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Obbligazioni domestiche: University of California, 3.841% 1oct2047, USD (US914886AC07, 914886AC0)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUSA**/**/**** (**/**/****)402.320.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteUniversity of California
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Valore nominale1.000 USD
Importo principale sul mercato1.000 USD
Importo dell' emissione402.320.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta402.320.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale3,841%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (04/06/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2402/06/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 1202/06/2020***,****
(*,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FINRA TRACE06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS914886AC07
CUSIP / CUSIP RegS914886AC0
CFI / CFI RegSDBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00GFL61C9
WKN / WKN RegSA19GB9
SEDOLBYYHTX0
TickerUSCTRJ 3.841 10/01/47 2017

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA**,**
Duration al collocamento, anni**,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, Morgan Stanley
Depository: DTCC, Federal Reserve System

Calendario dei pagamenti

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Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDPool factorRimborso del capitale, USD
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***
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