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Obbligazioni internazionali: China Energy Reserve and Chemicals, 5.25% 11may2018, USD (XS1227680409, G210ALAB6)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
inadempiente nel rimborsoDefault presenteChina**/**/****350.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioChina Energy Reserve and Chemicals
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione350.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale5,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoHong Kong S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
05/10/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
OTHER SOURCES OF PRICES
i
Other sources of prices may include end-of-day quotes from both exchanges and market participants which were published anonymously.
05/09/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE05/08/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BULGARIAN SE
i
Bulgarian Stock Exchange - Sofia was officially licensed by the State Securities and Exchange Commission to operate as a stock exchange on October 9, 1997 and is currently the only functioning stock exchange in Bulgaria. The scope of the Exchange activity includes the following:





Organizing trading in securities and other financial instruments;


Operation and maintenance of information systems for trading in securities;


Establishment and maintenance of a clearing system guaranteeing the obligations assumed under securities transactions executed on the Exchange.
04/06/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
US OTC MARKET06/19/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE06/19/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1227680409
CUSIP / CUSIP RegSG210ALAB6
Common Code / Common Code RegS122768040
CFI / CFI RegSDBFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG008MWJV99
WKN / WKN RegSA1Z1KJ
SEDOLBWX54V4
TickerCERCG 5.25 05/11/18

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, CITIC Securities International, Wing Lung
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Listing law): Ogier
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Dacheng Law Offices
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jingtian Gongcheng

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Operatori del collocamento
1**/**/**********,**
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Bookrunner: Barclays, CITIC Securities International, Wing Lung
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jingtian Gongcheng
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Dacheng Law Offices

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
fallimentorimborso**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
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