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Obbligazioni internazionali: Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP (XS1075419694)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUnited Kingdom**/**/****527.491.000 GBP***/***/***
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ExcelNella WatchListCalcolatore obbligazionarioAndare al confrontoVedere gli eventi
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioStandard Chartered Plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 GBP
Nominale (euroobbligazioni)1.000 GBP
Minimo commerciale lotto100.000 GBP
Importo principale sul mercato100.000 GBP
Importo dell' emissione900.000.000 GBP
Importo sul mercato527.491.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta527.491.000 GBP
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale5,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (06/12/2019)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLondon S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente
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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 605/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian05/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2003/12/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1075419694
Common Code / Common Code RegS107541969
CFI / CFI RegSDTFUGB
FIGI / FIGI RegSBBG006L8BBD4
WKN / WKN RegSA1ZKH3
TickerSTANLN 5.125 06/06/34 EMTN

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,**% (*,**%)
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni**,**
Collocazione geograficaUK - **%, Other Europe - *%, Other - *%
Tipo di investitoriAsset managers - **%, Insurance/pension funds - **%, Hedge funds - *%, Banks/private banks - *%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, Credit Suisse, Lloyds Banking Group, Standard Chartered Bank

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, GBPRimborso del capitale, GBP
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,*****,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)02/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27/02/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT31/03/2016
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Ratings dell' emittente

Standard Chartered Plc

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)02/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT31/03/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT31/03/2016
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Rendicontazione delle società del gruppo

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