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Obbligazioni domestiche: Otkritie Holding, BO-04 (4B02-04-14406-A, RU000A0JUWV3, ОткрХОЛБО4)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoDefault presenteRussia**/**/****60.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteOtkritie Holding
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoExchange bonds
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione60.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta60.000.000.000 RUB
Data di processo decisorio30/04/2014
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaMostra
Cedola
Coupons *-*: **%, coupon *: **.**%, coupon *: **.**% till **.**.****, **.*% till **.**.****, coupons *-**: *.**%
Tasso del coupon attuale0,01%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (01/06/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A0JUWV3 (Third level, 08/08/2018)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE06/01/2020 12:22*/* (* / *)*,**** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE06/01/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato4B02-04-14406-A
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUWV3
CFI / CFI RegSDBVUFB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeОткрХОЛБО4
FIGI / FIGI RegSBBG007BB6233
TickerOTFICO V0 09/30/27 BO4

Collocamento

Format del collocamentobook building
Portafoglio ordini**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)**,*% - **% (**,**% - **,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***% (**,**%)
Duration al collocamento, anni*,**
Numero di transazioni in borsa**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Otkritie Bank
Bondholders Representative: RKT

Emissioni successive

DataStatusImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPortafoglio ordiniPrezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Duration al collocamento, anniOperatori del collocamento
1**/**/****In corso**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
2**/**/****In corso**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
3**/**/****In corso**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
4**/**/****In corso**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)***,***,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
5**/**/****In corso**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/********,**
2**/**/******/**/******/**/********,**
3**/**/******/**/******/**/********,**
4**/**/******/**/******/**/********,**
5**/**/******/**/******/**/******,****,**
6**/**/******/**/******/**/******,****,**
7**/**/******/**/******/**/*****,***,**
8**/**/******/**/******/**/*****,***,**
9**/**/******/**/******/**/*****,***,**
10**/**/******/**/******/**/*****,***,**
11**/**/******/**/******/**/*****,***,**
12**/**/******/**/******/**/*****,***,**
13**/**/******/**/******/**/*****,***,**
14**/**/******/**/******/**/*****,***,**
15**/**/******/**/******/**/*****,***,**
16**/**/******/**/******/**/*****,***,**
17**/**/******/**/******/**/*****,***,**
18**/**/******/**/******/**/*****,***,**
19**/**/******/**/******/**/*****,***,**
20**/**/******/**/******/**/*****,***,**
21**/**/******/**/******/**/*****,***,***.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Lack of funds***********
fallimentoopzione di riscatto**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Lack of funds***********

Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****put****
**/**/******/**/**** - **/**/****put*****
**/**/******/**/**** - **/**/****put****,**
**/**/******/**/**** - **/**/****put***
Mostrare i successivi
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
6Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
2019
2018
×

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2020 -
2019 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
2019
2.04 M nat
2.4 M nat
2.41 M nat
8.61 M nat
2018
1.32 M nat
2.02 M nat
17.5 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2019
2018
0.21 M nat
2017
0.69 M nat
2016
0.85 M nat
2015
0.13 M nat
2014
0.33 M nat
2013
0.52 M nat
5.56 M eng
2012
0.05 M eng
2011
2010
1.23 M nat
2009
2008
2007
minimizzaespandi
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