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Obbligazioni internazionali: Islamic Development Bank, 0.23% 15sep2020, EUR (XS1291113485)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoSaudi Arabia**/**/****100.000.000 EUR***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioIslamic Development Bank
SPV / EmittenteIDB Trust Services
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto1.000 EUR
Importo principale sul mercato1.000 EUR
Importo dell' emissione100.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta100.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale0,23%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/06/2019)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Cambridge Financial Information Services21/06/2019**,*** / ***,***
(*,** / -*,*)
Anonymous participant 2019/06/2019**,*
(*,**)
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1291113485
Common Code / Common Code RegS129111348
CFI / CFI RegSDTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG009YYG670
WKN / WKN RegSA1Z6KJ
TickerISDB 0.23 09/15/20 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Commerzbank
Issuer Legal Adviser (International law): Dentons
Arranger Legal Adviser (International law): Norton Rose Fulbright

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***,*
2**/**/*****,***,*
3**/**/*****,***,*
4**/**/*****,***,*
5**/**/*****,***,**.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Islamic Development Bank, 0.23% 15sep2020, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/04/2016
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Ratings dell' emittente

Islamic Development Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/07/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/12/2002
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