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Italy: emissioni obbligazionarie

Il mercato obbligazionario italiano è rappresentato dalle obbligazioni statali, delle obbligazioni municipali e dalle obbligazioni emesse dalle compagnie. Secondo i dati del centro di analisi finanziari Cbonds, al 10 marzo 2019 il numero totale delle obbligazioni italiane in circolazione è più di 3.000, che è equivalente a 2.960 miliardi di dollari americani. Il mercato dei titoli obbligazionari nazionali è ben sviluppato, e rappresenta il 76% del volume complessivo del mercato obbligazionario (in termini di quantità delle emissioni); eurobbligazioni (obbligazioni bei) costituiscono il 24%.

Il debito nazionale Italiano è emesso e gestito dal Tesoro (the Department of the Treasury) che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La Direzione II nella struttura del Tesoro è responsabile per l’emissione dei titoli di stato (delle obbligazioni titoli di stato), gestione del debito pubblico ed interazione con gli operatori del mercato.

Il debito pubblico Italianoè rappresentato dai seguenti tipi di titoli di stato italiani:

• BOT (Treasury Bills) - Buoni Ordinari del Tesoro: sono titoli italiani a breve termine con scadenza di 3, 6 e 12 mesi emessi sotto la pari.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) - Certificati del Tesoro Zero Coupon: sono titoli privi di cedole con scadenza di 24 mesi emessi sotto la pari.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) - Certificati di Credito del Tesoro: i BOT a tasso variabile, di durata pari a 5-7 anni. Il valore delle cedole dipende dal rendimento dei BOT a sei mesi collocati con l’asta oppure dall’EURIBOR (tasso interbancario di offerta in euro) a sei mesi.
• BTP (Treasury Bonds / BTP Italian bonds) - buoni del Tesoro Poliennali: sono titoli italiani a cedole classici emessi con scadenze di 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Le obbligazioni italiane decennali (i btp decennali) viene accettate come il benchmark di mercato (il riferimento del mercato) principale. • BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) sono i BTP indicizzati all’inflazione europea legati all’Indice Arminizzato dei Prezzi al Comsume, IAPC (Harmonised Index of Consumer, Prices, HICP) pubblicato da Eurostat.
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) sono i BTP italiani indicizzati all’inflazione italiana e pensati principalmente per i piccoli investitori. Sia il valore delle cedole, sia il valore nominale viene pagato, secondo l’indice nazionale FOI ("the FOI national index") e “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

I titoli di Stato italiani sono collocati nei seguenti modi principali: tramite aste pubbliche, consorzio di garanzia e piazze di mercato digitali. Il Tesoro normalmente colloca i titoli di stato sulle aste dei titoli d’Italia, e troppo raramente effettua collocamento dei titoli sul mercato primario tramite sindacazione. Con la comparsa dei BTP Italia, il Tesoro ha iniziato a collocare i titoli sulla piattaforma della Borsa Italiana.

Le aste di collocamento del debito di stato sovrano italiano si svolgono in due formati: "a competitive yield auction" (un asta competitiva di rendimento) e "a marginal price auction" (un asta di prezzo marginale). I BOT sono collocati tramite un asta competitiva di rendimento, mentre i BTP sono collocati tramite un asta di prezzo. Ogni anno, il Tesoro pubblica un calendario di collocamento di obbligazioni per l’anno prossimo.

I principali indici del mercato obbligazionario in Italia secondo i dati del 10 marzo 2019:

• il rapporto tra debito italiano e PIL: 132.1%;
• differenza in rendimento tra obbligazioni italiane (BTP) e BTP tedeschi: 241.98 bps;
• rendimento delle obbligazioni italiane decennali (rendimento btp decennali): 2.5%. La curva di rendimento attuale d’Italia, anche la curva di rendimento di obbligazioni italiane sono disponibili nella funzionalità "Mappe di mercato" sul sito di Cbonds.

Emissioni di obbligazioni in corso

Valuta Emissioni di obbligazioni in corso Volume complessivo
sovrano
EUR 199 2 034 991 809 631
USD 6 13 000 000 000
GBP 2 2 612 258 757
JPY 2 25 175 000 000
municipale
EUR 34 13 704 744 089
USD 1 1 000 000 000
corporate
EUR 3338 757 908 836 113
USD 158 88 959 424 000
GBP 21 7 895 000 000
JPY 8 81 700 000 000
CHF 5 710 587 000
RUB 4 33 500 000 000
SKK 4 1 970 000 000
AUD 4 1 500 000 000
RON 3 371 500 000
NZD 2 650 000 000
CZK 2 762 000 000
CNY 2 2 250 000 000
NOK 1 935 000 000

Rating sovrano

AgenziaRatingScala di ratingData
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ultime emissioni obbligazionarie

Emissione ISIN Cedola volume termine del collocamento data di scadenza
Intesa Sanpaolo, 1.98% 11dec2026, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005390833 1.98% 500 000 000  EUR 11/12/2019 11/12/2026
Intesa Sanpaolo, FRN 11dec2026, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005390825 3M EURIBOR + 2.06% per annum. 500 000 000  EUR 11/12/2019 11/12/2026
Italy, BOT 14dec2020 12m - Obbligazioni domestiche IT0005394421 0% 6 000 000 000  EUR 11/12/2019 14/12/2020
Banca IMI, 1.65% 9jul2024, EUR - Obbligazioni internazionali XS2086630469 1.65% 20 000 000  EUR 10/12/2019 09/07/2024
Officine CST, 2.35% 31dec2021, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005394314 2.35% 4 000 000  EUR 09/12/2019 31/12/2021
Portale Sardegna, 5% 6dec2024, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005391088 5% 1 000 000  EUR 06/12/2019 06/12/2024
Sisal Group, FRN 17dec2026, EUR - Obbligazioni internazionali XS2092610141 3M EURIBOR+3.875% 530 000 000  EUR 06/12/2019 17/12/2026
Azimut Holding, 1.625% 12dec2024, EUR - Obbligazioni internazionali XS2081611993 1.625% 500 000 000  EUR 05/12/2019 12/12/2024
RICCI, 5% 5dec2022, EUR - Obbligazioni domestiche IT0005388829 5% 3 000 000  EUR 05/12/2019 05/12/2022
Italgas, 1% 11dec2031, EUR - Obbligazioni internazionali XS2090807293 1% 500 000 000  EUR 02/12/2019 11/12/2031

Свалка

Indici mensili

Tipo: Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019
Italy 10Y Government Bond Yield  1.00 0.90 1.40 1.65 2.28 2.64 2.62
mostra altri indici

GDP

Indici annuali

Tipo: 2018 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15243] Government Debt to GDP(Italy) 134.80 131.80 132.60 132.70 132.00

Historical yields

Indici giornalieri

Tipo: 13/12/2019 12/12/2019 11/12/2019 10/12/2019 09/12/2019 06/12/2019 05/12/2019
10Y Government Bond Yields, Western Europe
[24251] Italy 10Y YTM 1.254 1.331 1.309 1.343 1.374 1.441 1.465
mostra altri indici

International bonds outstanding volume

Indici mensili

Tipo: Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019
DM international bonds outstanding volume
[11357] Italy sovereign international bonds, USD bln 45.048 45.396 36.871 33.913 38.661 40.115 39.546
[11361] Italy municipal international bonds, USD bln 10.530 10.212 9.925 9.859 10.875 10.466 10.318
[11359] Italy corporate international bonds, USD bln 369.468 368.887 353.387 344.175 355.339 359.348 350.957
mostra altri indici

Inflation

Indici mensili

Tipo: Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019
Inflation (Western Europe)
[15591] Inflation Rate (Italy) 0.40 0.20 0.30 0.40 0.40 0.70 0.80
mostra altri indici

Yield spreads

Indici giornalieri

Tipo: 12/12/2019 11/12/2019 10/12/2019 09/12/2019 06/12/2019 05/12/2019 04/12/2019
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 150.85 152.92 154.55 159.13 163.62 167.17 160.24
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 105.74 108.19 110.34 114.08 117.79 123.35 116.31
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 44.93 44.80 47.86 52.54 52.31 54.67 51.82
mostra altri indici

New international bonds volume

Indici mensili

Tipo: Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019
DM new international bonds volume
[14795] New issues of international bonds (Italy), USD bln 4.713 18.744 13.454 3.536 5.867 8.233 4.309
mostra altri indici

Euro-Cbonds Corporate

Indici giornalieri

Tipo: 13/12/2019 12/12/2019 11/12/2019 10/12/2019 09/12/2019 06/12/2019 05/12/2019
Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)
[23501] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)  140.95 140.57 140.70 140.61 140.60 140.38 140.50
[23503] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) PI 114.51 114.21 114.34 114.27 114.28 114.14 114.26
[23505] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) D 2 515.00 2 516.00 2 517.00 2 517.00 2 517.00 2 517.00 2 519.00
[23507] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM 3.93 3.97 3.95 3.96 3.96 3.97 3.96
[23509] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM eff 3.97 4.01 3.99 4.00 4.00 4.01 4.00
[23511] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) T-spread 176.68 175.22 179.16 178.74 179.69 181.35 181.84
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  109.11 109.13 109.18 109.16 109.08 108.98 108.95
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 98.57 98.60 98.65 98.64 98.57 98.50 98.48
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 531.00 1 529.00 1 530.00 1 531.00 1 531.00 1 534.00 1 535.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.53 0.52 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.53 0.52 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 92.35 91.26 94.04 92.92 94.46 95.33 95.37
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   121.10 121.04 120.95 120.89 120.90 120.75 120.70
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 104.12 104.08 104.01 103.96 103.98 103.88 103.84
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 676.00 1 676.00 1 676.00 1 676.00 1 677.00 1 679.00 1 678.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 2.17 2.18 2.20 2.20 2.20 2.22 2.23
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 2.17 2.18 2.20 2.20 2.20 2.22 2.23
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 200.08 200.58 205.81 204.88 204.04 204.66 205.83
mostra altri indici

New international bonds number

Indici mensili

Tipo: Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019
DM new international bonds number
[14797] Number of new international bond issues (Italy) 11 26 22 9 16 16 8
mostra altri indici

Quotazioni

obbligazione importo dell' emissione data di scadenza prezzi denaro prezzi lettera
data prezzo denaro rendimento data prezzo lettera rendimento
Italy, 2.375% 17oct2024, USD   USD 17/10/2024 13/12/2019 **.*** *.* 13/12/2019 **.** *.**
Italy, 2.875% 17oct2029, USD   USD 17/10/2029 13/12/2019 **.*** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Italy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31/12/2024 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** -*.**
Italy, 4% 17oct2049, USD   USD 17/10/2049 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.*** *.**
Italy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23/12/2021 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24/08/2020 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05/04/2027 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Italy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11/06/2060 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11/09/2053 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Italy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31/07/2034 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Italy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07/12/2034 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Italy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15/06/2033 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Italy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31/12/2027 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Italy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27/09/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Italy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15/06/2020 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Italy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17/03/2021 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 ***.**** *
Italy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28/06/2029 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Italy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29/03/2026 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 **.**** *
Italy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08/06/2020 13/12/2019 **.* * 13/12/2019 ***.** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07/11/2036 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28/05/2021 13/12/2019 **.*** * 13/12/2019 ***.*** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15/12/2033 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31/12/2037 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31/12/2019 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** -**.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31/10/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28/08/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16/07/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
A2A, 1% 16jul2029, EUR   EUR 16/07/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.*
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16/03/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19/10/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25/02/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13/01/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04/12/2023 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10/01/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24/10/2026 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08/06/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23/05/2028 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15/07/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08/02/2023 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20/02/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08/06/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20/02/2021 13/12/2019 * 13/12/2019 ***.*** -*.*
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31/05/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28/04/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR   EUR 01/08/2024 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10/07/2042 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.124% 1oct2030, EUR   EUR 01/10/2030 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14/01/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29/01/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04/05/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08/06/2048 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16/09/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27/10/2047 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 13/12/2019 ***.**** * 13/12/2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12/12/2042 13/12/2019 *** * 13/12/2019 ***.* *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01/12/2020 13/12/2019 **.** ***.** 13/12/2019 **.** ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03/02/2025 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13/07/2027 13/12/2019 **.*** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26/02/2021 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16/03/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.*
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16/09/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09/06/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09/06/2022 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20/03/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04/11/2021 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01/02/2027 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26/06/2026 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26/09/2029 13/12/2019 **.** *.* 13/12/2019 **.* *.*
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04/11/2025 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28/03/2022 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26/05/2020 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** -*.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17/10/2027 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25/05/2026 13/12/2019 **.* *.** 13/12/2019 **.* *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21/07/2022 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 *
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR   EUR 16/07/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30/03/2021 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11/11/2022 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24/06/2029 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24/11/2027 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31/07/2022 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07/08/2022 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.* *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10/05/2026 13/12/2019 ** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 2.3% 23oct2023, USD   USD 23/10/2023 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.* *.**
Banca IMI, 2.3% 23oct2026, USD   USD 23/10/2026 13/12/2019 **.* *.** 13/12/2019 **.* *.**
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30/06/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.*
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24/01/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28/07/2020 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24/06/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17/02/2025 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07/06/2027 13/12/2019 **.* * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 3% 20mar2023, USD   USD 20/03/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22/01/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23/11/2022 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 *** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28/09/2026 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05/07/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26/01/2026 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.* *
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17/05/2027 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24/05/2028 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 3.5% 16jul2024, USD   USD 16/07/2024 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26/06/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28/09/2022 13/12/2019 **.* * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25/01/2027 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25/01/2023 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 *** *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10/05/2024 13/12/2019 **.* * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13/03/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 *** -*
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17/05/2025 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24/11/2025 13/12/2019 **.* * 13/12/2019 **.* *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07/06/2024 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22/01/2028 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22/11/2020 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26/01/2023 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 *** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26/03/2024 13/12/2019 **.* * 13/12/2019 **.** *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22/11/2023 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24/05/2026 13/12/2019 *** * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20/03/2029 13/12/2019 *** * 13/12/2019 ***.** *
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29/06/2020 13/12/2019 **.*** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28/07/2020 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 10.5% 23jul2029, EUR   EUR 23/07/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 24sep2024, EUR   EUR 24/09/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10jul2022, EUR   EUR 10/07/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18/01/2028 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.* *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06/10/2027 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01/03/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03/04/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 6.25% 30jul2029, EUR (2)   EUR 30/07/2029 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Banca Sella, 5.25% 23jul2029, EUR   EUR 23/07/2029 13/12/2019 *** * 13/12/2019 ***.** *
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22/09/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24/04/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banco BPM, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28/01/2025 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08/03/2022 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR   EUR 21/06/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banco BPM, 4.25% 1oct2029, EUR   EUR 01/10/2029 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.* *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21/09/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27/07/2020 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05/11/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31/05/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 13/12/2019 **.*** * 13/12/2019 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31/01/2021 13/12/2019 ***.*** -*.** 13/12/2019 ***.*** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17/10/2024 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15/11/2024 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ** *
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31/05/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28/04/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31/01/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14/12/2047 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10/07/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12/04/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30/04/2024 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30/09/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* -*.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11/08/2020 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 *** *
Enel, 0% 17jun2024, EUR (1705D)   EUR 17/06/2024 13/12/2019 **.*** *.** 13/12/2019 **.*** *.*
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR   EUR 17/06/2027 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.*
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03/09/2024 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16/09/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16/09/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 17oct2034, EUR   EUR 17/10/2034 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01/06/2026 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21/07/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27/01/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24/11/2078 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06/04/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25/05/2022 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23/06/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24/11/2081 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24/05/2080 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06/04/2028 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25/05/2027 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.*** *.*
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26/10/2027 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14/09/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14/09/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25/05/2047 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11/03/2020 13/12/2019 ***.* -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14/06/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17/04/2023 13/12/2019 ***.** -* 13/12/2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12/07/2021 13/12/2019 ***.*** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14/09/2022 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29/09/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20/05/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14/08/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21/06/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14/09/2040 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22/06/2037 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07/10/2039 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15/09/2037 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10/09/2075 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19/09/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17/05/2022 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1% 11oct2034, EUR   EUR 11/10/2034 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14/03/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19/09/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17/01/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02/02/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17/05/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18/01/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22/11/2021 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10/07/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29/01/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12/09/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12/09/2023 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29/06/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03/02/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.*
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12/09/2028 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18/04/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11/04/2025 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25/10/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25/10/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18/01/2028 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02/12/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08/10/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22/12/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 *** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30/11/2024 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12/10/2020 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
FCA Bank, 0.5% 13sep2024, EUR   EUR 13/09/2024 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24/11/2022 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.*
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15/11/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17/06/2021 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.* *
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29/09/2021 13/12/2019 **.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16/01/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16/03/2023 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07/12/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.125% 9jul2026, EUR   EUR 09/07/2026 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27/06/2025 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13/12/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22/07/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18/07/2022 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17/05/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05/03/2020 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.* -*.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15/04/2024 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.* *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14/10/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR   EUR 05/07/2027 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04/07/2024 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.* -*.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04/10/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.*
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29/01/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11/10/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21/02/2020 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** -*.**
Iccrea Banca, 4.125% 28nov2029, EUR   EUR 28/11/2029 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18/06/2025 13/12/2019 ** * 13/12/2019 **.* *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01/02/2021 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.125% 28nov2024, EUR   EUR 28/11/2024 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31/05/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31/12/2022 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15/11/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15/11/2025 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28/07/2023 13/12/2019 **.**** *.** 13/12/2019 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27/06/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1% 4jul2024, EUR   EUR 04/07/2024 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14/01/2020 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04/03/2022 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18/01/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20/03/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR   EUR 04/07/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18/06/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25/11/2021 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30/08/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22/01/2020 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25/08/2025 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20/03/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23/04/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17/01/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15/09/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30/10/2023 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14/04/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12/02/2020 13/12/2019 ***.**** -*.** 13/12/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.**** * 13/12/2019 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05/08/2021 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16/07/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12/01/2024 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28/01/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01/12/2020 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13/09/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15/06/2020 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19/04/2022 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01/02/2033 13/12/2019 **.*** * 13/12/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28/06/2027 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02/11/2026 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 **.**** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20/07/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 *
Iren S.p.A., 0.875% 14oct2029, EUR   EUR 14/10/2029 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04/11/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24/10/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02/11/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14/07/2021 13/12/2019 ***.* *.* 13/12/2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14/10/2020 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** -*.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19/03/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19/01/2022 13/12/2019 ***.** -*.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Italgas, 0.875% 24apr2030, EUR   EUR 24/04/2030 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14/03/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18/01/2029 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19/01/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
IVS Group, 3% 18oct2026, EUR   EUR 18/10/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19/02/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12/07/2022 13/12/2019 **.* *.** 13/12/2019 **.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07/06/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19/01/2021 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** -*
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24/03/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21/01/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10/02/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30/04/2024 13/12/2019 *** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27/09/2022 13/12/2019 *** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17/02/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20/12/2024 13/12/2019 *** * 13/12/2019 *** *.*
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR   EUR 15/07/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23/12/2021 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29/03/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25/01/2024 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19/01/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* -*.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07/01/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 2% 18sep2023, USD   USD 18/09/2023 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Mediobanca, 2% 29mar2024, USD (218)   USD 29/03/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13/07/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22/01/2021 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.* *
Mediobanca, 3% 26apr2022, USD   USD 26/04/2022 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22/01/2022 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18/05/2022 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Mediobanca, FRN 22jan2021   EUR 22/01/2021 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25/01/2024 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 2.375% 29jul2022, EUR   EUR 29/07/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.*
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28/12/2036 13/12/2019 **.**** * 13/12/2019 **.**** *
Nexi Spa, 1.75% 31oct2024, EUR   EUR 31/10/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30/04/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25/01/2023 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11/04/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28/05/2020 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** -*.*
Rekeep, 9% 15jun2022, EUR   EUR 15/06/2022 13/12/2019 ** **.** 13/12/2019 **.** **.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20/02/2023 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.*** *.*
S.G.A., 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27/01/2025 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13/02/2024 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.*
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07/01/2025 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05/04/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08/03/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08/09/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26/10/2024 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24/06/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25/10/2020 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25/10/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18/09/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25/01/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28/08/2025 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19/11/2023 13/12/2019 *** *.* 13/12/2019 ***.** -*.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25/10/2027 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21/04/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22/01/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29/01/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13/02/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19/09/2022 13/12/2019 ***.** -*.* 13/12/2019 ***.** -*.*
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21/02/2022 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 ***.* *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02/08/2024 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.* *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08/02/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13/02/2024 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26/10/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21/05/2021 13/12/2019 **.**** *.** 13/12/2019 **.**** *.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31/12/2036 13/12/2019 *** *.** 13/12/2019 *** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30/09/2034 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15/11/2033 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18/07/2036 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04/06/2038 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 0.125% 25jul2025, EUR (2019-2)   EUR 25/07/2025 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.*
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02/02/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10/04/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11/10/2028 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23/07/2023 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26/07/2027 13/12/2019 ***.*** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15/03/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28/10/2024 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12/10/2027 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.* *.**
TIM S.p.A., 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19/07/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 *** *.*
TIM S.p.A., 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15/04/2025 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28/01/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.*** *.**
TIM S.p.A., 3% 30sep2025, EUR   EUR 30/09/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16/01/2023 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19/01/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25/05/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
TIM S.p.A., 4% 11apr2024, EUR   EUR 11/04/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 4% 21jan2020, EUR   EUR 21/01/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25/01/2021 13/12/2019 ***.* *.* 13/12/2019 *** *.**
TIM S.p.A., 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25/09/2020 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10/02/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17/03/2055 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19/05/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
TIM S.p.A., 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24/01/2033 13/12/2019 *** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17/10/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* *.**
UBI Banca, 1% 22jul2022, EUR   EUR 22/07/2022 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.*
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10/04/2024 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 1.625% 21apr2025, EUR   EUR 21/04/2025 13/12/2019 **.* *.** 13/12/2019 ***.** *.*
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12/04/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 2.625% 20jun2024, EUR   EUR 20/06/2024 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05/05/2026 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.** *
UBI Banca, 4.375% 12jul2029, EUR   EUR 12/07/2029 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15/09/2027 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.** *
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04/03/2029 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUB (3658D)   RUB 05/08/2023 13/12/2019 **.**** *.** 13/12/2019 **.**** *.**
UniCredit, 0.5% 9apr2025, EUR   EUR 09/04/2025 13/12/2019 **.** *.** 13/12/2019 **.** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18/01/2023 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR   EUR 25/06/2025 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 1.625% 3jul2025, EUR   EUR 03/07/2025 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 2% 23sep2029, EUR   EUR 23/09/2029 13/12/2019 **.** * 13/12/2019 **.** *
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04/03/2023 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24/10/2026 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14/01/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06/02/2026 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 29jan2020, EUR (73)   EUR 29/01/2020 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.* -*.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03/01/2027 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20/02/2029 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.**** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28/10/2025 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19/06/2032 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03/03/2023 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19/04/2021 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
UniCredit, 6.572% 14jan2022, USD   USD 14/01/2022 13/12/2019 ***.**** *.** 13/12/2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.625% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.*** *
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31/10/2022 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02/04/2034 13/12/2019 ***.* * 13/12/2019 *** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 13/12/2019 ***.**** * 13/12/2019 ***.**** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.*** * 13/12/2019 ***.**** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19/02/2020 13/12/2019 ***.** -*.* 13/12/2019 ***.** -*.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18/03/2025 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29/11/2027 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05/03/2021 13/12/2019 ***.* *.** 13/12/2019 ***.** -*.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28/07/2023 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15/06/2021 13/12/2019 ***.** * 13/12/2019 ***.* *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01/03/2028 13/12/2019 ***.** *.* 13/12/2019 ***.** *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 13/12/2019 *.* * 13/12/2019 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11/07/2028 13/12/2019 ***.** *.** 13/12/2019 ***.** *.**
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