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Obbligazioni internazionali: BrokerCreditService Structured Products, 9% 16aug2020, RUB (XS1654237129, BCS 08/20)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****700.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioBrokerCreditService Structured Products
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero350.000 RUB
Nominale (euroobbligazioni)350.000 RUB
Minimo commerciale lotto350.000 RUB
Importo principale sul mercato350.000 RUB
Importo dell' emissione700.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta700.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaMostra
Cedola
*% on the ** August ****, after **%
Tasso del coupon attuale12%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (28/02/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniIrish S.E., XS1654237129 (Third level, 14/08/2017); Moscow Exchange, XS1654237129 (Third level, 14/08/2017)
ElencoIrish S.E., XS1654237129 (Third level, 14/08/2017)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE02/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1654237129
Common Code / Common Code RegS165423712
CFI / CFI RegSDAFNGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeBCS 08/20
FIGI / FIGI RegSBBG00HFV7BD1
TickerBRCSTR 12 08/16/20 EMTN

Attivi di riferimento

Categoria del prodotto strutturale: Investment Products with Reference Entities
Tipo di prodotto: Credit-Linked
Classe dell'attivo di riferimento: Credit
Attivo di riferimentoClasse dell'attivo di riferimentoUlteriori informazioni
1******Credit******
2******Credit******
3******Credit******
4******Credit******
5******Credit******
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Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BCS
Depository: NSD
Fiscal agent: Citibank (London branch)
Arranger Legal Adviser (International law): CMS Cameron McKenna
agente di pagamento: Citibank (London branch)
market-maker: BGC

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******.***,**
2**/**/******/**/********.***,*
3**/**/******/**/********.***,*
4**/**/******/**/********.***,*
5**/**/******/**/********.***,*
6**/**/******/**/********.***,**
7**/**/******/**/********.***,*****.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emittente

BrokerCreditService Structured Products

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Financial Companies10/08/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT22/11/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT22/11/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets ( RUB) *** *** *** ***
19Equity ( RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio ( RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. - -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - - - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
4.64 M eng
2018
4.97 M eng
1.47 M eng
2017
2.21 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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