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Obbligazioni domestiche: X5 Finance, BO-05
(4B02-05-36241-R, RU000A0JW9G0, ИКС5ФинБО5)

StatusCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/**** (**/**/****)5.000.000.000 RUB***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteX5 Finance
GarantiX5 Retail Group
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Special typeExchange bonds
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo5.000.000.000 RUB
Outstanding face value amount5.000.000.000 RUB
Data di processo decisorio02/04/2013
Date of end placing**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaShow
Cedola
Coupons *-*: **.*%, coupons *-** are set by the issuer.
Current coupon rate10,9%
Day count fraction***
ACI*** (18/11/2017)
Frequenza della cedola2 frequenza annua
Inizio delle contrattazioni borsistiche**/**/****
Data di inizio della maturazione degli interessi**/**/****
ListingMoscow Exchange, RU000A0JW9G0 (First level, 17/03/2016)
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciCbonds-CBI RU BB copy, Cbonds-CBI RU 1-3Y copy

Altre emissioni dell ' emittente

Cbonds Valuationi

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Cbonds provides quotes from more than 100 exchanges and 110 market makers. If we do not have prices for a particular bond, please contact us and we will try to get the required quotes.
email: global@cbonds.info
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Date of inclusion in the list**/**/****
CBR correction coefficient*,**
Discount up to 6 days (start / min / max)**,** / *,** / **,**
Discount from 7 to 14 days (start / min / max)**,** / *,** / **,**
Discount up to 6 days (start / min / max)**,** / **,** / **,**
Discount from 7 to 14 days (start / min / max)**,** / **,** / **,**
Discount from 15 to 90 days (start / min / max)**,** / **,** / **,**
Discount from 91 to 180 days (start / min / max)**,** / **,** / **,**
Discount from 180 to 365 days (start / min / max)**,** / **,** / **,**
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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetuo
Convertible
Structured product
Restructuring
Cartolarizzazione
MBS
Covered
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Codes

State registration number4B02-05-36241-R
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JW9G0
CFI / CFI RegSDBVUXB
Issue short name on trading floorИКС5ФинБО5
FIGI / FIGI RegSBBG00CFT9M50
TickerXFINRU V10.9 03/09/23 BO5

Primary placement

Format del collocamentobook building
Order book**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Coupon (Yield) Guidance**,**% (**,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/**** - **/**/****
Prezzo dell' emissione***% (**,*%)
Number of trades on issue date***

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: VTB Capital, Raiffeisen Bank, Alfa Bank, BK Region

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaActual Payment DateRecord date of the holdersCoupon, %Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Show previous
1**/**/******/**/******/**/******,***,**
2**/**/******/**/******/**/******,***,**
3**/**/******/**/******/**/******,***,**
4**/**/******/**/******/**/******,***,**
5**/**/******/**/******/**/******,***,**
6**/**/******/**/******/**/****
7**/**/******/**/******/**/****
8**/**/******/**/******/**/****
9**/**/******/**/******/**/****
10**/**/******/**/******/**/****
11**/**/******/**/******/**/****
12**/**/******/**/******/**/****
13**/**/******/**/******/**/****
14**/**/******/**/******/**/*****.***
Show following
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataOption exercise periodTipo di opzionePrezzo
Show previous
**/**/******/**/**** - **/**/****put***
Show following
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Ratings dell' emissione

X5 Finance, BO-05

Agenzia di ratingRating / ForecastScaleData
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/10/2017
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Ratings dell' emittente

X5 Finance

Agenzia di ratingRating / ForecastScaleData
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)10/02/2011
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT03/04/2017
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Guarantor ratings

X5 Retail Group

Agenzia di ratingRating / ForecastScaleData
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/10/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/10/2017
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency31/03/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT03/04/2017
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Main IFRS/US GAAP indicators

Index 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
11Total assets (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
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Calculated IFRS/US GAAP indicators

Index 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
75Total debt / Equity *** *** *** ***
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All IFRS indicators

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2017 - 2 Q -
2016 - - - 4 Q
2015 - - - 4 Q

Consolidated IFRS reports

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2017
0.29 Mнац
2016
1.63 Mнац
2015
2.1 Mнац

RAS reports

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2017 1 Q 2 Q 3 Q
2016 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2015 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

Issuer quarterly reports

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2017
1.62 Mнац
0.13 Mнац
1.01 Mнац
2016
3.42 Mнац
0.13 Mнац
0.15 Mнац
0.1 Mнац
2015
3.4 Mнац
1.42 Mнац
1.5 Mнац
0.16 Mнац

Annual reports

year national english
2016
0.04 Mнац
2015
0.05 Mнац
2014
0.25 Mнац
2013
0.1 Mнац
6.86 Meng
2012
0.08 Mнац
8.08 Meng
2011
0.04 Mнац
8.65 Meng
2010
10.81 Mнац
17.11 Meng
2009
7.36 Mнац
6.66 Meng
2008
2007
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issues: local and international bonds
170
countries
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  • Descriptive data on bonds
  • Bond Quotes from trading systems and market participants
  • Prospectuses and other issue documents
  • Credit ratings
  • Indices and indicators
  • Market news and analytical research
Analytical instruments
  • Multi-parameter bond database search
  • Bond Maps
  • Market calendar
  • Bond calculator
  • Watchlist and Portfolio management
  • Chart analysis
  • Mobile App and Excel Add-in Tool
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