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Obbligazioni internazionali: European Investment Bank (EIB), 7.5% 13apr2022, BRL (XS1734887000)

Descrizione della pagina

Status	Paese	Estinzione (offerta)	Volume i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot	Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corso	Luxembourg	//****	450.000.000 BRL	*//**

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Il mutuatario	European Investment Bank (EIB)
Tipo di obbligazioni	obbligazioni cedolate
Modalità di collocamento	Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento	pubblico
Multiplo intero	5.000 BRL
Nominale (euroobbligazioni)	5.000 BRL
Minimo commerciale lotto	5.000 BRL
Importo principale sul mercato	5.000 BRL
Importo dell' emissione	450.000.000 BRL
Volume nella richiesta per nominale non estinta	450.000.000 BRL
Valuta dei pagamenti	EUR

Termine del collocamento	//****
Data di scadenza	//****
Prezzo di estinzione	100%
Tasso variabile	No
Cedola	.%
Tasso del coupon attuale	7,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse	***
ACI	*** (08/12/2019)
Frequenza della cedola	1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi	//****
Elenco	Luxembourg S.E.; Frankfurt S.E.; Berlin Exchange; Munich SE

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Prezzo indicativo (Rendimento) i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercato		Data ora	Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 20		05/12/2019	*, (,*)

Access closed

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Rendimento indicativo i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.	12/06/2019 19:42	*, / *, (,* / ,*)	*,* (,*)
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	12/06/2019 19:53	**, / *, (,* / ,*)	*,* (,*)
DUSSELDORF SE	12/06/2019 19:16	*,* / *,* (,* / ,*)	*,* (,*)
MUNICH SE	12/06/2019 20:14	*, / *, (,* / ,*)	*, (,*)
FRANKFURT S.E.	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
STUTTGART EXCHANGE	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
DUSSELDORF SE	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
GETTEX i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
MUNICH SE	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
ITALIAN S.E.	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
LUXEMBOURG S.E.	12/06/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible

Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegS	XS1734887000
Common Code / Common Code RegS	173488700
CFI / CFI RegS	DTFCFR

FIGI / FIGI RegS	BBG00JFF1HB7
WKN / WKN RegS	A19TTX
Ticker	EIB 7.5 04/13/22 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)	*//**
Collocamento	//** - //**

Importo dell' emissione iniziale	*..**
Prezzo iniziale dell' emissione	**% (,**%)
Duration al collocamento, anni	,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento:	Citigroup
Depository:	Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Emissioni successive

№	Data	Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni	Prezzo medio ponderato, %	Operatori del collocamento
1	//****	***		Bookrunner: Citigroup
2	//****	**		Bookrunner: Citigroup
3	//****	**		Bookrunner: Citigroup
4	//****	**	***	Bookrunner: Citigroup

Ulteriori informazioni

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Calendario dei pagamenti

*****

	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, BRL	Rimborso del capitale, BRL
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	,	*,
2	//****	//****	,	***
3	//****	//****	,	***
4	//****	//****	,	***
5	//****	//****	,	***	.**
Mostrare i successivi

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Ratings dell' emissione

European Investment Bank (EIB), 7.5% 13apr2022, BRL

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	06/09/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	23/08/2019
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	19/11/2018
Scope Ratings	*/*	Rating	15/11/2019

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Ratings dell' emittente

European Investment Bank (EIB)

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	06/09/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	23/08/2019
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	22/10/2013

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Consolidated IFRS reports

anno	1 tr.	sei mesi	9 mesi	anno
2019
2018				4.04 M eng
2017

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