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Obbligazioni domestiche: Goldman Sachs, 2% 31jan2020, USD (US38150AAE55, 38150AAE5)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteUSA**/**/****53.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteGoldman Sachs
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Multiplo intero1.000 USD
Valore nominale1.000 USD
Importo principale sul mercato1.000 USD
Importo dell' emissione53.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di rimborso anticipato31/07/2019
Tasso variabileNo
CedolaMostra
Cedola
*% to **.**.****, then *.**% to **.**.****, then *% to **.**.****
Tasso del coupon attuale3%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/31/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS38150AAE55
CUSIP / CUSIP RegS38150AAE5
CFI / CFI RegSDTVUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00FS7QCK3
SEDOLBFN8KG1
TickerGS 3 01/31/20 MTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,*%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Goldman Sachs, Incapital
Depository: DTCC

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*******
2**/**/*******
3**/**/*******
4**/**/*******
5**/**/*****,****,**
6**/**/********.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****call***
**/**/****call*****Full Call
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Goldman Sachs, 2% 31jan2020, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)08/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency31/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT31/01/2017
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Ratings dell' emittente

Goldman Sachs

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency16/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency16/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/12/2015
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/12/2015
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Rendicontazione delle società del gruppo

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