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Obbligazioni domestiche: DeltaCredit Bank, 10-IP (41003338B, RU000A0JU0A4, Дельта10ИП)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaRussia**/**/****5.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteDeltaCredit Bank
GaranteSociete Generale
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
funding purposes, diversification of the resource base
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato0 RUB
Importo dell' emissione5.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaCoupons *-** - *.**%
Tasso del coupon attuale8,65%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A0JU0A4 (Second level, 22/08/2014)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/03/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato41003338B
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JU0A4
CFI / CFI RegSDGVXXB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeДельта10ИП
FIGI / FIGI RegSBBG004T8J9X6
TickerKBDLTR V8.65 07/04/18 10

Collocamento

Format del collocamentobook building
Portafoglio ordini**/**/**** - **/**/****
Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)*,*% - *,**% (*,**% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Domanda**.***.***.***
Numero di offerte**
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: ROSBANK, KB Citibank

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/*****,****,**
2**/**/******/**/******/**/*****,****,**
3**/**/******/**/******/**/*****,****,**
4**/**/******/**/******/**/*****,****,**
5**/**/******/**/******/**/*****,****,**
6**/**/******/**/******/**/*****,****,**
7**/**/******/**/******/**/*****,****,**
8**/**/******/**/******/**/*****,****,**
9**/**/******/**/******/**/*****,****,**
10**/**/******/**/******/**/*****,****,***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

DeltaCredit Bank, 10-IP

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency04/07/2018
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Ratings dell' emittente

DeltaCredit Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation05/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)27/01/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/09/2018
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency13/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/06/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT14/10/2005
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT14/10/2005
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)14/10/2005
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Rating di garanzia

Societe Generale

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency11/04/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/04/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/10/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/10/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating21/12/2016
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating21/12/2016
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
6Total assets (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
2.38 M nat
2.73 M nat
2017
1.76 M nat
1.76 M eng
1.61 M nat
1.61 M eng
2.03 M nat
2.23 M eng
2.18 M nat
2.18 M eng
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
1.44 M nat
1.95 M nat
2.75 M nat
2017
3.48 M nat
4.41 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
2.44 M nat
2016
5 M nat
2015
0.55 M nat
2014
0.56 M nat
2013
0.43 M nat
2012
0.36 M nat
2011
2.24 M nat
2010
1.63 M nat
2009
0.48 M nat
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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