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Obbligazioni domestiche: Bank DOM.RF, BO-04 (4B020402312B, RU000A0JV6D4, БанкДРФБ04)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****4.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

EmittenteBank DOM.RF
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoExchange bonds
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Valore nominale1.000 RUB
Importo principale sul mercato1.000 RUB
Importo dell' emissione4.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta4.000.000.000 RUB
Data di processo decisorio23/10/2014
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
CedolaMostra
Cedola
Coupons *-*: **%, coupons *-*: **.*%, coupons *-*: *.**%, coupons *-**: *.*%.
Tasso del coupon attuale8,2%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (21/10/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoMoscow Exchange, RU000A0JV6D4 (Third level, 11/11/2014)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato4B020402312B
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JV6D4
CFI / CFI RegSDBVXXB
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeБанкДРФБ04
FIGI / FIGI RegSBBG0080FG3M0
TickerBNKDMR V8.2 01/20/20 BO4

Collocamento

Portafoglio ordini**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (**,**%)
Duration al collocamento, anni*,**
Numero di transazioni in borsa**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Region BC, Otkritie Bank
agente di pagamento: Bank DOM.RF

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/********,**
2**/**/******/**/******/**/********,**
3**/**/******/**/******/**/******,***,**
4**/**/******/**/******/**/******,***,**
5**/**/******/**/******/**/******,***,**
6**/**/******/**/******/**/******,***,**
7**/**/******/**/******/**/*****,****,**
8**/**/******/**/******/**/*****,****,**
9**/**/******/**/******/**/*****,***,**
10**/**/******/**/******/**/*****,***,***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,*
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,**
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,*
**/**/******/**/**** - **/**/****put******
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Bank DOM.RF, BO-04

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)04/09/2019
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Ratings dell' emittente

Bank DOM.RF

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/01/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank12/12/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)04/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/09/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.77 M nat
2.89 M nat
2018
1.82 M nat
1.85 M nat
1.81 M nat
3.94 M nat
2017
8.67 M nat
8.22 M nat
5.89 M nat
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.22 M nat
2018
1.42 M nat
1.59 M nat
1.66 M nat
1.67 M nat
2017
1.2 M nat
1.14 M nat
1.24 M nat
1.35 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.74 M nat
2016
0.66 M nat
2015
2014
1.19 M nat
2013
1.61 M nat
2012
2011
2010
2009
2008
2007
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