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Obbligazioni domestiche: Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 4% 31dec2043, KZT (21) (KZ2C0Y35D510, KZ2C00002186)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoKazakhstan**/**/****111.000.000.000 KZT***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteSamruk-Kazyna National Welfare Fund
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered non-documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Valore nominale1.000 KZT
Importo principale sul mercato1.000 KZT
Importo dell' emissione190.000.000.000 KZT
Importo sul mercato111.000.000.000 KZT
Volume nella richiesta per nominale non estinta111.000.000.000 KZT
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*%
Tasso del coupon attuale4%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (23/02/2020)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoKASE, SKKZb21 (Main board, Bonds)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoKZ2C0Y35D510
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00002186
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG0000VRKK4
TickerSAMRUK 4 07/03/44 21

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione ( - )

Calendario dei pagamenti

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Data della cedolaData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, KZTRimborso del capitale, KZT
Mostrare i precedenti
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3**/**/*******
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Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

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Ratings dell' emissione

Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 4% 31dec2043, KZT (21)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***National Scale (Kazakhstan)30/12/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/12/2019
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Ratings dell' emittente

Samruk-Kazyna National Welfare Fund

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***National Scale (Kazakhstan)30/12/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/12/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)30/12/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)11/07/2018
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