Obbligazioni internazionali: Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP (XS1075419694)
| Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| in corso | United Kingdom | **/**/**** | 527.491.000 GBP | ***/***/*** |
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Calcolo del rendimento
Documenti di emissione
Informazioni sull' emissione
| Il mutuatario | Standard Chartered Plc |
| Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
| Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
| Tipo di collocamento | pubblico |
| Multiplo intero | 1.000 GBP |
| Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 GBP |
| Minimo commerciale lotto | 100.000 GBP |
| Importo principale sul mercato | 100.000 GBP |
| Importo dell' emissione | 900.000.000 GBP |
| Importo sul mercato | 527.491.000 GBP |
| Volume nella richiesta per nominale non estinta | 527.491.000 GBP |
| Termine del collocamento | **/**/**** |
| Data di scadenza | **/**/**** |
| Tasso variabile | No |
| Cedola | *.***% |
| Tasso del coupon attuale | 5,125% |
| Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
| ACI | *** (07/07/2020) |
| Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
| Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
| Elenco | London S.E. |
Altre emissioni dell ' emittente
- Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP
- Standard Chartered Plc, FRN perp., GBP
- Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD
- Standard Chartered Plc, 4.644% 1apr2031, USD
- Standard Chartered Plc, 7.5% perp., USD
Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.:
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
| Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
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|---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 07/06/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Quotazioni a cura delle banche
| Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 6 | 06/07/2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Jinghua Shanyi Financial Group | 06/07/2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| UOB-Kay Hian | 06/07/2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Anonymous participant 20 | 03/07/2020 | ***,**** (*,**) |
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Dati del contatto
Dati storici di negoziazione dei titoli!
Quotazioni di borsa e OTC
| Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
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| 07/07/2020 09:04 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 07/06/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 07/06/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
| 07/06/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 07/06/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 07/06/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Classificatore dell'emissione
| Subordinato | |
| Ammortizzato | |
| Perpetuo | |
| Obbligazioni convertibili | |
| Prodotti strutturati | |
| Ristrutturazione | |
| Cartolarizzazione | |
| Le obbligazioni ipotecarie | |
| Trace-eligible |
| Garantito | |
| Obbligazioni estere | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Obbligazioni retail | |
| Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
| Obbligazioni "verdi" | |
| Emissioni fuori mercato |
Identificatori
| ISIN / ISIN RegS | XS1075419694 |
| Common Code / Common Code RegS | 107541969 |
| CFI / CFI RegS | DTFUGB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG006L8BBD4 |
| WKN / WKN RegS | A1ZKH3 |
| Ticker | STANLN 5.125 06/06/34 EMTN |
Collocamento
| Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Collocamento | **/**/**** |
| Prezzo iniziale dell' emissione | **,**% (*,**%) |
| Domanda | *.***.***.*** |
| Duration al collocamento, anni | **,** |
| Collocazione geografica | UK - **%, Other Europe - *%, Other - *% |
| Tipo di investitori | Asset managers - **%, Insurance/pension funds - **%, Hedge funds - *%, Banks/private banks - *% |
Operatori del collocamento
| responsabile del collocamento: | Barclays, Credit Suisse, Lloyds Banking Group, Standard Chartered Bank |
Calendario dei pagamenti
*****
| Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, GBP | Rimborso del capitale, GBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mostrare i precedenti | |||||
| 1 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 2 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 3 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 4 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 5 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 6 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 7 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 8 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 9 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 10 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 11 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 12 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 13 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 14 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 15 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 16 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 17 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 18 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 19 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 20 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ***.*** | |
| Mostrare i successivi | |||||
Termini del rimborso anticipato
*****
| Data | Tipo di opzione | Prezzo | Ammontare riacquistato alla pari, milioni | |
|---|---|---|---|---|
| Mostrare i precedenti | ||||
| **/**/**** | debt repurchase | ***,** | ***,** | |
| Mostrare i successivi | ||||
Ratings dell' emissione
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 17/04/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 27/02/2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 31/03/2016 |
Ratings dell' emittente
Standard Chartered Plc
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 17/04/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 27/02/2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 27/02/2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 31/03/2016 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 31/03/2016 |
