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Obbligazioni internazionali: ICTSI, 6.25% perp., USD (XS1168791231)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamentePhilippines**/**/****300.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioICTSI
SPV / EmittenteRoyal Capital BV
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione300.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di rimborso anticipato05/05/2019
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento5Y UST Yield
CedolaMostra
Cedola
*.**% to **may****, *Y constant maturity UST yield + *.***% to **may****, *Y constant maturity UST yield + *.***%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoSGX, 23VB

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1168791231
Common Code / Common Code RegS116879123
CFI / CFI RegSDBVXQR
FIGI / FIGI RegSBBG007ZFKNV5
WKN / WKN RegSA1ZVH4
TickerICTPM V6.25 PERP

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione (*,***%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Collocazione geograficaAsia **%, Europe **%
Tipo di investitorifund managers **%, banks *%, insurance *%, private banks **%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, HSBC, Exch/Restr.
Issuer Legal Adviser (Listing law): Norton Rose Fulbright
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Picazo Buyco Tan Fider & Santos
Arranger Legal Adviser (International law): Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
Arranger Legal Adviser (Domestic law): SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***.***,**
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
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12**/**/****
13**/**/****
14**/**/****
15**/**/****
16**/**/****
17**/**/****
18**/**/****
19**/**/****
20**/**/****
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,*****,**
**/**/****call***
**/**/****debt repurchase******,**
**/**/****call***
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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