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Obbligazioni internazionali: Dell International LLC, 7.125% 15jun2024, USD (USU2526DAH27, U2526DAH2)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUSA**/**/****1.625.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioDell International LLC
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentoprivato
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto2.000 USD
Importo principale sul mercato2.000 USD
Importo dell' emissione1.625.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.625.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale7,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (20/10/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Zurich Cantonal Bank18/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Baader Bank18/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1217/10/2019***,**
(*,*)
Anonymous participant 1917/10/2019***,****
(*,**)
Mashreqbank17/10/2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.10/18/2019 20:04***,** / ***,** (*,** / *,**)***,* (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/18/2019 18:19***,** / ***,** (*,** / *,**)***,* (*,**)
MUNICH SE10/18/2019 20:09***,* / ***,* (*,** / *,**)***,* (*,**)
FRANKFURT S.E.10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSU2526DAH27
ISIN 144AUS25272KAW36
CUSIP / CUSIP RegSU2526DAH2
CUSIP 144A25272KAW3
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00D23H5D8
WKN / WKN RegSA1824N
WKN 144AA1824P
SEDOLBD1JWS8
FIGI 144ABBG00D1TP758
TickerDELL 7.125 06/15/24 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,*****,**
2**/**/*****,*****,**
3**/**/*****,*****,**
4**/**/*****,*****,**
5**/**/*****,*****,**
6**/**/*****,*****,**
7**/**/*****,*****,**
8**/**/*****,*****,**
9**/**/*****,*****,**
10**/**/*****,*****,**
11**/**/*****,*****,**
12**/**/*****,*****,**
13**/**/*****,*****,**
14**/**/*****,*****,**
15**/**/*****,*****,**
16**/**/*****,*****,***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****call***,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Dell International LLC, 7.125% 15jun2024, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)26/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency23/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT08/06/2016
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Ratings dell' emittente

Dell International LLC

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency23/08/2019
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.
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