Obbligazioni domestiche: Export-Import Bank of India, 8.11% 3feb2025, INR (INE514E08EK0)
| Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| in corso | India | **/**/**** | 1.550.000.000 INR | ***/***/*** |
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Calcolo del rendimento
Informazioni sull' emissione
| Emittente | Export-Import Bank of India |
| Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
| Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
| Tipo di collocamento | pubblico |
| Multiplo intero | 1.000.000 INR |
| Valore nominale | 1.000.000 INR |
| Importo principale sul mercato | 1.000.000 INR |
| Importo dell' emissione | 1.550.000.000 INR |
| Volume nella richiesta per nominale non estinta | 1.550.000.000 INR |
| Termine del collocamento | **/**/**** |
| Data di scadenza | **/**/**** |
| Tasso variabile | No |
| Cedola | *.**% |
| Tasso del coupon attuale | 8,11% |
| Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
| ACI | *** (05/07/2020) |
| Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
| Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Altre emissioni dell ' emittente
- Export-Import Bank of India, 8.6% 31mar2022, INR
- Export-Import Bank of India, 9.15% 8mar2021, INR
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- Export-Import Bank of India, 6.35% 18feb2025, INR (V 01)
- Export-Import Bank of India, 8.5% 14mar2033, INR (U-07)
Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.:
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
Quotazioni a cura delle banche
| Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
|---|---|---|---|
| NVS Brokerage | 29/06/2020 | ***,**** (*,**) |
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Dati del contatto
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Quotazioni di borsa e OTC
| Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i The Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) is an association of scheduled commercial banks, public financial institutions, primary dealers and insurance companies. FIMMDA is a voluntary market organization for the bond, money and derivatives markets. | 07/02/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i The Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) is an association of scheduled commercial banks, public financial institutions, primary dealers and insurance companies. FIMMDA is a voluntary market organization for the bond, money and derivatives markets. | 07/01/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i BSE (formerly known as Bombay Stock Exchange) is an Indian stock exchange founded in 1875. It is headquartered in Mumbai. Depending on the trading segment (Wholesale or Retail) securities have different quotes. BSE (WDM Segment) allows participation of Banks, Financial Institutions, the Reserve Bank of India, Primary Dealers, Insurance companies, Mutual funds, Corporates and Foreign Institutional Investors. BSE (WDM Segment – Broker Trades, Corporate Bonds) group includes only corporate bonds sold through brokers. | 07/01/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i BSE (formerly known as Bombay Stock Exchange) is an Indian stock exchange founded in 1875. It is headquartered in Mumbai. Depending on the trading segment (Wholesale or Retail) securities have different quotes. BSE (WDM Segment) allows participation of Banks, Financial Institutions, the Reserve Bank of India, Primary Dealers, Insurance companies, Mutual funds, Corporates and Foreign Institutional Investors. BSE (WDM Segment – Total Trades, Corporate Bonds) group includes: OTC Trades, Interscheme Transfers by Mutual Funds, Broker Trades. This group includes trades only with corporate bonds. | 07/01/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i National Stock Exchange of India Limited (NSE) is an Indian stock exchange founded in 1994. It is headquartered in Mumbai. Depending on the trading segment (Wholesale or Retail) securities have different quotes. NSE (WDM Segment) allows participation of Banks, Financial Institutions, the Reserve Bank of India, Primary Dealers, Insurance companies, Mutual funds, Corporates and Foreign Institutional Investors. NSE (WDM Segment – OTC Trades, Corporate Bonds) includes only OTC (over-the-counter) trades with corporate bonds. | 07/01/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Classificatore dell'emissione
| Subordinato | |
| Ammortizzato | |
| Perpetuo | |
| Obbligazioni convertibili | |
| Prodotti strutturati | |
| Ristrutturazione | |
| Cartolarizzazione | |
| Le obbligazioni ipotecarie | |
| Trace-eligible |
| Garantito | |
| Obbligazioni estere | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Obbligazioni retail | |
| Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
| Obbligazioni "verdi" | |
| Emissioni fuori mercato |
Identificatori
| ISIN / ISIN RegS | INE514E08EK0 |
| CFI / CFI RegS | DBFUFN |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0081LQZW3 |
| Ticker | EXIMBK 8.11 02/03/25 R22 |
Collocamento
| Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Collocamento | **/**/**** |
| Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
| Duration al collocamento, anni | *,** |
Calendario dei pagamenti
*****
| Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, INR | Rimborso del capitale, INR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mostrare i precedenti | |||||
| 1 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 2 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 3 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 4 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 5 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 6 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 7 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 8 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 9 | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 10 | **/**/**** | *,** | **.*** | *.***.*** | |
| Mostrare i successivi | |||||
Ratings dell' emissione
Export-Import Bank of India, 8.11% 3feb2025, INR
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| CRISIL Limited | ***/*** | Long-Term Debt instruments | 17/02/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 27/02/2015 |
Ratings dell' emittente
Export-Import Bank of India
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 21/06/2020 |
| India Ratings and Research | ***/*** | Long term debt instruments | 20/04/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 02/06/2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 26/09/2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 26/09/2014 |
