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Obbligazioni internazionali: State Bank of India, 3.25% 24jan2022, USD (XS1551709568, G8T499FE3)

Descrizione della pagina

Status	Paese	Estinzione (offerta)	Volume i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot	Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corso	India	//****	850.000.000 USD	*//**

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatario	State Bank of India
Tipo di obbligazioni	obbligazioni cedolate
Scheda dell' emissione	Registered documentary bonds
Modalità di collocamento	Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento	pubblico
Multiplo intero	1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)	1.000 USD
Minimo commerciale lotto	200.000 USD
Importo principale sul mercato	200.000 USD
Importo dell' emissione	850.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta	850.000.000 USD

Termine del collocamento	//****
Data di scadenza	//****
Prezzo di estinzione	100%
Tasso variabile	No
Cedola	.*%
Tasso del coupon attuale	3,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse	***
ACI	*** (07/07/2020)
Frequenza della cedola	2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi	//****
Elenco	SGX, 67OB
Imissiya è incluso in calcolo d'indici	Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Prezzo indicativo (Rendimento) i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	07/06/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercato	Data ora	Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento)
Orient Finance Holdings	07/07/2020 08:54	*,** (,*)
Citibank (Hong Kong)	06/07/2020	- / *,** (- / ,*)
Mashreqbank	06/07/2020	, / ,*** (,* / ,*)
Anonymous participant 6	06/07/2020	*, / ,*** (,* / ,*)
Shuaa Capital	06/07/2020	*, / ,*** (,* / ,*)
Anonymous participant 20	03/07/2020	*,** (,*)
Anonymous participant 5	03/07/2020	*,** (,*)
Anonymous participant 12	30/06/2020	*,** (,*)

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Rendimento indicativo i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.	07/07/2020 09:01	*, / ,*** (,* / ,*)	*,** (,*)
FRANKFURT S.E.	07/06/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
STUTTGART EXCHANGE	07/06/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
TRADEGATE i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.	07/06/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
SGX	07/03/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible

Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegS	XS1551709568
CUSIP / CUSIP RegS	G8T499FE3
Common Code / Common Code RegS	155170956
CFI / CFI RegS	DTFNFR

FIGI / FIGI RegS	BBG00FQTMVW6
WKN / WKN RegS	A19B7C
SEDOL	BYMVPF8
Ticker	SBIIN 3.25 01/24/22 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)	*//**
Collocamento	//** - //**

Importo dell' emissione iniziale	*..**
Prezzo iniziale dell' emissione	,% (,**%)
Duration al collocamento, anni	,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento:	Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings
Trustee:	Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC)
agente di pagamento:	Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law):	Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law):	Graham Thompson & Co
Arranger Legal Adviser (International law):	Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law):	J Sagar

Emissioni successive

№	Data	Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni	Prezzo medio ponderato, %	Rendimento medio ponderato, %	Operatori del collocamento
Mostrare i precedenti
1	//****	**	,	,**	Bookrunner: HSBC Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy Issuer Legal Adviser (Domestic law): Graham Thompson & Co Arranger Legal Adviser (Domestic law): J Sagar Trustee: Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) Paying agent: Citibank (London branch)
2	//****	**	,	,*	Bookrunner: HSBC
3	//****	**	,	,*	Bookrunner: HSBC
4	//****	**			Bookrunner: HSBC
5	//****	**			Bookrunner: HSBC
6	//****	**			Bookrunner: HSBC

Calendario dei pagamenti

*****

	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, USD	Rimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	,*	.**
2	//****	//****	,*	.**
3	//****	//****	,*	.**
4	//****	//****	,*	.**
5	//****	//****	,*	.**
6	//****	//****	,*	.**
7	//****	//****	,*	.**
8	//****	//****	,*	.**
9	//****	//****	,*	.**
10	//****	//****	,*	.**	*.*
Mostrare i successivi

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Ratings dell' emissione

State Bank of India, 3.25% 24jan2022, USD

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	21/06/2020
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	02/06/2020
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	16/01/2017

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Ratings dell' emittente

State Bank of India

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	21/06/2020
India Ratings and Research	*/*	Long term debt instruments	03/12/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	02/06/2020
Moody's Investors Service	*/*	LT- local currency	02/06/2020
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	26/09/2014
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	26/09/2014

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	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, USD	Rimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	,*	.**
2	//****	//****	,*	.**
3	//****	//****	,*	.**
4	//****	//****	,*	.**
5	//****	//****	,*	.**
6	//****	//****	,*	.**
7	//****	//****	,*	.**
8	//****	//****	,*	.**
9	//****	//****	,*	.**
10	//****	//****	,*	.**	*.*
Mostrare i successivi

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