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Obbligazioni internazionali: CITIC Ltd, 3.125% 28feb2022, USD (XS1570263647)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoHong Kong**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioCITIC Ltd
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Altre tranchesCITIC Ltd, 3.875% 28feb2027, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale3,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/08/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoHong Kong S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 623/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2022/08/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.08/23/2019 20:17***,* / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1570263647
Common Code / Common Code RegS157026364
CFI / CFI RegSDTFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00G20W924
WKN / WKN RegSA19DWM
SEDOLBF0SKX1
TickerCITLTD 3.125 02/28/22 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,****%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Duration al collocamento, anni*,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of China, CITIC Securities International, CLSA, Deutsche Bank, HSBC, UBS
Trustee: BNY Mellon (London branch)
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Zhong Lun
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jun He

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

CITIC Ltd, 3.125% 28feb2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/09/2017
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Ratings dell' emittente

CITIC Ltd

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency04/06/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28/09/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
1.81 M eng
7.71 M eng
2017
6.22 M eng
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