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Obbligazioni domestiche: Canada, Bond 1.5 1mar2020 5Y (CA135087D929, 135087D92)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoCanada**/**/****17.854.713.000 CAD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteCanada
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo di obbligazioneBonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 CAD
Valore nominale1.000 CAD
Importo principale sul mercato1.000 CAD
Importo dell' emissione23.200.000.000 CAD
Importo sul mercato17.854.713.000 CAD
Volume nella richiesta per nominale non estinta17.854.713.000 CAD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale1,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (22/10/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Baader Bank21/10/2019**,** / **,**
(*,** / *,**)
Commerzbank21/10/2019**,* / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.10/22/2019 17:26**,** / ***,** (*,** / *,**)**,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/22/2019 17:14**,** / **,** (*,** / *,**)**,*** (*,**)
DUSSELDORF SE10/22/2019 17:22**,** / **,** (*,** / *,**)**,*** (*,**)
MUNICH SE10/22/2019 17:19**,** / **,** (*,** / *,**)**,** (*,**)
FRANKFURT S.E.10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSCA135087D929
CUSIP / CUSIP RegS135087D92
Common Code / Common Code RegS112235078
FIGI / FIGI RegSBBG00793FDS3
WKN / WKN RegSA1VG2U
SEDOLBRJG7P1
TickerCAN 1.5 03/01/20

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,***%)
Prezzo di Cutt-off**,***% (*,***%)
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Emissioni successive

DataTipoStatusImporto in offerta dell' emissione, milioniVolume della domanda (nominale), milioniImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo cut-off , %Rendimento cut-off, %Prezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Importo collocato, %
Mostrare i precedenti
1**/**/****auction*.****.*****,***,****,***,***
2**/**/****auction*.***,**.*****,***,****,**,**
3**/**/****auction*.***,**.******,***,*****,***,***
4**/**/****auction*.****.******,***,*****,***,***
5**/**/****auction*.****.******,**,*****,***,***
6**/**/****auction*.****.****.******,***,*****,**,******
7**/**/****auction*.****.******,***,*****,***,***
8**/**/****buyback-****,**
9**/**/****buyback-****,**
10**/**/****buyback-****,*
11**/**/****buyback-***,**
12**/**/****buyback-***,****,**
13**/**/****buyback-****,**
14**/**/****buyback-***,*
15**/**/****buyback-****,*
16**/**/****buyback-****,**
17**/**/****buyback-****,**
18**/**/****buybackIn corso-***,****,**
19**/**/****buybackIn corso-****,**
20**/**/****buybackIn corso-****,**
21**/**/****buybackIn corso-****,**
22**/**/****buybackIn corso-****,**
23**/**/****buybackIn corso-***,**
24**/**/****buybackIn corso-****,**
25**/**/****buybackIn corso-****,**
26**/**/****buybackIn corso-****,*

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, CADRimborso del capitale, CAD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,**,**
2**/**/******/**/*****,**,*
3**/**/******/**/*****,**,*
4**/**/******/**/*****,**,*
5**/**/******/**/*****,**,*
6**/**/******/**/*****,**,*
7**/**/******/**/*****,**,*
8**/**/******/**/*****,**,*
9**/**/******/**/*****,**,*
10**/**/******/**/*****,**,*
11**/**/******/**/*****,**,**.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Canada, Bond 1.5 1mar2020 5Y

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency02/11/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/10/2014
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Ratings dell' emittente

Canada

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)25/04/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)25/04/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/07/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating28/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating28/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency02/11/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency02/11/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT14/10/1992
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/07/2002
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