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Obbligazioni domestiche: Russia, 26219 (26219RMFS, RU000A0JWM07, ОФЗ 26219)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****350.000.000.000 RUB***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteRussia
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo di obbligazioneOFZ PD
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione350.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta350.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Scambiata daRussia, 46014, Russia, 46005, Russia, 48001, Russia, 46018, Russia, 46020, Russia, 46019, Russia, 46021, Russia, 46022
Tasso variabileNo
CedolaCoupons *-**: *.**%
Tasso del coupon attuale7,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, SU26219RMFS4 (First level, 27/06/2016)
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciCbonds-GBI RU 5Y, Cbonds-GBI RU

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank18/09/2019 21:25***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Sberbank CIB17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE09/18/2019 18:45*/* (* / *)***,* (*,**)
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE T+09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. NDM09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / -*,* / *,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / -*,* / *,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato26219RMFS
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWM07
CFI / CFI RegSDBFXFB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeОФЗ 26219
FIGI / FIGI RegSBBG00D6Q7LY6
WKN / WKN RegSA1834N
SEDOLBD5M7L1
TickerRFLB 7.75 09/16/26 6219

Collocamento

Format del collocamentoprice
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,****% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Emissioni successive

DataTipoImporto in offerta dell' emissione, milioniVolume della domanda (nominale), milioniImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo cut-off , %Rendimento cut-off, %Prezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Importo collocato, %
Mostrare i precedenti
1**/**/****auction**.*****.***,***.*****,**,***,***,*****
2**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
3**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
4**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
5**/**/****auction*.*****.***,**.*****,***,****,***,*****
6**/**/****tap issue**.***,****,**
7**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,**,*****
8**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
9**/**/****auction**.*****.***,***.***,***,**,****,***,****,*
10**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,***,***,*****
11**/**/****auction**.*****.***,***.***,****,****,***,****,**
12**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
13**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
14**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
15**/**/****auction**.*****.***,***.******,***,*****,***,*****
16**/**/****auction**.*****.***,***.***,****,**,*****,***,****,**
17**/**/****auction**.*****.***,***.******,***,*****,***,*****
18**/**/****auction**.*****.*****.*****,***,****,***,****,*
19**/**/****auction**.*****.***,***.*****,**,****,**,*****
20**/**/****auction**.***,***.***,***.***,***,***,****,***,****

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****,**
2**/**/*****,****,**
3**/**/*****,****,**
4**/**/*****,****,**
5**/**/*****,****,**
6**/**/*****,****,**
7**/**/*****,****,**
8**/**/*****,****,**
9**/**/*****,****,**
10**/**/*****,****,**
11**/**/*****,****,**
12**/**/*****,****,**
13**/**/*****,****,**
14**/**/*****,****,**
15**/**/*****,****,**
16**/**/*****,****,**
17**/**/*****,****,**
18**/**/*****,****,**
19**/**/*****,****,**
20**/**/*****,****,**
21**/**/*****,****,***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Russia, 26219

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Ratings dell' emittente

Russia

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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