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Obbligazioni domestiche: Russia, 26223 (26223RMFS, RU000A0ZYU88, ОФЗ 26223)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****339.422.797.000 RUB***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteRussia
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo di obbligazioneOFZ PD
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione350.000.000.000 RUB
Importo sul mercato339.422.797.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta339.422.797.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaCoupons *-**: *.*%
Tasso del coupon attuale6,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (14/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, SU26223RMFS6 (First level, 20/02/2018)
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciCbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 3-5Y

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Sberbank CIB13/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank13/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2412/12/2019***,***
(*,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES12/13/2019 20:00*/* (* / *)***,*** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE12/13/2019 18:39*/* (* / *)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/13/2019 19:36***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
DUSSELDORF SE12/13/2019 19:56***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE T+12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. NDM12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / -*,* / *,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / -*,* / *,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato26223RMFS
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0ZYU88
CFI / CFI RegSDBFXFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeОФЗ 26223
FIGI / FIGI RegSBBG00K53DJP0
WKN / WKN RegSA19XBU
SEDOLBG0SQF2
TickerRFLB 6.5 02/28/24 6223

Collocamento

Format del collocamentoprice
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale**.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,****% (*,**%)
Prezzo di Cutt-off**,**% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Emissioni successive

DataTipoStatusImporto in offerta dell' emissione, milioniVolume della domanda (nominale), milioniImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo cut-off , %Rendimento cut-off, %Prezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Duration al collocamento, anniImporto collocato, %
Mostrare i precedenti
1**/**/****auction**.*****.*****.*****,***,****,***,*****
2**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
3**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
4**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
5**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
6**/**/****auction**.*****.***,***.*****,**,****,***,*****
7**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
8**/**/****auction**.*****.*****.*****,***,****,***,*****
9**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,***,***,*****
10**/**/****auction**.*****.***,***.***,***,***,****,***,****,**
11**/**/****auction**.*****.****.***,***,**,*****,****,*
12**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
13**/**/****auction**.*****.*****.*****,**,****,***,*****
14**/**/****auction**.*****.***,**.***,***,***,***,***,****,**
15**/**/****auction**.*****.***,***.*****,***,****,***,*****
16**/**/****auction*.*****.***,**.*****,***,****,***,****
17**/**/****auction**.****.***,**.***,****,****,***,****,**
18**/**/****auction**.*****.***,***.*****,**,****,***,*****
19**/**/****auction***.*****.***,***.*****,**,****,***,****
20**/**/****auction**.***,***.***,***.***,****,****,***,****,**
21**/**/****auction**.***,***.***,***.***,***,***,****,***,****,**
22**/**/****auctionNot held**.****
23**/**/****auctionNot held**.****
24**/**/****auctionIn corso**.***,***.***,***.***,****,***,*****,***,***,****,**

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/*****,***,*
2**/**/******/**/******/**/*****,***,**
3**/**/******/**/******/**/*****,***,**
4**/**/******/**/******/**/*****,***,**
5**/**/******/**/******/**/*****,***,**
6**/**/******/**/******/**/*****,***,**
7**/**/******/**/******/**/*****,***,**
8**/**/******/**/******/**/*****,***,**
9**/**/******/**/******/**/*****,***,**
10**/**/******/**/******/**/*****,***,**
11**/**/******/**/******/**/*****,***,**
12**/**/******/**/******/**/*****,***,***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Russia, 26223

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Ratings dell' emittente

Russia

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***Foreign currency international scale23/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale23/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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