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Obbligazioni internazionali: BTA bank, 3.14% 1jul2021, EUR (XS0532990248)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteDefault presenteKazakhstan**/**/****437.110.856 EUR***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioBTA bank
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
RistrutturazioneYes
Data di ristrutturazione**/**/****
Informazioni sulla ristrutturazione***
Multiplo intero1 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1 EUR
Minimo commerciale lotto100 EUR
Importo principale sul mercato0 EUR
Importo dell' emissione437.110.856 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di rimborso anticipato24/12/2012
Scambiata inHalyk Bank, 5.5% 21dec2022, USD
IndicizzazioneMostra
Indicizzazione
The Initial Principal Amount in respect of the Notes shall accrete by an amount of EUR 10,794,651 on each Interest Payment Date

3.14 per cent. per annum from 1 July 2010 to 1 July 2017 and 2.74 per cent. per annum thereafter.
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale2,74%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniKASE, BTASe10 (Rated)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/16/2012*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0532990248
ISIN 144AXS0532990594
Common Code / Common Code RegS053299024
Common Code 144A053299059
CFI / CFI RegSDBFXAR
CFI 144ADBZUFR
FIGI / FIGI RegSBBG0015GMTG1
WKN / WKN RegSA1A0KN
FIGI 144ABBG0015GNWL7
TickerBTASKZ 2.74 07/01/21 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione ( - )

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***,**-*,***
2**/**/*****,***,**-*,***
3**/**/*****,***,**-*,***
4**/**/*****,***,**-*,***
5**/**/*****,***,**-*,***
6**/**/*****,***,**-*,***
7**/**/*****,***,**-*,***
8**/**/*****,***,**-*,***
9**/**/*****,***,**-*,***
10**/**/*****,***,**-*,***
11**/**/*****,***,**-*,***
12**/**/*****,***,*-*,***
13**/**/*****,***,**-*,***
14**/**/*****,***,**-*,***
15**/**/*****,***,****,****
16**/**/*****,***,****,****
17**/**/*****,***,****,****
18**/**/*****,***,***,****
19**/**/*****,***,***,****
20**/**/*****,***,***,****
21**/**/*****,***,***,****
22**/**/*****,***,***,****
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchaseexchanged into XS0867478124
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

BTA bank, 3.14% 1jul2021, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA Kazakhstan***/***National Scale (Kazakhstan)27/08/2015
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/04/2013
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/02/2013
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Ratings dell' emittente

BTA bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA Kazakhstan***/***National Scale (Kazakhstan)27/08/2015
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/08/2015
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/08/2015
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency10/07/2015
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency10/07/2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/10/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/10/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)24/09/2019
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Rendicontazione delle società del gruppo

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