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Obbligazioni domestiche: Bank of Russia, COBR-18 (4-18-22BR1-9, RU000A1002Z3, КОБР-18)

StatusPaeseEstinzione (offerta)Volume iRating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****500.000.000.000 RUB***/***/***
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Informazioni sull' emissione

EmittenteBank of Russia
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo di obbligazioneOBR
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione500.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileYes
Tasso di riferimentoBank of Russia Key Rate
CedolaMostra
Cedola
Coupon *: CBR Key Rate on everyday basis.
Tasso del coupon attuale7,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (21/04/2019)
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A1002Z3 (Third level, 11/02/2019)

Altre emissioni dell ' emittente

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

CBR correction coefficient*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / -*,* / *,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / -*,* / *,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato4-18-22BR1-9
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A1002Z3
CFI / CFI RegSDBVXXB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeКОБР-18
FIGI / FIGI RegSBBG00N9XVW75
WKN / WKN RegSA1V6E1
TickerOBR V7.75 05/15/19 18

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,****% (*,*%)
Prezzo di Cutt-off**,**% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Emissioni successive

DataTipoImporto in offerta dell' emissione, milioniVolume della domanda (nominale), milioniImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo cut-off , %Rendimento cut-off, %Prezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Importo collocato, %
1**/**/****auction***.******.***,****.***,***,***,****,***,***,**
2**/**/****auction*.***,***.***,**.***,*****,******,*****

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/*****,****,***.***
Mostrare i successivi
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