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Obbligazioni internazionali: ICBC, FRN 25apr2022 (BRBR Bond), USD (XS1982691070)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoChina**/**/****900.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioICBC
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione900.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta900.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Altre tranchesICBC, 3.3% 25apr2022 (BRBR Bond), CNY
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento3M LIBOR USD
Margine0,72
Cedola*M LIBOR USD + *.**%
Tasso del coupon attuale2,9955%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (23/08/2019)
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoSGX

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 623/08/2019 19:38**,*** / ***,***
()
Anonymous participant 2021/08/2019***,**
()
Anonymous participant 1221/08/2019***,**
()
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
SGX08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1982691070
Common Code / Common Code RegS198269107
CFI / CFI RegSDTVNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00NWJQQM2
WKN / WKN RegSA2R08B
TickerICBCAS F 04/25/22 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )

Operatori del collocamento

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
responsabile del collocamento: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Cathay United Bank, CCB International, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, Citigroup, Credit Agricole CIB, CTBC, DBS Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ICBC, ING Bank (London Branch), Maybank, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, SMBC Nikko Capital, OCBC
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jun He
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/****
2**/**/******/**/*****,*****.***,**
3**/**/******/**/****
4**/**/******/**/****
5**/**/******/**/****
6**/**/******/**/****
7**/**/******/**/****
8**/**/******/**/****
9**/**/******/**/****
10**/**/******/**/****
11**/**/******/**/****
12**/**/******/**/*******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

ICBC, FRN 25apr2022 (BRBR Bond), USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT17/04/2019
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Ratings dell' emittente

ICBC

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)18/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/12/2010
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28/08/2012
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.61 M eng
2018
0.61 M eng
5.08 M eng
0.62 M eng
6.51 M eng
2017
6.95 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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