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Obbligazioni internazionali: Russia, 11.0% 24jul2018, USD (MK-0-CM-126, XS0089375249, 78307AAG8, RUS-18)

StatusCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****3.466.398.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

BorrowerRussia
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Nominale, multiplo intero1.000 USD
Nominal of international bonds1.000 USD
Minimum settlement amount1.000 USD
Importo principale sul mercato1.000 USD
Importo3.466.398.000 USD
Outstanding face value amount3.466.398.000 USD
Date of end placing**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Redemption price100%
Tasso variabileNo
Cedola**.*%
Current coupon rate11%
Day count fraction***
ACI*** (18/07/2018)
Frequenza della cedola2 frequenza annua
Inizio delle contrattazioni borsistiche**/**/****
Data di inizio della maturazione degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0089375249 (First level, 21/12/2004)
ListingLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

Cbonds Valuationi

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Bond Quotes by Market Participants

Market participantDate and timeBid/ask or last price
(Yield)
VTB Capital17/07/2018***,** / ***,*
(*,** / -*,*)
Vnesheconombank17/07/2018***,*** / ***,**
(*,** / -*,**)
Gazprombank17/07/2018***,** / ***,*
(-*,** / -**,**)
DSK Bank17/07/2018***,*** / ***,**
(*,** / -)
Raiffeisen Bank17/07/2018**,*** / ***,***
(**,** / -**,**)
Metallinvestbank17/07/2018***,*** / ***,**
(*,** / -*,**)
Centras Securities17/07/2018***,** / ***,*
(**,** / -**,**)
Zurich Cantonal Bank16/07/2018***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Vontobel Holding AG16/07/2018***,**
(-*,**)
Adamant Capital Partners12/07/2018***,*** / ***,***
(*,** / -*,**)
Sberbank CIB10/07/2018***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Contact Info

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Date of inclusion in the list**/**/****
Discount up to 6 days (start / min / max)* / - / *
Discount from 7 to 14 days (start / min / max)* / - / *
Discount up to 6 days (start / min / max)*,* / *,* / *,*
Discount from 7 to 14 days (start / min / max)*,* / *,* / *,*
Discount from 15 to 90 days (start / min / max)*,* / *,* / *,*
Discount from 91 to 180 days (start / min / max)*,* / *,* / *,*
Discount from 180 to 365 days (start / min / max)*,* / *,* / *,*
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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetuo
Convertible
Structured product
Restructuring
Cartolarizzazione
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Identifiers

State registration numberMK-0-CM-126
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSXS0089375249
ISIN 144AUS78307AAG85
Common Code / Common Code RegS008937524
Common Code 144A000008941
CUSIP 144A78307AAG8
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUGR
Issue short name on trading floorRUS-18
DCC / DCC RegSRF0000010176
DCC 144ARF0000009654
FIGI / FIGI RegSBBG000068TK1
WKN / WKN RegS249138
WKN 144A249139
SEDOL2274911
FIGI 144ABBG000068TM9
TickerRUSSIA 11 07/24/18 REGS

Primary placement

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/****
Prezzo dell' emissione**,***% (**,**%)
Spread over US Treasuries, bp***,**
Domanda*.***.***.***

Operatori del collocamento

partecipante al collocamento: Goldman Sachs
agente di pagamento: Citibank N.A. (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaActual Payment DateCoupon, %Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Show previous
1**/**/******/**/********
2**/**/******/**/********
3**/**/******/**/********
4**/**/******/**/********
5**/**/******/**/********
6**/**/******/**/********
7**/**/******/**/********
8**/**/******/**/********
9**/**/******/**/********
10**/**/******/**/********
11**/**/******/**/********
12**/**/******/**/********
13**/**/******/**/********
14**/**/******/**/********
15**/**/******/**/********
16**/**/******/**/********
17**/**/******/**/********
18**/**/******/**/********
19**/**/******/**/********
20**/**/******/**/********
21**/**/******/**/********
22**/**/******/**/********
23**/**/******/**/********
24**/**/******/**/********
25**/**/******/**/********
26**/**/******/**/********
27**/**/******/**/********
28**/**/******/**/********
29**/**/******/**/********
30**/**/******/**/********
31**/**/******/**/********
32**/**/******/**/********
33**/**/******/**/********
34**/**/******/**/********
35**/**/******/**/********
36**/**/******/**/********
37**/**/******/**/********
38**/**/******/**/********
39**/**/******/**/********
40**/**/******/**/*********.***
Show following
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataOption exercise periodTipo di opzionePrezzoCondizioni dell' opzione put/call
Show previous
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchaseExchange for tap issues of RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13 September 2017 - Commencement of the Offers. 19 September 2017 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On or about 20 September 2017 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 25 September 2017 - Settlement of tap issues.
Show following
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Ratings dell' emissione

Russia, 11.0% 24jul2018, USD

Agenzia di ratingRating / OutlookScaleData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/02/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/01/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
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Ratings dell' emittente

Russia

Agenzia di ratingRating / OutlookScaleData
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/02/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/02/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating21/08/2017
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating21/08/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/01/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency25/01/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
RIA Rating***/***Sovereign ratings04/09/2015
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency06/07/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency06/07/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
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200 000
emissioni: obbligazioni domestiche ed internazionali
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