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Obbligazioni domestiche: Asian Development Bank (ADB), 2.6% 16jan2020, AUD (AU3CB0226652)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoPhilippines**/**/****1.200.000.000 AUD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

EmittenteAsian Development Bank (ADB)
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Multiplo intero5.000 AUD
Valore nominale5.000 AUD
Importo principale sul mercato5.000 AUD
Importo dell' emissione1.200.000.000 AUD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.200.000.000 AUD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale2,6%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (17/06/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 1214/06/2019**,**
(**,**)
Anonymous participant 2014/06/2019***,**
(*,**)
Interactive Data (ICE Data Services)14/06/2019***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSAU3CB0226652
CFI / CFI RegSDBFXFR
FIGI / FIGI RegSBBG007W9C3Z1
WKN / WKN RegSA1Z020
SEDOLBVB30P9
TickerASIA 2.6 01/16/20 MTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Commonwealth Bank, TD Securities

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniOperatori del collocamento
1**/**/*******
Bookrunner: Citigroup, Commonwealth Bank, RBC Capital Markets

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, AUDRimborso del capitale, AUD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***
2**/**/*****,***
3**/**/*****,***
4**/**/*****,***
5**/**/*****,***
6**/**/*****,***
7**/**/*****,***
8**/**/*****,***
9**/**/*****,***
10**/**/*****,****.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Asian Development Bank (ADB), 2.6% 16jan2020, AUD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)18/07/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency31/07/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT13/01/2015
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Ratings dell' emittente

Asian Development Bank (ADB)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)18/07/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Long-term Issuer Rating02/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency31/07/2017
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications03/06/1999
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/09/1989
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