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Obbligazioni internazionali: Mriya Agro Holding, 9.45% 19apr2018, USD (XS0916902256, M70620AA3)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaDefault presenteUkraine**/**/****400.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioMriya Agro Holding
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
RistrutturazioneYes
Data di ristrutturazione**/**/****
Informazioni sulla ristrutturazione***
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato0 USD
Importo dell' emissione400.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Scambiata inMriya Agro Holding, 0.5% 31dec2025, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale9,45%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/22/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/16/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0916902256
ISIN 144AUS62476KAB61
CUSIP / CUSIP RegSM70620AA3
Common Code / Common Code RegS091690225
Common Code 144A091696282
CUSIP 144A62476KAB6
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004FDPP21
WKN / WKN RegSA1HJS3
WKN 144AA1HJZG
SEDOLB9QN5Y4
FIGI 144ABBG004D295M7
TickerMRIYA 9.45 04/19/18 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB
co-responsabile: Dragon Capital 1, UniCredit Bank AG
consulente legale/consulente fiscale: Linklaters, Law Offices of OMP, Chrysses Demetriades & Co
Legal adviser to the arrangers: White & Case London, Asters
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Restructuring***********
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
fallimentorimborso**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,**Exchanged into restructuring notes with ISIN XS1865105933/XS1865106154, issuer’s class A and class B shares, and recovery certificates
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Mriya Agro Holding, 9.45% 19apr2018, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/11/2014
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/11/2014
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Ratings dell' emittente

Mriya Agro Holding

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/11/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)07/11/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)07/11/2014
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/11/2014
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT18/11/2014
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