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Obbligazioni domestiche: AHLM Mortgage Agent 2010-1, class A2 (4-02-72301-H, RU000A0JQY35, АИЖК-10 А2)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteRussia**/**/****6.096.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteAHLM Mortgage Agent 2010-1
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione chiusa
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato2,52 RUB
Importo dell' emissione6.096.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di rimborso anticipato20/08/2019
Tasso variabileNo
CedolaMostra
Cedola
Coupons *-*: *.*%; coupons *-***: *%
The issuer announces the coupon rate and the part of par value to be paid in * business days before the coupon date
Tasso del coupon attuale9%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A0JQY35 (Second level, 12/08/2014)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato4-02-72301-H
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JQY35
CFI / CFI RegSDGFXXB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeАИЖК-10 А2
FIGI / FIGI RegSBBG00CSDVKQ7
TickerMAHML 2010-1 A2

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: KB Citibank
agente di pagamento: VTB

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriNegoziazioni sospese (MOEX)Cedola, % Taglio della cedola, RUBPool factorRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
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129**/**/******/**/******/**/******
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****call***
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

AHLM Mortgage Agent 2010-1, class A2

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency (sf)14/02/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr.
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
4.49 M nat
2018
2017
3.59 M nat
14.2 M nat
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.42 M nat
2018
3.86 M nat
9.84 M nat
6.65 M nat
9.82 M nat
2017
6.51 M nat
6.96 M nat
6.43 M nat
1.23 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.47 M nat
2016
0.41 M nat
2015
0.43 M nat
2014
2013
2012
0.43 M nat
2011
0.37 M nat
2010
0.28 M nat
0.06 M eng
2009
0.21 M nat
2008
2007
minimizzaespandi
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  • La copertura è di oltre 170 paesi e 250.000 emissioni.
  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
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