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Obbligazioni domestiche: Samruk-Energy, 13% 23aug2022, KZT (F57-01) (KZP01Y05F571, KZ2C00003986)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoKazakhstan**/**/****3.127.502.000 KZT***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Documenti di emissione

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Informazioni sull' emissione

EmittenteSamruk-Energy
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered non-documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 KZT
Importo principale sul mercato1.000 KZT
Importo dell' emissione20.000.000.000 KZT
Importo sul mercato3.127.502.000 KZT
Volume nella richiesta per nominale non estinta3.127.502.000 KZT
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola**%
Tasso del coupon attuale13%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoKASE, SNRGb2 (Main board, Bonds, 21/08/2017)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
KASE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoKZP01Y05F571
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00003986
CFI / CFI RegSDBFUFR

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione ( - )

Operatori del collocamento

sottoscrittore: Kazkommerts Securities
market-maker: BCC Invest

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, KZTRimborso del capitale, KZT
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/********
2**/**/******/**/******/**/********
3**/**/******/**/******/**/********
4**/**/******/**/******/**/********
5**/**/******/**/******/**/********
6**/**/******/**/******/**/********
7**/**/******/**/******/**/********
8**/**/******/**/******/**/********
9**/**/******/**/******/**/********
10**/**/******/**/******/**/*********.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****call***,****.***,*
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Samruk-Energy, 13% 23aug2022, KZT (F57-01)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***National Scale (Kazakhstan)12/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/07/2019
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Ratings dell' emittente

Samruk-Energy

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA Kazakhstan***/***National Scale (Kazakhstan)12/11/2013
Fitch Ratings***/***National Scale (Kazakhstan)12/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06/09/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)06/09/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT06/09/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
11Total assets (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
36EBITDA (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - -
2018 - - - -
2017 1tr. 2tr. 3tr. -
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
2017
1 M nat
1.01 M eng
3.61 M nat
1.77 M eng
2.36 M nat
1.7 M eng
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
2016
8.08 M eng
2015
3.62 M nat
3.62 M eng
2014
7.14 M nat
2013
7.96 M nat
6.91 M eng
2012
9.33 M nat
9.2 M eng
2011
4.33 M nat
4.15 M eng
2010
2009
2008
2007
minimizzaespandi
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  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
  • Strumenti analitici: Ricerca obbligazionaria multi-parametro, Watch list, Curve di rendimento e molte altre
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