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Obbligazioni domestiche: Neftegazholding, 06 (4-06-65014-D, RU000A0JRK22, НефГазХол6)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****5.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteNeftegazholding
OfferenteAlliance Oil Company Ltd
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione7.000.000.000 RUB
Importo sul mercato5.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta5.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di sospensione dell' emissione14/07/2011
Data di ripresa dell ' emissione04/08/2011
Tasso variabileYes
Tasso di riferimentoBank of Russia Key Rate
Margine2,25
CedolaMostra
Cedola
Coupons *-** - *.**%, coupon **: **%, coupons **-**: MAX (*.**%; CBR Key Rate + *%), coupon **: *.*%, coupons **-**: MAX (*.*%; CBR Key Rate + *.**%).
Tasso del coupon attuale10%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A0JRK22 (Second level, 09/06/2014)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE09/18/2019 10:30*/* (* / *)**,** (**,**)
MOSCOW EXCHANGE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato4-06-65014-D
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JRK22
CFI / CFI RegSDBVUXB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeНефГазХол6
DCC / DCC RegSRF0000017290
FIGI / FIGI RegSBBG001QZKC93
WKN / WKN RegSA1GT6P
TickerVOSTOK V10 06/04/21 6

Collocamento

Format del collocamentobook building
Portafoglio ordini**/**/****
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Raiffeisen Bank, BM-Bank
co-responsabile del collocamento: UniCredit Bank
agente di ristrutturazione del debito: VTB Capital, Sviaz-Bank, Otkritie Bank
Bondholders Representative: CMR
agente di pagamento: NSD
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriNegoziazioni sospese (MOEX)Cedola, % Taglio della cedola, RUBPool factorRimborso del capitale, RUBCommenti
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
2**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
3**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
4**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
5**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
6**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
7**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
8**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
9**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
10**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***
11**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/********,***
12**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/********,***MAX (8.85%;CBR Key Rate + 2%)
13**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/******,****,**MAX (8.85%;CBR Key Rate + 2%)
14**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/******,****,***MAX (8.85%;CBR Key Rate + 2%)
15**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,***,***
16**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****,***MAX (8.5%; CBR Key Rate + 2.25%)
17**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/********,***,****MAX (8.5%; CBR Key Rate + 2.25%)
18**/**/******/**/******/**/******/**/**** - **/**/*****,****MAX (8.5%; CBR Key Rate + 2.25%)
19**/**/******/**/******/**/*****,****MAX (8.5%; CBR Key Rate + 2.25%)
20**/**/******/**/******/**/********MAX (8.5%; CBR Key Rate + 2.25%)
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase******
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase******,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Neftegazholding, 06

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)05/08/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)05/08/2014
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Ratings dell' emittente

Neftegazholding

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)05/08/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)05/08/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)05/08/2014
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Rating dei committenti

Alliance Oil Company Ltd

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/06/2014
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/06/2014
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)11/06/2014
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
1.46 M nat
2.11 M nat
2017
1.37 M nat
2.14 M nat
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.66 M nat
0.43 M nat
2018
0.63 M nat
0.51 M nat
0.42 M nat
1.38 M nat
2017
0.65 M nat
0.61 M nat
0.5 M nat
0.36 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.31 M nat
2016
0.4 M nat
2015
0.44 M nat
2014
0.48 M nat
2013
0.34 M nat
2012
0.3 M nat
2011
0.32 M nat
2010
0.22 M nat
2009
2.28 M nat
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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