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VIG FUND, 3.95% 26nov2034, EUR (FIGI BBG007LW6LG0, CZ0003704298, WKN A1Z5SS)

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13.000.000 EUR
Collocamento
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    13.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    13.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    15.092.935 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    CZ0003704298
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG007LW6LG0
  • Ticker
    VIGAV 3.95 11/26/34
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Secondo la Legge sulle Società di Investimento e i Fondi di Investimento, VIG FUND uzavreny investicni fond, a.s. è un fondo per investitori qualificati iscritto nell'elenco dei fondi tenuto dalla Banca Nazionale Ceca in conformità con la Sec. 597 (a) della Legge. Il fondo è gestito e amministrato dalla società di investimento VIG Asset Management investicni spolecnost, a.s.
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  • Emittente
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    VIG FUND
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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    13.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    13.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    13.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    15.092.935 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    CZ0003704298
  • Cbonds ID
    100107
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG007LW6LG0
  • WKN
    A1Z5SS
  • Ticker
    VIGAV 3.95 11/26/34
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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