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Obbligazioni domestiche: Ghelamco Invest, FRN 30mar2020, PLN (PPE) (PLGHLMC00230)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoPoland**/**/**** (**/**/****)50.000.000 PLN***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteGhelamco Invest
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered non-documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione chiusa
Multiplo intero100 PLN
Valore nominale100 PLN
Importo principale sul mercato100 PLN
Importo dell' emissione50.000.000 PLN
Volume nella richiesta per nominale non estinta50.000.000 PLN
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento6M WIBOR
Margine4
Cedola*M WIBOR + *%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoWarsaw Stock Exchange, GHE0320

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
WARSAW STOCK EXCHANGE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSPLGHLMC00230
CFI / CFI RegSDBVGDB
FIGI / FIGI RegSBBG00C4DZGS6
TickerGHELGR F 03/30/20 PPE

Collocamento

Format del collocamentobook building
Portafoglio ordini**/**/**** - **/**/****
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Pekao IB, DM PKO BP
market-maker: PKO Bank Polski
Depository: KDPW

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, PLNRimborso del capitale, PLN
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***,**
2**/**/*****,***,**
3**/**/*****,***,**
4**/**/*****,***,**
5**/**/*****,***,**
6**/**/*****,***,**
7**/**/****
8**/**/*******
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

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DataTipo di opzionePrezzo
Mostrare i precedenti
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**/**/****call***
**/**/****call***
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**/**/****call***
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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