Obbligazioni internazionali: CPP Investment Board, FRN 16oct2020, USD (USC28009AB18, C28009AB1)
| Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| in corso | Canada | **/**/**** | 750.000.000 USD | ***/***/*** |
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Calcolo del rendimento
Documenti di emissione
Informazioni sull' emissione
| Il mutuatario | CPP Investment Board |
| Garante | CPPIB Capital |
| Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
| Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
| Tipo di collocamento | pubblico |
| Multiplo intero | 1.000 USD |
| Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
| Minimo commerciale lotto | 250.000 USD |
| Importo principale sul mercato | 250.000 USD |
| Importo dell' emissione | 750.000.000 USD |
| Volume nella richiesta per nominale non estinta | 750.000.000 USD |
| Termine del collocamento | **/**/**** |
| Data di scadenza | **/**/**** |
| Prezzo di estinzione | 100% |
| Tasso variabile | Yes |
| Tasso di riferimento | 3M LIBOR USD |
| Margine | 0,03 |
| Cedola | *M LIBOR USD+*.**% |
| Tasso del coupon attuale | 2,631% |
| Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
| ACI | *** (24/06/2019) |
| Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
| Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
| Elenco | Irish S.E. |
Altre emissioni dell ' emittente
- CPP Investment Board, 1.25% 20sep2019, USD
- CPP Investment Board, 3.125% 25sep2023, USD
- CPP Investment Board, 2.375% 29jan2021, USD
- CPP Investment Board, 2.75% 22jul2021, USD
- CPP Investment Board, 2.75% 2nov2027, USD
Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.:
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
Quotazioni a cura delle banche
| Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 12 | 21/06/2019 | ***,** () | |
| Anonymous participant 20 | 20/06/2019 | ***,** () |
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Dati del contatto
Dati storici di negoziazione dei titoli!
Quotazioni di borsa e OTC
Classificatore dell'emissione
| Subordinato | |
| Ammortizzato | |
| Perpetuo | |
| Obbligazioni convertibili | |
| Prodotti strutturati | |
| Ristrutturazione | |
| Cartolarizzazione | |
| Le obbligazioni ipotecarie | |
| Trace-eligible |
| Garantito | |
| Obbligazioni estere | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Obbligazioni retail | |
| Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
| Obbligazioni "verdi" | |
| Emissioni fuori mercato |
Identificatori
| ISIN / ISIN RegS | USC28009AB18 |
| ISIN 144A | US12593CAG69 |
| CUSIP / CUSIP RegS | C28009AB1 |
| CUSIP 144A | 12593CAG6 |
| CFI / CFI RegS | DBVNFR |
| CFI 144A | DBVNFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00M6T75X6 |
| WKN / WKN RegS | A2RS46 |
| WKN 144A | A2RS47 |
| SEDOL | BGGLGS8 |
| FIGI 144A | BBG00M6T7MY8 |
| Ticker | CPPIBC F 10/16/20 REGS |
Collocamento
| Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Collocamento | **/**/**** |
| Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
Operatori del collocamento
| responsabile del collocamento: | Citigroup, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia (London Branch) |
| Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Calendario dei pagamenti
*****
| Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostrare i precedenti | ||||||
| 1 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 2 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 3 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.***,** | ||
| 4 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 5 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 6 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 7 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 8 | **/**/**** | **/**/**** | ***.*** | |||
| Mostrare i successivi | ||||||
Ratings dell' emissione
CPP Investment Board, FRN 16oct2020, USD
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 10/10/2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 10/10/2018 |
Rating dei committenti
CPPIB Capital
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 21/08/2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 21/08/2017 |
