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Obbligazioni internazionali: Goldman Sachs, 5.375% 15mar2020, USD (US38141EA588, 38141EA58)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUSA**/**/****2.750.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioGoldman Sachs
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiGeneral corporate purposes
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto2.000 USD
Importo principale sul mercato2.000 USD
Importo dell' emissione2.750.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta2.750.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale5,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/11/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 3717/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Auriga Global Investors15/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1214/11/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2013/11/2019***,**
(*,**)
Citibank (Hong Kong)11/11/2019- / ***,*
(- / -*,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS38141EA588
CUSIP / CUSIP RegS38141EA58
Common Code / Common Code RegS049331061
CFI / CFI RegSDTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG0000F4WB8
WKN / WKN RegSA1AUDN
SEDOLBYY5ZC5
TickerGS 5.375 03/15/20 GMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Goldman Sachs
Depository: DTCC

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %
1**/**/*********,**

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,*****,**
2**/**/*****,*****,**
3**/**/*****,*****,**
4**/**/*****,*****,**
5**/**/*****,*****,**
6**/**/*****,*****,**
7**/**/*****,*****,**
8**/**/*****,*****,**
9**/**/*****,*****,**
10**/**/*****,*****,**
11**/**/*****,*****,**
12**/**/*****,*****,**
13**/**/*****,*****,**
14**/**/*****,*****,**
15**/**/*****,*****,**
16**/**/*****,*****,**
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18**/**/*****,*****,**
19**/**/*****,*****,**
20**/**/*****,*****,***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Goldman Sachs, 5.375% 15mar2020, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency16/05/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/12/2015
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Ratings dell' emittente

Goldman Sachs

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency16/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency16/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/12/2015
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/12/2015
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Rendicontazione delle società del gruppo

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