Prices, HICP) pubblicato da Eurostat.
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) sono i BTP italiani indicizzati all’inflazione italiana e pensati principalmente per i piccoli investitori. Sia il valore delle cedole, sia il valore nominale viene pagato, secondo l’indice nazionale FOI ("the FOI national index") e “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

I titoli di Stato italiani sono collocati nei seguenti modi principali: tramite aste pubbliche, consorzio di garanzia e piazze di mercato digitali. Il Tesoro normalmente colloca i titoli di stato sulle aste dei titoli d’Italia, e troppo raramente effettua collocamento dei titoli sul mercato primario tramite sindacazione. Con la comparsa dei BTP Italia, il Tesoro ha iniziato a collocare i titoli sulla piattaforma della Borsa Italiana.

Le aste di collocamento del debito di stato sovrano italiano si svolgono in due formati: "a competitive yield auction" (un asta competitiva di rendimento) e "a marginal price auction" (un asta di prezzo marginale). I BOT sono collocati tramite un asta competitiva di rendimento, mentre i BTP sono collocati tramite un asta di prezzo. Ogni anno, il Tesoro pubblica un calendario di collocamento di obbligazioni per l’anno prossimo.

I principali indici del mercato obbligazionario in Italia secondo i dati del 10 marzo 2019:

• il rapporto tra debito italiano e PIL: 132.1%;
• differenza in rendimento tra obbligazioni italiane (BTP) e BTP tedeschi: 241.98 bps;
• rendimento delle obbligazioni italiane decennali (rendimento btp decennali): 2.5%. La curva di rendimento attuale d’Italia, anche la curva di rendimento di obbligazioni italiane sono disponibili nella funzionalità "Mappe di mercato" sul sito di Cbonds.

Emissioni di obbligazioni in corso

Valuta Emissioni di obbligazioni in corso Volume complessivo
sovrano
EUR 192 2 052 155 452 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 2 30 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
municipale
EUR 28 12 637 962 089
USD 1 1 000 000 000
corporate
EUR 3203 597 340 587 660
USD 147 82 736 202 000
GBP 21 7 895 000 000
JPY 8 76 200 000 000
AUD 4 1 500 000 000
CHF 4 460 587 000
RUB 4 33 500 000 000
SKK 4 1 970 000 000
RON 3 371 500 000
NZD 3 1 000 000 000
NOK 2 1 050 650 000
CZK 2 762 000 000
CNY 2 2 250 000 000
BRL 1 750 000 000
TRY 1 800 000 000
CAD 1 350 000 000

Rating sovrano

AgenziaRatingScala di ratingData
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ultime emissioni obbligazionarie

Emissione ISIN Cedola volume termine del collocamento data di scadenza
Mediobanca, 2.1% 12aug2022, USD - Obbligazioni domestiche IT0005379455 2.1% 45 000 000  USD 12/08/2019 12/08/2022
AutoFlorence 1 S.r.l., FRN 31dec2042, EUR (ABS) - Obbligazioni domestiche IT0005380313 1M Euribor + 1.4% 38 000 000  EUR 09/08/2019 31/12/2042
Italy, BOT 14aug2020 12m - Obbligazioni domestiche IT0005381824 0% 7 150 000 000  EUR 09/08/2019 14/08/2020
Banca Popolare di Bari, FRN 31may2059, EUR (ABS) - Obbligazioni domestiche IT0005381139 3M Euribor + 0.7% 66 361 000  EUR 08/08/2019 31/05/2059
Banca Popolare di Bari, FRN 31may2059, EUR (ABS) - Obbligazioni domestiche IT0005381121 3M Euribor + 0.4% 681 378 000  EUR 08/08/2019 31/05/2059
F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD - Obbligazioni internazionali US30191BAA98 7.375% 505 000 000  USD 02/08/2019 15/08/2026
F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD - Obbligazioni internazionali US30191BAB71 7.375% 505 000 000  USD 02/08/2019 15/08/2026
F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD - Obbligazioni internazionali XS2038866831 7.375% 505 000 000  USD 02/08/2019 15/08/2026
Banco BPM, FRN 31jul2024, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005381683 3M EURIBOR 2 000 000  EUR 01/08/2019 31/07/2024
Brignole CO 2019-1 S.r.l., FRN 24jul2034, EUR (ABS) - Obbligazioni domestiche IT0005379919 1M Euribor + 3.9% 14 600 000  EUR 01/08/2019 24/07/2034

Credit Default Swaps (CDS)

Indici giornalieri

Tipo: 10/08/2018 23/07/2018 18/07/2018 11/07/2018 29/06/2018 28/06/2018 22/06/2018
CDS Italy
[11871] CDS 5Y Italy mid 233 211 229 229 229 229 229
mostra altri indici

GDP

Indici annuali

Tipo: 2018 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15243] Government Debt to GDP(Italy) 132.20 131.80 132.60 132.70 132.00

International bonds outstanding volume

Indici mensili

Tipo: Jun 2019 May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018
DM international bonds outstanding volume
[11357] Italy sovereign international bonds, USD bln 36.305 35.812 37.118 37.331 37.792 37.897 37.971
[11361] Italy municipal international bonds, USD bln 9.938 9.800 9.862 10.157 10.284 10.335 10.413
[11359] Italy corporate international bonds, USD bln 355.235 343.818 347.302 346.609 352.380 352.335 347.720
mostra altri indici

Inflation

Indici mensili

Tipo: Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
Inflation (Western Europe)
[15591] Inflation Rate (Italy) 0.40 0.70 0.80 1.10 0.98 0.99 0.89
mostra altri indici

Historical yields (monthly)

Indici mensili

Tipo: Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
Yields for Western Europe long-term domestic bonds
[4273] Italy 10Y Government Bond Yield  1.65 2.28 2.64 2.62 2.69 2.81 2.77
mostra altri indici

Yield spreads

Indici giornalieri

Tipo: 20/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 12/08/2019
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 203.46 207.30 208.60 205.16 216.38 222.47 231.73
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 169.52 176.55 173.57 166.09 176.07 182.42 194.15
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 91.90 99.10 96.92 90.66 96.33 103.82 114.19
mostra altri indici

New international bonds volume

Indici mensili

Tipo: Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
DM new international bonds volume
[14795] New issues of international bonds (Italy), USD bln 5.297 8.096 4.309 3.661 6.000 4.109 8.355
mostra altri indici

Euro-Cbonds Corporate

Indici giornalieri

Tipo: 20/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 12/08/2019
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  110.06 109.95 109.96 109.96 109.90 109.78 109.83
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 100.11 100.02 100.05 100.05 100.00 99.90 99.95
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 451.00 1 451.00 1 454.00 1 455.00 1 456.00 1 456.00 1 458.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.25 0.27 0.27 0.27 0.28 0.31 0.30
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.25 0.27 0.27 0.27 0.28 0.31 0.30
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 99.38 98.69 99.90 100.72 98.77 99.47 97.66
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   118.82 118.61 118.28 118.03 118.08 118.08 118.13
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 103.22 103.05 102.78 102.57 102.62 102.63 102.68
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 480.00 1 476.00 1 475.00 1 472.00 1 474.00 1 474.00 1 475.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 2.35 2.39 2.45 2.50 2.49 2.49 2.47
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 2.35 2.39 2.45 2.50 2.49 2.49 2.47
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 255.16 255.34 261.26 261.47 262.05 259.67 257.97
mostra altri indici

New international bonds number

Indici mensili

Tipo: Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
DM new international bonds number
[14797] Number of new international bond issues (Italy) 15 15 8 11 14 8 11
mostra altri indici

Quotazioni

obbligazione importo dell' emissione data di scadenza prezzi denaro prezzi lettera
data prezzo denaro rendimento data prezzo lettera rendimento
Italy, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20/02/2031 20/08/2019 **.*** *.* 20/08/2019 **.** *.*
Italy, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01/09/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Italy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31/12/2024 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Italy, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25/07/2042 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.*** *
Italy, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03/10/2019 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Italy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23/12/2021 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24/08/2020 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05/04/2027 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11/06/2060 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11/09/2053 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31/07/2034 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Italy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07/12/2034 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15/06/2033 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Italy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31/12/2027 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Italy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27/09/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Italy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15/06/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.** *
Italy, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15/09/2028 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Italy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17/03/2021 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 ***.**** *
Italy, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18/09/2019 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Italy, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28/06/2021 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.** *
Italy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28/06/2029 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.* *
Italy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29/03/2026 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Italy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30/08/2019 20/08/2019 *** * 20/08/2019 ***.** *
Italy, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31/07/2045 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Italy, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31/07/2045 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Italy, FRN 31may2035, EUR   EUR 31/05/2035 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Italy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08/06/2020 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05/05/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07/11/2031 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07/11/2036 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28/05/2021 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.**** *
Lombardy, 5.804% 25oct2032, USD   USD 25/10/2032 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15/12/2033 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31/12/2037 20/08/2019 ***.**** *.* 20/08/2019 ***.*** *.*
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12/06/2022 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15/06/2037 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31/12/2019 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31/10/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28/08/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16/07/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
A2A, 1% 16jul2029, EUR   EUR 16/07/2029 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.*** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16/03/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19/10/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25/02/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13/01/2022 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04/12/2023 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10/01/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.*
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28/11/2019 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24/10/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08/06/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23/05/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03/03/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15/07/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.*
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08/02/2023 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20/02/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08/06/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31/05/2024 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28/04/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21/06/2026 20/08/2019 ***.**** * 20/08/2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10/07/2042 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14/01/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29/01/2029 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04/05/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08/06/2048 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16/09/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27/10/2047 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 20/08/2019 ***.**** * 20/08/2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 20/08/2019 ***.**** * 20/08/2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12/12/2042 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.*** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01/12/2020 20/08/2019 **.*** ***.** 20/08/2019 **.** ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03/02/2025 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13/07/2027 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10/12/2038 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26/02/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16/09/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09/06/2032 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09/06/2024 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09/06/2022 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20/03/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04/11/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01/02/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26/06/2026 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26/09/2029 20/08/2019 **.* *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04/11/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28/03/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05/06/2020 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26/05/2020 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17/10/2027 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25/05/2026 20/08/2019 **.* *.** 20/08/2019 **.** *.**
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR   EUR 16/07/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30/03/2021 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 ***.* *
Banca IMI, 1.8% 11mar2029, EUR   EUR 11/03/2029 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11/11/2022 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24/06/2029 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.* *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31/07/2022 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07/08/2022 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10/05/2026 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30/06/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24/01/2027 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28/07/2020 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24/06/2022 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17/02/2025 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07/06/2027 20/08/2019 ** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 3% 20mar2023, USD   USD 20/03/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28/09/2026 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05/07/2021 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26/01/2026 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 3.2% 21may2026, USD   USD 21/05/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17/05/2027 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24/05/2028 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 ***.* *
Banca IMI, 3.5% 16jul2024, USD   USD 16/07/2024 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26/06/2022 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25/01/2027 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10/05/2024 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07/06/2024 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.* *
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22/01/2028 20/08/2019 ** * 20/08/2019 **.* *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22/11/2020 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26/01/2023 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26/03/2024 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca IMI, 4.65% 21may2025, USD   USD 21/05/2025 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22/11/2023 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20/03/2029 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 *** *
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29/06/2020 20/08/2019 **.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 7.3% 20mar2021, RUB   RUB 20/03/2021 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28/07/2020 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.* *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 10.5% 23jul2029, EUR   EUR 23/07/2029 20/08/2019 **.** **.** 20/08/2019 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10jul2022, EUR   EUR 10/07/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18/01/2028 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.* *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06/10/2027 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 17feb2020, EUR   EUR 17/02/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01/03/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03/04/2024 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 6.25% 30jul2029, EUR (2)   EUR 30/07/2029 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22/09/2027 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24/04/2023 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08/03/2022 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR   EUR 21/06/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21/09/2027 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 ***.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15/11/2021 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27/07/2020 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05/11/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31/05/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ** * 20/08/2019 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31/01/2021 20/08/2019 ***.**** -*.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17/10/2024 20/08/2019 ***.*** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15/11/2024 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.*** *
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31/05/2027 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 ***.* *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28/04/2023 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 *** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31/01/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14/12/2047 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
CMC Ravenna, 6% 15feb2023, EUR   EUR 15/02/2023 20/08/2019 *.*** * 20/08/2019 *.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10/07/2027 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 ***.* *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21/10/2026 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12/04/2027 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30/04/2024 20/08/2019 ***.*** *.* 20/08/2019 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30/09/2020 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25/10/2019 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03/09/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16/09/2024 20/08/2019 ***.* -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16/09/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01/06/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21/07/2025 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27/01/2025 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** -*.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24/11/2078 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06/04/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25/05/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23/06/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24/11/2081 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24/05/2080 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06/04/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.*
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25/05/2027 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26/10/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14/09/2023 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14/09/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25/05/2047 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11/03/2020 20/08/2019 ***.* -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14/06/2029 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17/04/2023 20/08/2019 ***.** -*.* 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12/07/2021 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14/09/2022 20/08/2019 *** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 15jan2075, EUR   EUR 15/01/2075 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.*** *
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29/09/2023 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20/05/2024 20/08/2019 ***.** -* 20/08/2019 ***.** -*.*
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14/08/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21/06/2027 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01/10/2032 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14/09/2040 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22/06/2037 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07/10/2039 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Enel, 6.5% 10jan2074, EUR   EUR 10/01/2074 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.** *
Enel, 6.625% 15sep2076, GBP   GBP 15/09/2076 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 ***.** *
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15/09/2037 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
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Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24/09/2073 20/08/2019 *** * 20/08/2019 *** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20/10/2032 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19/09/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17/05/2022 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14/03/2025 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19/09/2028 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17/01/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02/02/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17/05/2028 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18/01/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1.955% 1mar2021, JPY   JPY 01/03/2021 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22/11/2021 20/08/2019 ***.* -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.81% 28dec2037, JPY   JPY 28/12/2037 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10/07/2023 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29/01/2029 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12/09/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12/09/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29/06/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.*
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16/09/2019 20/08/2019 ***.* *.* 20/08/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03/02/2020 20/08/2019 ***.** -*.* 20/08/2019 ***.* -*.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12/09/2028 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18/04/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD (2/18)   USD 09/07/2027 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11/04/2025 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25/10/2023 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25/10/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18/01/2028 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02/12/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08/10/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22/12/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30/11/2024 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12/10/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24/11/2022 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15/11/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.*
FCA Bank, 2% 23oct2019, EUR   EUR 23/10/2019 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17/06/2021 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
FCA Bank, FRN 22jan2020, EUR   EUR 22/01/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29/09/2021 20/08/2019 **.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
FCA Bank (Irish Branch), FRN 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16/01/2021 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16/03/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07/12/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.125% 9jul2026, EUR   EUR 09/07/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27/06/2025 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13/12/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22/07/2020 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18/07/2022 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Ferrovie dello Stato, FRN 22dec2025, EUR   EUR 22/12/2025 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17/05/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Gamenet, FRN 27apr2023, EUR   EUR 27/04/2023 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05/03/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15/04/2024 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14/10/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR   EUR 05/07/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04/07/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04/10/2021 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03/12/2019 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29/01/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11/10/2022 20/08/2019 ***.*** *.* 20/08/2019 ***.*** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21/02/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25/11/2019 20/08/2019 ***.* -*.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18/06/2025 20/08/2019 ** * 20/08/2019 ** *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01/02/2021 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31/05/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31/12/2022 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.* *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15/11/2025 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15/11/2025 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23/12/2019 20/08/2019 **.*** *.** 20/08/2019 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28/07/2023 20/08/2019 **.**** *.** 20/08/2019 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27/06/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1% 4jul2024, EUR   EUR 04/07/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14/01/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04/03/2022 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18/01/2024 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20/03/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR   EUR 04/07/2029 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18/06/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25/11/2021 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** -*
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30/08/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09/09/2019 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22/01/2020 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25/08/2025 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20/03/2020 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23/04/2025 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17/01/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15/09/2026 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30/10/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20/12/2021 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14/04/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12/02/2020 20/08/2019 ***.**** -*.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28/01/2020 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15/10/2019 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13/07/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19/02/2023 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15/05/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23/09/2019 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29/07/2021 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05/08/2021 20/08/2019 ***.*** -*.** 20/08/2019 ***.*** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16/07/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12/01/2024 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28/01/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31/01/2028 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01/12/2020 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15/03/2021 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.25% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01/11/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13/09/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11/07/2023 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11/07/2023 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13/09/2021 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12/12/2020 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14/07/2023 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15/06/2020 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15/06/2022 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15/03/2023 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16/12/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16/11/2021 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17/02/2021 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19/04/2022 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01/02/2033 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20/03/2023 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21/02/2024 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22/03/2030 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24/02/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28/06/2027 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2027, EUR   EUR 28/05/2027 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2028, EUR   EUR 28/05/2028 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29/06/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02/11/2026 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30/04/2029 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30/04/2029 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30/06/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03/04/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03/03/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03/03/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03/03/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03/03/2023 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04/11/2019 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08/03/2021 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20/07/2022 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04/11/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.*
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24/10/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 1.95% 19sep2025, EUR   EUR 19/09/2025 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02/11/2022 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14/07/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14/10/2020 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.**** -*.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19/03/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19/01/2022 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Italgas, 0.875% 24apr2030, EUR   EUR 24/04/2030 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14/03/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18/01/2029 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19/01/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15/11/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19/02/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12/07/2022 20/08/2019 **.** **.** 20/08/2019 **.** **.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07/06/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 *** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19/01/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24/03/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21/01/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16/12/2019 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10/02/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30/04/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27/09/2022 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17/02/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20/12/2024 20/08/2019 *** * 20/08/2019 *** *.**
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR   EUR 15/07/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23/12/2021 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29/03/2025 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25/01/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19/01/2021 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07/01/2025 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 2% 29mar2024, USD (218)   USD 29/03/2024 20/08/2019 **.** *.* 20/08/2019 **.** *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13/07/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Mediobanca, FRN 10feb2021, EUR   EUR 10/02/2021 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10/03/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18/05/2022 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.* *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15/07/2022 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25/01/2024 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 2.375% 29jul2022, EUR   EUR 29/07/2022 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 20/08/2019 **.**** * 20/08/2019 **.**** *
Moby, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15/02/2023 20/08/2019 ** **.** 20/08/2019 ** **.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30/04/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25/01/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17/01/2022 20/08/2019 **.*** *.** 20/08/2019 **.*** *.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11/04/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28/05/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20/02/2023 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13/02/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.**** * 20/08/2019 ***.**** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07/01/2025 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05/04/2022 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08/03/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08/09/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26/10/2024 20/08/2019 ** *.** 20/08/2019 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24/06/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27/10/2021 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25/10/2020 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25/10/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18/09/2023 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25/01/2025 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28/08/2025 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19/11/2023 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25/10/2027 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21/04/2023 20/08/2019 ***.* -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22/01/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29/01/2021 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13/02/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19/09/2022 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21/02/2022 20/08/2019 ***.* * 20/08/2019 ***.*** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02/08/2024 20/08/2019 ** * 20/08/2019 ** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08/02/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13/02/2024 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26/10/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21/05/2021 20/08/2019 **.*** *.** 20/08/2019 **.*** *.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31/12/2036 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 *** *.*
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR   EUR 30/06/2047 20/08/2019 **.* * 20/08/2019 **.* *
Teamsystem Holdings, FRN 15apr2023, EUR   EUR 15/04/2023 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30/09/2034 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15/11/2033 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15/11/2033 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.*
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18/07/2036 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 *** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04/06/2038 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02/02/2022 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10/04/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 *** -*.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11/10/2028 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23/07/2023 20/08/2019 ***.*** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.*
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26/07/2027 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15/03/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03/10/2019 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28/10/2024 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12/10/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19/07/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15/04/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28/01/2026 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.*
TIM S.p.A., 3% 30sep2025, EUR   EUR 30/09/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16/01/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
TIM S.p.A., 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19/01/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25/05/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 *** *.**
TIM S.p.A., 4% 11apr2024, EUR   EUR 11/04/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 4% 21jan2020, EUR   EUR 21/01/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.*
TIM S.p.A., 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25/01/2021 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25/09/2020 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10/02/2022 20/08/2019 *** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17/03/2055 20/08/2019 ***.* *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.303% 30may2024, USD   USD 30/05/2024 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
TIM S.p.A., 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19/05/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24/01/2033 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17/10/2022 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 *** *.**
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10/04/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12/04/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 2.625% 20jun2024, EUR   EUR 20/06/2024 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05/05/2026 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.* *
UBI Banca, 4.375% 12jul2029, EUR   EUR 12/07/2029 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.* *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15/09/2027 20/08/2019 *** * 20/08/2019 ***.* *
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04/03/2029 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05/08/2023 20/08/2019 **.**** *.** 20/08/2019 **.**** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18/01/2023 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR   EUR 25/06/2025 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 1.625% 3jul2025, EUR   EUR 03/07/2025 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27/04/2020 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** -*.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04/03/2023 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24/10/2026 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.* *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14/01/2021 20/08/2019 ***.** -*.** 20/08/2019 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06/02/2026 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03/01/2027 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.* *
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29/01/2020 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12/04/2027 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20/02/2029 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 ** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28/10/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.*
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19/06/2032 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03/03/2023 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19/04/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
UniCredit, 6.572% 14jan2022, USD   USD 14/01/2022 20/08/2019 ***.**** *.** 20/08/2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.625% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 *** *
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31/10/2022 20/08/2019 ***.** *.* 20/08/2019 ***.** *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02/04/2034 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 **.*** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 20/08/2019 ***.**** * 20/08/2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10/12/2019 20/08/2019 **.*** * 20/08/2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19/02/2020 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.* *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22/04/2021 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26/08/2020 20/08/2019 ***.*** * 20/08/2019 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18/03/2025 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29/11/2027 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05/03/2021 20/08/2019 ***.** *.** 20/08/2019 ***.** -*.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28/07/2023 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 20/08/2019 **.** * 20/08/2019 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15/06/2021 20/08/2019 ***.** * 20/08/2019 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01/03/2028 20/08/2019 **.** *.** 20/08/2019 **.** *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 20/08/2019 *.* * 20/08/2019 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11/07/2028 20/08/2019 ***.*** *.** 20/08/2019 ***.*** *.**
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