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Obbligazioni internazionali: Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float) (XS0270002669)

StatusPaeseEstinzione (offerta)Volume iRating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaItaly**/**/****22.379.000 GBP***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioMediobanca
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Multiplo intero1.000 GBP
Nominale (euroobbligazioni)1.000 GBP
Minimo commerciale lotto50.000 GBP
Importo principale sul mercato50.000 GBP
Importo dell' emissione200.000.000 GBP
Importo sul mercato22.379.000 GBP
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Scambiata inMediobanca, 3.50% 12jun2018, GBP
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento
Margine0,97
CedolaMostra
Cedola
*.***% until **oct****, then *M LIBOR GBP + *.**%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuationi

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Interactive Data (ICE Data Services)11/10/2018***,** / ***,**
()
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Dati del contatto

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0270002669
Common Code / Common Code RegS027000266
CFI / CFI RegSDGVUFB
FIGI / FIGI RegSBBG0000DVQL5
WKN / WKN RegSA0GZCZ
TickerBACRED V0 10/11/18 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% ( - )

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, GBPRimborso del capitale, GBP
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***,*
2**/**/*****,****.***,**
3**/**/*****,****.***,*
4**/**/*****,****.***,*
5**/**/*****,****.***,*
6**/**/*****,****.***,**
7**/**/*****,****.***,*
8**/**/****
9**/**/****
10**/**/****
11**/**/****
12**/**/****
13**/**/****
14**/**/****
15**/**/****
16**/**/****
17**/**/****
18**/**/****
19**/**/****
20**/**/****
21**/**/****
22**/**/****
23**/**/****
24**/**/****
25**/**/****
26**/**/****
27**/**/******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,**exchanged into XS0942233262
**/**/****call***
**/**/****debt repurchase*,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/10/2018
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Ratings dell' emittente

Mediobanca

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)05/09/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT31/10/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT31/10/2017
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