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Obbligazioni internazionali: ABH Financial Limited, 2.626% 28apr2020, EUR (XS1588061694, ALFA-20 EU)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaRussia**/**/****400.000.000 EUR***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioABH Financial Limited
SPV / EmittenteAlfa Holding Issuance PLC
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto100.000 EUR
Importo principale sul mercato0 EUR
Importo dell' emissione400.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale2,626%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
04/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
06/15/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1588061694
Common Code / Common Code RegS158806169
CFI / CFI RegSDAFNFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeALFA-20 EU
FIGI / FIGI RegSBBG00GB7W5X3
WKN / WKN RegSA19FGH
TickerABHFIN 2.626 04/28/20 EMTN

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)*,***% - *,**% (*,***% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Spread a mid-swaps***,**
Domanda***.***.***
Numero di offerte**
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Alfa Bank, ING Bank (London Branch), UBS
Depository: Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Harneys, Arthur Cox
Arranger Legal Adviser (International law): Baker McKenzie
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
Trustee: BNY Mellon (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***,**
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

ABH Financial Limited, 2.626% 28apr2020, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/04/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/04/2020
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Ratings dell' emittente

ABH Financial Limited

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/04/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/04/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT24/04/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
6Total assets (mln., USD) *** *** *** ***
19Equity (mln., USD) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., USD) *** *** *** ***
9Deposits (mln., USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2020 -
2019 - 2tr. - 4tr.
2018 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
2019
1.14 M eng
5.39 M eng
2018
1.64 M eng
6.29 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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