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Obbligazioni internazionali: Abu Dhabi National Energy Company, 4.375% 22jun2026, USD (XS1435072464, M0153DAA0)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUnited Arab Emirates**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioAbu Dhabi National Energy Company
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.000.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.000.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (17/11/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLondon S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Corporate Middle East, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Middle East

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Land Bank of Taiwan15/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian15/11/2019***,** / ***,***
(*,** / *)
Anonymous participant 2014/11/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1214/11/2019***,**
(*,**)
Mashreqbank14/11/2019**,** / ***,**
(*,** / *,*)
Shuaa Capital14/11/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Citibank (Hong Kong)11/11/2019- / ***,*
(- / *,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.11/15/2019 20:05***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019 19:32***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE11/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1435072464
ISIN 144AUS00388WAC55
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.XS1506418455
CUSIP / CUSIP RegSM0153DAA0
Common Code / Common Code RegS143507246
CUSIP 144A00388WAC5
CFI / CFI RegSDTFNFR
CFI 144ADTFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00D334W06
WKN / WKN RegSA183DX
WKN 144AA183GC
SEDOLBD37VW7
FIGI 144ABBG00D2PDQP4
TickerTAQAUH 4.375 06/22/26 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BNP Paribas, Citigroup, First Gulf Bank, HSBC, First Abu Dhabi Bank, Societe Generale
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniOperatori del collocamentoMaggiori informazioni
1**/**/*******
Bookrunner: Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Allen & Overy
XS**********

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Abu Dhabi National Energy Company, 4.375% 22jun2026, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT14/03/2018
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Ratings dell' emittente

Abu Dhabi National Energy Company

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency01/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT14/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT14/03/2018
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.46 M eng
1.07 M eng
2018
1.04 M eng
0.97 M eng
6.67 M eng
4.58 M eng
2017
1.63 M eng
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