Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava, 2.625% 17jul2022, CZK (CZ0003512824)

Name: Obbligazioni: Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava, 2.625% 17jul2022, CZK (CZ0003512824)
Creator: Cbonds
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5.400.000.000 CZK
Importo sul mercato

5.400.000.000 CZK
Denominazione

3.000.000 CZK
ISIN

CZ0003512824
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG009K027M5
Ticker

SMVAK 2.625 07/17/22

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Profilo

Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a. s. is the largest water supply company in the Moravian-Silesian region and has been among leaders in the water supply market of the Czech Republic. Its core business is production and supply of drinking water as well as removal and treatment of wastewater. Among the districts where the SmVaK operates are Frydek-Mistek, Karvina, Novy Jicin and Opava, with water also being delivered to the cities of Ostrava, Hlucin, Studenka and other small towns; drinking water is also supplied to the border areas of Poland and Prerov region. SmVak Ostrava also operates sewage networks and a wastewater treatment plant in Bruntal and water supplies owned by the Association of Syrakov Municipalities in the Region of Zlin. Since founding of the joint-stock company in 1992, when municipalities in the region became the majority shareholders, several changes have occurred to the structure of ownership. From 1999 until 25 February 2004, the majority shareholder was the UK-based water company ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. On 26 February 2004 WATERFALL HOLDING B.V. became the majority shareholder. From 1 July 2006 until 2 December 2009 the majority share was owned by the Spanish water company aqualia gestion integral del agua, S.A. (100% daughter of FCC Group which is involved mainly in construction and communal services). As of 2 December 2009 the majority shareholder is AQUALIA CZECH S.L. which owns 98.68% voting rights. SmVaK has introduced the integrated management system which has been proved by three ISO certificates. In 2006 SmVaK introduced the integrated management system pursuant to ISO and obtained certificates for quality management (cSN EN ISO 9001:2009), environment management (cSN EN ISO 14001:2005) and occupational safety and health administration management (cSN OHSAS 18001:2008). SmVaK is managed by and complies with policy of the integrated management system.

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Emittente

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Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava
Nome completo del mutuatario/emittente

Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava
Settore

Corporate
Settore industriale

Altri settori

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

5.400.000.000 CZK
Importo sul mercato

5.400.000.000 CZK

Valore nominale

Valore nominale

3.000.000 CZK
Importo principale sul mercato

*** CZK
Multiplo intero

*** CZK

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds from the Issue of the Bonds will be applied by the Issuer (i) to repay the existing debts of the Issuer, including full repayment of its outstanding 5% fixed rate bonds due 2015, ISIN CZ0003501462, issued in the aggregate nominal amount of CZK 2,000,000,000 and (ii) to make distributions to, amongst others, its parent entity (AQUALIA CZECH S.L.), through a dividend in the amount of up to CZK 1,150,000,000 and a capital reduction in the amount of up to CZK 2,200,000,000 in order for AQUALIA CZECH S.L. to repay its existing indebtedness; (iii) to pay the transaction costs; (iv) to finance general corporate purposes of the Issuer.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

04/07/2022	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava
04/07/2022	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava
04/07/2022	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava to "BBB-" from "BB+"; outlook stable
04/07/2022	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Severomoravske Vodovodya Kanalizace Ostrava to "BBB-" from "BB+"; outlook stable
01/07/2022	Fitch Upgrades SmVak's IDR to 'BBB-'; Withdraws Ratings (Rating action commentary)

Notizie societari

Identificatori

ISIN

CZ0003512824
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG009K027M5
WKN

A1Z39M
Ticker

SMVAK 2.625 07/17/22
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***