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Obbligazioni domestiche: Kazakhstan Sustainability Fund, 8.5% 6dec2019, KZT (G01) (KZ2C0M12G010, KZ2C00004513)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaKazakhstan**/**/****30.000.000.000 KZT***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteKazakhstan Sustainability Fund
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered non-documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 KZT
Importo principale sul mercato0 KZT
Importo dell' emissione30.000.000.000 KZT
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale8,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoKASE, BASPb2 (Alternative board, Commercial Bonds, 14/11/2018)
Institutional investorsUAPF

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoKZ2C0M12G010
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00004513
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00P90NPR4
TickerBASPAN 8.5 12/06/19

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale**.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,****% (*,****%)
Domanda**.***.***.***
Numero di offerte**
Duration al collocamento, anni*,**
Numero di transazioni in borsa**
Tipo di investitoriLegal entities and individuals

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BCC Invest

Emissioni successive

DataStatusImporto in offerta dell' emissione, milioniVolume della domanda (nominale), milioniImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPortafoglio ordiniPrezzo cut-off , %Rendimento cut-off, %Duration al collocamento, anniImporto collocato, %Operatori del collocamento
1**/**/****redeemed*.****.***,**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)**,****,***,*****
Bookrunner: BCC Invest
2**/**/****redeemed*.****.***,**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)**,***,*****
Bookrunner: BCC Invest

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, KZTRimborso del capitale, KZT
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Kazakhstan Sustainability Fund, 8.5% 6dec2019, KZT (G01)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/12/2019
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Ratings dell' emittente

Kazakhstan Sustainability Fund

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***National Scale (Kazakhstan)10/02/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/02/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/02/2020
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