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Obbligazioni internazionali: Abu Dhabi Commercial Bank, 4.750% 8oct2014, USD (XS0456606481, 00089MAA3)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaUnited Arab Emirates**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioAbu Dhabi Commercial Bank
SPV / EmittenteADCB Finance Limited
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto100.000 USD
Importo principale sul mercato0 USD
Importo dell' emissione1.000.000.000 USD
Importo sul mercato0 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLondon S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/07/2014*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0456606481
ISIN 144AUS00089MAA36
Common Code / Common Code RegS045660648
Common Code 144A045695212
CUSIP 144A00089MAA3
CFI / CFI RegSDTFXFR
CFI 144ADBFGFR
FIGI / FIGI RegSBBG0000D3BB0
WKN / WKN RegSA1ANLG
SEDOLB4V2X81
FIGI 144ABBG0000M7GZ9
TickerADCBUH 4.75 10/08/14 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% ( - )
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Domanda*.***.***.***
Collocazione geograficaMiddle East - **%, US - **%, Europe - **%, Asia - **%

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
10**/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Abu Dhabi Commercial Bank, 4.750% 8oct2014, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/12/2009
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Ratings dell' emittente

Abu Dhabi Commercial Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)02/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/01/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/04/2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/04/2015
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
4.03 M eng
2.18 M eng
2018
0.75 M eng
0.97 M eng
0.91 M eng
1.67 M eng
2017
1.81 M eng
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