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Obbligazioni domestiche: Locko-Bank, 05 (40402707B, RU000A0JQYJ2, ЛОКОБанк 5)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaRussia**/**/****2.500.000.000 RUB***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteLocko-Bank
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato0 RUB
Importo dell' emissione2.500.000.000 RUB
Importo sul mercato0 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaMostra
Cedola
Coupons *-* - *.**%, coupons *-* - *.*%, *-* coupons - **.*%, *-** coupons - *.*%
Tasso del coupon attuale9,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, RU000A0JQYJ2 (First level, 19/07/2012); RTS Board, loko05
ElencoMoscow Exchange, RU000A0JQYJ2 (First level, 19/07/2012)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato40402707B
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JQYJ2
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeЛОКОБанк 5
DCC / DCC RegSRF0000016073
FIGI / FIGI RegSBBG0000GRQF0
TickerLOKOBK V9.5 07/23/15 5

Collocamento

Format del collocamentocoupon
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Sberbank CIB, B&N Bank
sottoscrittore: UBRD
co-sottoscrittore: Investtorgbank, Rublev Bank, M2M Private Bank, First United Bank (Pervobank), IC Center Capital
agente di pagamento: NSD
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaNegoziazioni sospese (MOEX)Cedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/**** - **/**/*****,****,**
2**/**/******/**/**** - **/**/*****,****,**
3**/**/******/**/**** - **/**/*****,***,**
4**/**/******/**/**** - **/**/*****,***,**
5**/**/******/**/**** - **/**/******,***,**
6**/**/******/**/**** - **/**/******,***,**
7**/**/******/**/**** - **/**/*****,***,**
8**/**/******/**/**** - **/**/*****,***,**
9**/**/******/**/**** - **/**/*****,***,**
10**/**/******/**/**** - **/**/*****,***,***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****put******,**Bonds to be submitted for buyback on last 5 days of coupon period 2.
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,**Bonds to be submitted for buyback on last 5 days of coupon period 4.
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,**Bonds to be submitted for buyback on last 5 days of coupon period 6.
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Locko-Bank, 05

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/12/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)29/12/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency23/07/2015
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Ratings dell' emittente

Locko-Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation02/08/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/08/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency10/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency10/06/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018
6Total assets (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - -
2018 1tr. - - -
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
2.7 M nat
2017
0.96 M nat
3.39 M nat
4.43 M eng
1.05 M nat
4.42 M nat
5.09 M eng
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
7.83 M nat
2017
7.08 M nat
7.31 M nat
2.43 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.85 M nat
2016
0.97 M nat
2015
0.83 M nat
2014
0.85 M nat
2013
1.31 M nat
2012
1.31 M nat
2011
0.51 M nat
2010
2009
7.17 M nat
2008
2007
minimizzaespandi
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