Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
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in corso | Russia | **/**/**** (**/**/****) | 10.000.000.000 RUB | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
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Emittente | STLC |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Tipo specifico | Exchange bonds |
Scheda dell' emissione | Documentary bearer bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Valore nominale | 1.000 RUB |
Importo principale sul mercato | 1.000 RUB |
Importo dell' emissione | 10.000.000.000 RUB |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 10.000.000.000 RUB |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | Mostra Cedola Coupons *-**: *.**%, coupons **-** are set by the issuer. |
Tasso del coupon attuale | 8,85% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (08/12/2019) |
Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
Inizio della negoziazione | **/**/**** |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Moscow Exchange, RU000A100FE5 (First level, 06/06/2019) |
Imissiya è incluso in calcolo d'indici | Cbonds-CBI RU BB/ruBBB, Cbonds-CBI RU 3-5Y |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
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12/06/2019 18:11 | */* (* / *) | ***,* (*,**) | ||||
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/05/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Data di inserimento nella lista | **/**/**** |
CBR correction coefficient | *,* |
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / *,* / **,* |
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / *,* / **,* |
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / **,* / **,* |
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / **,* / **,* |
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / **,* / **,* |
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.) | - / - / - |
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.) | - / - / - |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
Numero di registrazione dello stato | 4B02-14-32432-H-001P |
Data di registrazione | **/**/**** |
Numero del programma | *-*****-H-***P-**E |
Data di registrazione del programma | 23/08/2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A100FE5 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commerciale | ГТЛК 1P-14 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PGVLT83 |
Ticker | GTLKOA V8.85 05/25/34 1P14 |
Format del collocamento | book building |
Portafoglio ordini | **/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**) |
Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) | *,**% (*,**%) |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
Numero di transazioni in borsa | *** |
responsabile del collocamento: | Region BC, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Otkritie Bank, VTB Capital |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Data di registrazione dell`elenco dei possessori | Cedola, % | Taglio della cedola, RUB | Rimborso del capitale, RUB | ||
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Mostrare i precedenti | |||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **,** | ||
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60 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | *.*** | |||
Mostrare i successivi |
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Data | Periodo di presentazione per il riacquisto | Tipo di opzione | Prezzo |
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Mostrare i precedenti | |||
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
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ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 24/06/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
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ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 24/06/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 06/02/2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 29/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 29/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12/02/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 02/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 21/06/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/06/2019 |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
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6Total assets (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
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71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
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2019 | - | 2tr. | - | |
2018 | - | 2tr. | - | 4tr. |
2017 | - | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
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2019 |
1.41 M
nat
1.03 M
eng
|
|||
2018 |
2.23 M
nat
1.54 M
eng
|
3.44 M
nat
|
||
2017 |
1.37 M
nat
1.6 M
eng
|
1.1 M
nat
0.82 M
eng
|
2.87 M
nat
0.95 M
eng
|
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
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2019 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |