Contattaci (su Messenger: +7 (921) 446-25-10)
×
Per l'invio di messaggi è necessaria la registazione.
Per favore, andare al modulo di registrazione o effettuare il login sul sito.
×
La richiesta è stata inviata. Vi contatterà a breve un manager di Cbonds. Grazie!

Obbligazioni domestiche: Sri Lanka, TB 10.75 15mar2028 (LKB01028C151)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoSri Lanka**/**/****133.000.000.000 LKR***/***/***
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.
×
Disponibile agli abbonati "Centro dei prezzi NSD".Prenota un accesso a pagamento/di prova.
×

Calcolo del rendimento

 %
×

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Informazioni sull' emissione

EmittenteSri Lanka
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo di obbligazioneBonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero10.000 LKR
Valore nominale10.000 LKR
Importo principale sul mercato10.000 LKR
Importo dell' emissione133.000.000.000 LKR
Importo sul mercato0 LKR
Volume nella richiesta per nominale non estinta133.000.000.000 LKR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola**.**%
Tasso del coupon attuale10,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/07/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

×

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Cambridge Financial Information Services23/07/2019***,**** / ***,****
(**,** / **,**)
Central Bank of Sri Lanka19/07/2019***,****
(**,**)
×

Dati del contatto

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Dati storici di negoziazione dei titoli!

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Quotazioni di borsa e OTC

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSLKB01028C151
FIGI / FIGI RegSBBG00L11B0F0
TickerSRILGB 10.75 03/15/28 A

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale**.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***,**% (**,**%)
Domanda***.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Emissioni successive

DataTipoStatusImporto in offerta dell' emissione, milioniVolume della domanda (nominale), milioniImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Importo collocato, %
1**/**/****auction**.******.*****.*****,*****
2**/**/****auction**.******.*****.*****,****
3**/**/****auctionoutstanding**.******.*****.******,****,*****

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, LKRRimborso del capitale, LKR
Mostrare i precedenti
1**/**/******,*****,**
2**/**/******,*****,*
3**/**/******,*****,*
4**/**/******,*****,*
5**/**/******,*****,*
6**/**/******,*****,*
7**/**/******,*****,*
8**/**/******,*****,*
9**/**/******,*****,*
10**/**/******,*****,*
11**/**/******,*****,*
12**/**/******,*****,*
13**/**/******,*****,*
14**/**/******,*****,*
15**/**/******,*****,*
16**/**/******,*****,*
17**/**/******,*****,*
18**/**/******,*****,*
19**/**/******,*****,*
20**/**/******,*****,***.***
Mostrare i successivi
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Ratings dell' emittente

Sri Lanka

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)24/02/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)24/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/12/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/11/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT04/12/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT04/12/2018
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.
minimizzaespandi
CBONDS È UNA PIATTAFORMA DI DATI OBBLIGAZIONARI GLOBALE
  • Cbonds è una piattaforma di ricerca e analisi del mercato obbligazionario internazionale
  • La copertura è di oltre 170 paesi e 250.000 emissioni.
  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
  • Strumenti analitici: Ricerca obbligazionaria multi-parametro, Watch list, Curve di rendimento e molte altre
×