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Obbligazioni domestiche: TALAN-FINANCE, 001P-01 (4B02-01-00416-R-001P, RU000A100AA4, ТАЛАНФБ1P1)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****1.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

EmittenteTALAN-FINANCE
OfferenteTALAN-UFA, Sozidanie LLC, Novyj centr
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoExchange bonds
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione1.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaCoupons *-**: **%.
Tasso del coupon attuale15%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (06/12/2019)
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A100AA4 (Third level, 14/12/2018)
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciCbonds-CBI RU High Yield

Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE12/06/2019 14:58**,** / **,** (**,** / **,**)**,* (**,**)
MOSCOW EXCHANGE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. NDM12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato4B02-01-00416-R-001P
Data di registrazione**/**/****
Numero del programma*-*****-R-***P-**E
Data di registrazione del programma06/12/2018
ISIN / ISIN RegSRU000A100AA4
CFI / CFI RegSDBFUXB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeТАЛАНФБ1P1
FIGI / FIGI RegSBBG00P3B1V33
TickerTALFIN 15 04/21/22 1P01

Collocamento

Format del collocamentobook building
Portafoglio ordini**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)**,*% - **,*% (**,**% - **,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (**,**%)
Duration al collocamento, anni*,**
Numero di transazioni in borsa**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BCS Global markets, IFC Solid
Bondholders Representative: Pervaya Nezavisimaya
co-responsabile del collocamento: SME Bank

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, RUBPool factorRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/********,**
2**/**/******/**/******/**/********,**
3**/**/******/**/******/**/********,**
4**/**/******/**/******/**/********,**,****
5**/**/******/**/******/**/********,***,*
6**/**/******/**/******/**/********,***,*
7**/**/******/**/******/**/********,***,*
8**/**/******/**/******/**/********,***,****
9**/**/******/**/******/**/********,**,*
10**/**/******/**/******/**/********,**,*
11**/**/******/**/******/**/********,**,*
12**/**/******/**/******/**/********,*****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emittente

TALAN-FINANCE

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Financial Companies25/02/2019
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 - - - 4tr.
2017 - - - 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.35 M nat
2018
0.39 M nat
2017
0.39 M nat

Rendicontazione delle società del gruppo

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